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格林伯锐灵活配置混合A (格林伯锐A 006181) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：0.9915

-0.0150 -1.49%
2021/04/09 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 0.9915 -1.49%
2021-04-08 1.0065 0.69%
2021-04-07 0.9996 -1.38%
2021-04-06 1.0136 -0.79%
2021-04-02 1.0217 1.33%
2021-04-01 1.0083 1.33%
2021-03-31 0.9951 -1.34%
2021-03-30 1.0086 0.69%
2021-03-29 1.0017 0.46%

购买指南

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  • 2018-10-15
  • 股债平衡型基金
  • 1,374.88万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 格林伯锐灵活配置混合A 基金简称 格林伯锐A 基金代码 006181
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-15 基金公司 格林基金 基金经理 李会忠
总份额 359.97万份 总净资产 1,374.88万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。

业绩表现（2021-04-09）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.96% 0.71% -11.46% 4.77% 38.40% -6.94%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李会忠： 硕士 任职日期： 2021-02-22 任职天数： 46天
任职收益： -9.97% 同期上证： -5.26%
简历： 李会忠先生：中国国籍，经济学硕士。2007年9月加入新华基金管理有限公司，历任新华基金管理有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理助理。曾任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫锐混合型证券投资基金基金经理。2019年11月加入格林基金，任权益投资总监，现任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2020年6月29日起任职）、格林创新成长混合

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 359.97万份 346.25万份 174.61万份 171.64万份 91.14%
2020-09-30 188.33万份 71.46万份 98.16万份 -26.71万份 -12.42%
2020-06-30 215.03万份 68.95万份 141.15万份 -72.21万份 -25.14%
2020-03-31 287.24万份 379.54万份 217.44万份 162.1万份 129.54%
2019-12-31 125.14万份 83.39万份 10.46万份 72.93万份 139.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,246.7万元 87.93% 15.55%
债券 59.99万元 4.23% -6.76%
存款与备付金 21.87万元 1.54% -9.09%
其他资产 89.26万元 6.30% 59.22%
报告期：2020-12-31 资产总值：1,417.82万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1.16万 100.9万 7.34%
美的集团 8,100 79.74万 5.80%
恒瑞医药 6,880 76.68万 5.58%
招商银行 1.68万 73.84万 5.37%
贵州茅台 300 59.94万 4.36%
中信证券 1.98万 58.21万 4.23%
五粮液 1,800 52.53万 3.82%
万华化学 5,752 52.37万 3.81%
立讯精密 8,810 49.44万 3.60%
三一重工 1.33万 46.52万 3.38%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 773.2万 56.24%
金融业 278.89万 20.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 72.04万 5.24%
科学研究和技术服务业 45.54万 3.31%
交通运输、仓储和邮政业 34.05万 2.48%
农、林、牧、渔业 16.96万 1.23%
房地产业 15.82万 1.15%
批发和零售业 10.21万 0.74%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国债01 6,000 59.99万 4.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 59.99万 4.36%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-格林基金

基金名称 净值 涨跌幅
格林泓安 1.0147 0.08%
格林泓鑫C 1.0254 0.06%
格林泓裕A 1.0026 0.05%
格林泓鑫A 1.0280 0.05%
格林泓裕C 1.0018 0.04%
格林中短A 1.0132 0.03%
格林泓泰A 1.0290 0.03%
格林泓泰C 1.0294 0.03%
格林中短C 1.0168 0.02%
格林泓远A 1.0537 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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