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格林泓鑫纯债债券C (格林泓鑫C 006185) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0278

0.0005 0.05%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.0278 0.05%
2021-04-13 1.0273 0.13%
2021-04-12 1.0260 0.06%
2021-04-09 1.0254 0.06%
2021-04-08 1.0248 -0.02%
2021-04-07 1.0250 0.00%
2021-04-06 1.0250 0.01%
2021-04-02 1.0249 0.01%
2021-04-01 1.0248 0.01%

购买指南

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  • 2018-09-12
  • 债券型基金
  • 3.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 格林泓鑫纯债债券C 基金简称 格林泓鑫C 基金代码 006185
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-12 基金公司 格林基金 基金经理 张晓圆
总份额 7,316.94万份 总净资产 3.63亿 基金分红 2次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金,属于证券投资基金中的较低风险和较低预期收益产品。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.27% 0.79% 0.93% 2.54% 0.65% 1.36%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

张晓圆: 硕士 任职日期: 2018-12-03 任职天数: 2年135天
任职收益: 9.51% 同期上证: 28.03%
简历: 张晓圆女士:天津财经大学硕士。曾任渤海证券固定收益总部承销项目经理、综合质控部副经理、交易一部副经理、投资交易部副经理;先后从事债券承销、投资交易等工作;2018年5月加人格林基金,曾任专户投资经理,现任格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年12月3日起任职)、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年6月2日起任职)、格林日鑫月熠货币市场基金基金经理(2020年6月12日起任职)、格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年6月12日起任职)、格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理(2020年6月12日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7,316.94万份 2,210.1万份 2,408万份 -197.9万份 -2.63%
2020-09-30 7,514.84万份 2,190.84万份 4,142.86万份 -1,952.03万份 -20.62%
2020-06-30 9,466.87万份 9,318.59万份 7,698.42万份 1,620.17万份 20.65%
2020-03-31 7,846.7万份 6,207.31万份 3,901.43万份 2,305.88万份 41.62%
2019-12-31 5,540.82万份 1,049.72万份 1,181.71万份 -131.99万份 -2.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.43亿元 96.95% 0.1%
存款与备付金 455.89万元 1.00% 8.78%
其他资产 938.53万元 2.05% 14.07%
报告期:2020-12-31 资产总值:4.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开08 40万 3,946.8万 10.86%
19农发06 30万 3,018.9万 8.31%
20国债01 20.8万 2,079.79万 5.72%
19进出10 20万 2,031.2万 5.59%
19宜昌城控MTN003 10万 1,037.9万 2.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,079.79万 5.72%
企业债 1,974.4万 5.43%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-格林基金

基金名称 净值 涨跌幅
格林稳健A 1.0344 0.98%
格林稳健C 1.0324 0.97%
格林创新A 1.1276 0.84%
格林创新C 1.1097 0.83%
格林伯元A 1.6834 0.73%
格林伯元C 1.6746 0.73%
格林伯锐A 0.9893 0.52%
格林伯锐C 0.9858 0.51%
格林泓利C 0.9996 0.12%
格林泓利A 1.0023 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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