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富国品质生活混合 (富国品质 006179) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7924

-0.0466 -2.53%
2020/08/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-12 1.7924 -2.53%
2020-08-11 1.8390 -0.34%
2020-08-10 1.8452 0.21%
2020-08-07 1.8413 -0.91%
2020-08-06 1.8583 -1.84%
2020-08-05 1.8931 1.17%
2020-08-04 1.8712 -1.44%
2020-08-03 1.8985 1.83%
2020-07-31 1.8644 1.65%

购买指南

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  • 2018-12-19
  • 偏股型基金
  • 3.8亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 富国品质生活混合 基金简称 富国品质 基金代码 006179
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-19 基金公司 富国基金 基金经理 王园园、刘莉莉
总份额 2.44亿份 总净资产 3.8亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-08-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.32% 4.19% 39.71% 56.01% 72.31% 60.58%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

王园园: 硕士 任职日期: 2018-12-15 任职天数: 1年242天
任职收益: 79.24% 同期上证: 27.82%
简历: 王园园女士:硕士,2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员;2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员;2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员;2017年6月起任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
刘莉莉: 硕士 任职日期: 2018-12-15 任职天数: 1年242天
任职收益: 79.24% 同期上证: 27.82%
简历: 刘莉莉女士:中国国籍,硕士研究生。2004年6月至2005年5月任中原证券股份有限公司行业研究员;2005年6月至2007年3月任平安证券有限责任公司行业研究员;2007年4月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、研究总监助理、权益研究部研究副总监兼权益研究部高级行业研究员;2018年7月起任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年2月起任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.44亿份 1.57亿份 4,213.3万份 1.15亿份 89.71%
2020-03-31 1.29亿份 7,654.08万份 1.1亿份 -3,380.75万份 -20.82%
2019-12-31 1.62亿份 356.38万份 9,438.38万份 -9,081.99万份 -35.87%
2019-09-30 2.53亿份 1,366.28万份 7.56亿份 -7.43亿份 -74.57%
2019-06-30 9.96亿份 1.33亿份 4,510.83万份 8,757.03万份 9.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.29亿元 73.49% 147.77%
债券 601.14万元 1.34% -0.34%
存款与备付金 1.11亿元 24.85% 1,397.16%
其他资产 144.47万元 0.32% 111.4%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
青岛啤酒 38.31万 2,930.47万 7.72%
伊利股份 92.68万 2,885.13万 7.60%
五粮液 16.23万 2,776.99万 7.32%
贵州茅台 1.75万 2,557.55万 6.74%
中国中免 13.11万 2,019.33万 5.32%
芒果超媒 29.8万 1,942.74万 5.12%
中顺洁柔 84.92万 1,893.82万 4.99%
永辉超市 164.47万 1,542.73万 4.06%
格力电器 19.99万 1,131.08万 2.98%
美团点评-W 5.91万 927.99万 2.45%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.31亿 60.76%
租赁和商务服务业 2,019.33万 5.32%
文化、体育和娱乐业 1,942.74万 5.12%
批发和零售业 1,542.73万 4.06%
住宿和餐饮业 1,020.18万 2.69%
科学研究和技术服务业 813.56万 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 623.04万 1.64%
卫生和社会工作 473.46万 1.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开11 6万 601.14万 1.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
富国融享 1.3440 2.20%
富国材料 1.0885 2.06%
海金联接A 1.0119 1.15%
海金联接C 1.0118 1.14%
新能车B 1.1640 0.78%
富国低碳 2.5800 0.66%
煤炭B基 0.7830 0.64%
银行FG 1.1400 0.62%
富国量化A 1.0134 0.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
兴业机遇C 1.1906 3.46%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5396 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景A 1.3550 24.54%
大成睿景C 1.2980 24.45%
英大睿盛C 1.8407 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0769 69.37%
长城久鼎 2.2453 68.15%
国投收益 1.2930 67.92%
国投国安 1.1120 65.97%
长城环保 2.3144 65.28%
交银趋势 2.7000 65.24%
国投创新 1.1398 64.95%
易基国防 1.3800 64.87%
生物分级 1.0315 64.64%
建信医疗 1.9670 64.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3144 147.42%
广发高端 2.1347 141.65%
泰达溢利A 1.8450 140.45%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
银河家盈 2.2120 137.66%
诺安成长 1.9170 137.55%
广发新兴 2.4296 133.84%

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