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富国品质生活混合 (富国品质 006179) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2238

-0.0452 -1.99%
2021/01/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 2.2075 -0.73%
2021-01-14 2.2238 -1.99%
2021-01-13 2.2690 -0.73%
2021-01-12 2.2857 1.88%
2021-01-11 2.2435 -0.55%
2021-01-08 2.2559 -1.36%
2021-01-07 2.2869 1.07%
2021-01-06 2.2628 0.62%
2021-01-05 2.2489 3.08%

购买指南

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  • 2018-12-19
  • 偏股型基金
  • 5.88亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 富国品质生活混合 基金简称 富国品质 基金代码 006179
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-19 基金公司 富国基金 基金经理 王园园、刘莉莉
总份额 3.22亿份 总净资产 5.88亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-01-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.15% 9.36% 15.62% 22.33% 89.94% 3.46%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

王园园: 硕士 任职日期: 2018-12-15 任职天数: 2年32天
任职收益: 122.38% 同期上证: 37.28%
简历: 王园园女士:硕士,2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员;2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员;2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员;2017年6月起任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
刘莉莉: 硕士 任职日期: 2018-12-15 任职天数: 2年32天
任职收益: 122.38% 同期上证: 37.28%
简历: 刘莉莉女士:中国国籍,硕士研究生。2004年6月至2005年5月任中原证券股份有限公司行业研究员;2005年6月至2007年3月任平安证券有限责任公司行业研究员;2007年4月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、研究总监助理、权益研究部研究副总监兼权益研究部高级行业研究员;2018年7月起任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年2月起任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3.22亿份 1.57亿份 7,855.42万份 7,823.98万份 32.08%
2020-06-30 2.44亿份 1.57亿份 4,213.3万份 1.15亿份 89.71%
2020-03-31 1.29亿份 7,654.08万份 1.1亿份 -3,380.75万份 -20.82%
2019-12-31 1.62亿份 356.38万份 9,438.38万份 -9,081.99万份 -35.87%
2019-09-30 2.53亿份 1,366.28万份 7.56亿份 -7.43亿份 -74.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.31亿元 90.03% 61.21%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 5,822.44万元 9.87% -47.72%
其他资产 59.47万元 0.10% -58.83%
报告期:2020-09-30 资产总值:5.9亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 124.98万 4,811.73万 8.19%
青岛啤酒 54.26万 4,075.58万 6.94%
五粮液 16.23万 3,586.45万 6.10%
贵州茅台 2.11万 3,517.7万 5.99%
中国中免 13.11万 2,922.74万 4.97%
中顺洁柔 113.27万 2,428.61万 4.13%
芒果超媒 29.8万 2,008.3万 3.42%
锦江酒店 49.18万 2,005.07万 3.41%
美团点评-W 8.81万 1,871.9万 3.19%
春风动力 12.99万 1,715.98万 2.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.7亿 62.90%
租赁和商务服务业 3,477.48万 5.92%
住宿和餐饮业 3,204.5万 5.45%
科学研究和技术服务业 2,017.48万 3.43%
文化、体育和娱乐业 2,010.86万 3.42%
批发和零售业 1,290.63万 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 1,062.78万 1.81%
房地产业 105.46万 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.14万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 11.23万 0.02%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开11 6万 601.14万 1.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰年利 2.1822 7.84%
农银海棠 2.3794 7.06%
兴银策略A 1.1332 6.99%
兴银策略C 1.1323 6.97%
兴银景气A 1.1578 6.81%
银华回报 2.0400 6.81%
兴银景气C 1.1571 6.80%
创金汇融A 1.2623 6.27%
创金汇悦A 1.2815 6.27%
创金汇悦C 1.2790 6.26%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
富国融享 1.5970 3.65%
富国积极 1.4553 2.84%
富国均衡 1.0304 1.63%
富国宏观 3.3410 1.49%
富国国改 1.6895 1.45%
富国科技 2.7689 1.30%
富国成长 1.2403 1.22%
恒生中国 1.0199 1.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商精选A 1.1215 8.49%
招商精选C 1.1210 8.48%
创金研究A 1.2055 8.22%
创金研究C 1.2045 8.21%
华泰年利 2.1822 7.84%
农银海棠 2.3794 7.06%
兴银策略A 1.1332 6.99%
兴银策略C 1.1323 6.97%
兴银景气A 1.1578 6.81%
银华回报 2.0400 6.81%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0254 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3831 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3794 24.31%
红利美元 0.2664 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0254 75.64%
建信能源 1.7806 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0254 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3794 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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