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国金量化添利债券 (国金添利 006189) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0555

0.0036 0.34%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.0555 0.34%
2019-11-29 1.0519 0.03%
2019-11-22 1.0516 0.54%
2019-11-15 1.0459 -0.03%
2019-11-13 1.0462 0.01%
2019-11-12 1.0461 0.07%
2019-11-11 1.0454 -0.21%
2019-11-08 1.0476 0.32%
2019-11-01 1.0443 -0.37%

购买指南

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  • 2018-10-15
  • 债券型基金
  • 1.12亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国金量化添利债券 基金简称 国金添利 基金代码 006189
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-15 基金公司 国金基金 基金经理 徐艳芳、杨雨龙、尹海峰
总份额 1.06亿份 总净资产 1.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.34% 1.07% 0.37% 3.13% 5.32% 5.08%
上证综指 0.13% 0.84% -3.81% 1.17% 12.41% 16.91%
沪深300 -0.29% 0.36% -2.05% 6.46% 22.90% 29.24%
上证基指 0.08% 0.86% -2.21% 3.94% 10.86% 13.27%

基金经理

尹海峰: 硕士 任职日期: 2019-02-12 任职天数: 303天
任职收益: 3.24% 同期上证: 9.12%
简历: 尹海峰先生:中国国籍,中央财经大学硕士。历任中债资信评估有限责任公司信用评级部任研究员,泰康资产管理有限责任公司信用评估部担任信用评估研究总监、信用评估研究高级经理,国金基金管理有限公司固定收益部信用研究主管。现任国金基金管理有限公司研究部总经理兼基金经理。
徐艳芳: 硕士 任职日期: 2018-10-11 任职天数: 1年62天
任职收益: 5.53% 同期上证: 12.86%
简历: 徐艳芳女士:中国国籍,硕士学历。CFA。中国青年政治学院学士、清华大学应用经济学硕士。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理,国金基金管理有限公司投资研究部基金经理、固定收益投资部总经理兼基金经理。现任国金基金管理有限公司投资管理部总经理。截至本招募说明书更新公布之日,徐艳芳女士兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金及第七天理财债券型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金惠鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。
杨雨龙: 硕士 任职日期: 2018-10-11 任职天数: 1年62天
任职收益: 5.53% 同期上证: 12.86%
简历: 杨雨龙先生:北京大学金融数学硕士,多年证券从业经历。历任招商银行股份有限公司计划财务部管理会计,博时基金管理有限公司交易部股票交易员,兴业证券股份有限公司研究所金融工程高级分析师,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司数量化投资部副总监、基金经理。现任国金基金管理有限公司量化投资事业二部总经理。截至本招募说明书更新公布之日,兼任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.06亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1.06亿份 145.58万份 4,500.23万份 -4,354.65万份 -29.03%
2019-03-31 1.5亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,016.87万元 5.65% -2.17%
债券 1.63亿元 90.32% 5.83%
存款与备付金 160.18万元 0.89% -48.11%
其他资产 564.96万元 3.14% 99.77%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
岱美股份 5,190 13.19万 0.12%
东旭光电 2.08万 11.81万 0.11%
云海金属 1.4万 11.97万 0.11%
恒邦股份 9,200 12.1万 0.11%
歌尔股份 7,300 12.83万 0.11%
同花顺 1,200 11.9万 0.11%
万隆光电 4,300 11.78万 0.11%
金证股份 5,800 12.12万 0.11%
恒生电子 1,600 11.83万 0.11%
中科曙光 3,500 12.02万 0.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 662.08万 5.92%
批发和零售业 62.25万 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 55.81万 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 56.13万 0.50%
房地产业 34.78万 0.31%
建筑业 33.54万 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 26.74万 0.24%
农、林、牧、渔业 20.01万 0.18%
金融业 18.91万 0.17%
采矿业 16.42万 0.15%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18市政02 10万 1,078.4万 9.64%
18湘高速 10万 1,022.2万 9.14%
19首钢MTN001 10万 1,015.9万 9.08%
18电投13 10万 1,015万 9.07%
12绍袍江债 50万 1,015万 9.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9,098.21万 81.34%
可转债 564.68万 5.05%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
汇安鼎利C 1.0072 1.06%
汇安鼎利A 1.0096 1.06%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
华富恒富A 1.1571 0.72%
华富恒富C 1.1464 0.71%
新双盈B 1.1110 0.63%
鹏华丰尚B 1.0490 0.58%
华夏鼎利C 1.1040 0.55%
华夏鼎利A 1.1080 0.54%
华安年债A 1.0490 0.48%

同系基金-国金基金

基金名称 净值 涨跌幅
国金民丰 1.0461 0.64%
国金添利 1.0555 0.34%
国鑫发起 1.9432 0.20%
国金惠盈C 1.0358 0.06%
国金惠盈A 1.0385 0.05%
红利增强 0.9763 0.03%
国金惠鑫A 1.0205 0.02%
国金短债 1.0066 0.01%
国金惠鑫C 1.0186 0.01%
国金量化 1.1216 -0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%
国联半导A 1.4534 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8387 65.56%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.4534 20.77%
国联半导C 1.4482 20.74%
诺安成长 1.2900 19.56%
诺安和鑫 1.0781 17.43%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1840 16.65%
广发双擎 2.1591 15.93%
广发新兴 1.5467 15.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0484 4--800.05%
中金瑞祥A 3.8975 259.81%
农银消费H 6.2522 204.14%
泰达溢利A 2.2957 139.33%
华润润鑫C 1.8387 67.61%
广发新兴 1.5467 65.32%
广发双擎 2.1591 63.52%
诺安成长 1.2900 62.67%
银河创新 4.0601 61.08%
广发升级 1.8309 59.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8975 289.36%
东方臻宝A 3.7335 277.57%
农银消费H 6.2522 230.33%
泰达溢利A 2.2957 142.04%
富荣价值A 1.8394 126.50%
广发双擎 2.1591 115.33%
广发升级 1.8309 96.28%
银河创新 4.0601 95.55%
诺安成长 1.2900 93.11%
广发新兴 1.5467 89.25%

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