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格林伯锐灵活配置混合C (格林伯锐C 006182) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9783

-0.0075 -0.76%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 0.9783 -0.76%
2021-04-14 0.9858 0.51%
2021-04-13 0.9808 0.72%
2021-04-12 0.9738 -1.44%
2021-04-09 0.9880 -1.50%
2021-04-08 1.0030 0.68%
2021-04-07 0.9962 -1.38%
2021-04-06 1.0101 -0.80%
2021-04-02 1.0182 1.33%

购买指南

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  • 2018-10-15
  • 股债平衡型基金
  • 1,374.88万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 格林伯锐灵活配置混合C 基金简称 格林伯锐C 基金代码 006182
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-15 基金公司 格林基金 基金经理 李会忠
总份额 933.44万份 总净资产 1,374.88万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.46% -1.61% -11.55% 0.60% 36.35% -7.88%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

李会忠: 硕士 任职日期: 2021-02-22 任职天数: 53天
任职收益: -12.20% 同期上证: -5.93%
简历: 李会忠先生:中国国籍,经济学硕士。2007年9月加入新华基金管理有限公司,历任新华基金管理有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理助理。曾任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫锐混合型证券投资基金基金经理。2019年11月加入格林基金,任权益投资总监,现任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年6月29日起任职)、格林创新成长混合

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 933.44万份 160.29万份 334.09万份 -173.79万份 -15.70%
2020-09-30 1,107.23万份 355.15万份 1,172.2万份 -817.06万份 -42.46%
2020-06-30 1,924.28万份 366.87万份 781.14万份 -414.27万份 -17.71%
2020-03-31 2,338.55万份 1,134.91万份 1,590.48万份 -455.57万份 -16.30%
2019-12-31 2,794.12万份 797.73万份 2,331.59万份 -1,533.86万份 -35.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,246.7万元 87.93% 15.55%
债券 59.99万元 4.23% -6.76%
存款与备付金 21.87万元 1.54% -9.09%
其他资产 89.26万元 6.30% 59.22%
报告期:2020-12-31 资产总值:1,417.82万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1.16万 100.9万 7.34%
美的集团 8,100 79.74万 5.80%
恒瑞医药 6,880 76.68万 5.58%
招商银行 1.68万 73.84万 5.37%
贵州茅台 300 59.94万 4.36%
中信证券 1.98万 58.21万 4.23%
五粮液 1,800 52.53万 3.82%
万华化学 5,752 52.37万 3.81%
立讯精密 8,810 49.44万 3.60%
三一重工 1.33万 46.52万 3.38%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 773.2万 56.24%
金融业 278.89万 20.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 72.04万 5.24%
科学研究和技术服务业 45.54万 3.31%
交通运输、仓储和邮政业 34.05万 2.48%
农、林、牧、渔业 16.96万 1.23%
房地产业 15.82万 1.15%
批发和零售业 10.21万 0.74%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 6,000 59.99万 4.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 59.99万 4.36%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海资源C 2.0180 2.70%
创金价值C 1.1977 2.69%
前海资源A 2.0290 2.68%
创金价值A 1.2328 2.68%
创金鑫益C 1.5647 2.48%
创金鑫益A 1.5731 2.48%
创金资产A 1.1357 2.39%

同系基金-格林基金

基金名称 净值 涨跌幅
格林泓安 1.0147 0.08%
格林泓裕A 1.0026 0.05%
格林泓裕C 1.0018 0.04%
格林泓鑫C 1.0281 0.03%
格林泓鑫A 1.0307 0.03%
格林泓远A 1.0547 0.01%
格林泓景C 2.3152 0.00%
格林泓景A 2.3652 0.00%
格林泓远C 0.9697 0.00%
格林中短A 1.0144 -0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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