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国金量化添利债券 (国金添利 006189) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0502

-0.0045 -0.43%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.0502 -0.43%
2019-10-11 1.0547 0.38%
2019-09-30 1.0507 -0.03%
2019-09-27 1.0510 -0.32%
2019-09-20 1.0544 -0.09%
2019-09-12 1.0553 0.35%
2019-09-06 1.0516 0.81%
2019-08-30 1.0432 0.00%
2019-08-23 1.0432 0.18%

购买指南

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  • 2018-10-15
  • 债券型基金
  • 1.1亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国金量化添利债券 基金简称 国金添利 基金代码 006189
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-15 基金公司 国金基金 基金经理 徐艳芳、杨雨龙、尹海峰
总份额 1.06亿份 总净资产 1.1亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.43% -0.48% 1.19% 2.61% 0.00% 4.55%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

尹海峰: 硕士 任职日期: 2019-02-12 任职天数: 139天
任职收益: 1.12% 同期上证: 13.96%
简历: 尹海峰先生:中国国籍,中央财经大学硕士。历任中债资信评估有限责任公司信用评级部任研究员,泰康资产管理有限责任公司信用评估部担任信用评估研究总监、信用评估研究高级经理,国金基金管理有限公司固定收益部信用研究主管。现任国金基金管理有限公司研究部总经理兼基金经理。
徐艳芳: 硕士 任职日期: 2018-10-11 任职天数: 263天
任职收益: 3.37% 同期上证: 17.86%
简历: 徐艳芳女士:中国国籍,硕士学历。CFA。中国青年政治学院学士、清华大学应用经济学硕士。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理,国金基金管理有限公司投资研究部基金经理、固定收益投资部总经理兼基金经理。现任国金基金管理有限公司投资管理部总经理。截至本招募说明书更新公布之日,徐艳芳女士兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金及第七天理财债券型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金惠鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。
杨雨龙: 硕士 任职日期: 2018-10-11 任职天数: 263天
任职收益: 3.37% 同期上证: 17.86%
简历: 杨雨龙先生:北京大学金融数学硕士,多年证券从业经历。历任招商银行股份有限公司计划财务部管理会计,博时基金管理有限公司交易部股票交易员,兴业证券股份有限公司研究所金融工程高级分析师,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司数量化投资部副总监、基金经理。现任国金基金管理有限公司量化投资事业二部总经理。截至本招募说明书更新公布之日,兼任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.06亿份 145.58万份 4,500.23万份 -4,354.65万份 -29.03%
2019-03-31 1.5亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,039.43万元 6.12% --
债券 1.54亿元 90.40% -27.8%
存款与备付金 308.69万元 1.82% 14.74%
其他资产 282.81万元 1.66% -77.94%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
英飞拓 3.17万 12.97万 0.12%
恒林股份 3,900 12.82万 0.12%
惠达卫浴 1.45万 13.12万 0.12%
梅花生物 2.66万 12.74万 0.12%
卧龙地产 3.05万 13.05万 0.12%
乐歌股份 5,700 13.1万 0.12%
雄帝科技 5,100 12.85万 0.12%
世纪瑞尔 2.84万 12.95万 0.12%
皮阿诺 6,900 12.85万 0.12%
雷柏科技 1.18万 12.69万 0.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 668.96万 6.08%
批发和零售业 58.34万 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 46.02万 0.42%
房地产业 36.72万 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 35.63万 0.32%
采矿业 34.05万 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 27.71万 0.25%
建筑业 25.14万 0.23%
租赁和商务服务业 21.63万 0.20%
农、林、牧、渔业 20.26万 0.18%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 20万 1,959万 17.80%
18市政02 10万 1,063.7万 9.66%
19国开10 10万 1,003.2万 9.11%
19首钢MTN001 10万 1,002.8万 9.11%
18湘高速 10万 996.6万 9.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9,725.04万 88.35%
可转债 533.09万 4.84%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海泳辉C 1.2667 26.05%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰C 1.1290 0.36%
华商双债A 0.8620 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰A 1.1510 0.26%
圆信强化A 1.1744 0.26%
圆信强化C 1.1597 0.25%
华商双债C 0.8510 0.24%

同系基金-国金基金

基金名称 净值 涨跌幅
国金50 0.9941 0.11%
国金惠鑫C 1.0163 0.01%
国金惠鑫A 1.0177 0.01%
国金鑫瑞 1.1833 0.01%
国金鑫新 0.9710 0.00%
红利增强 0.9790 0.00%
国金策略 0.7750 -0.03%
国金300 0.9501 -0.07%
国鑫发起 1.9088 -0.13%
国金惠盈A 1.0247 -0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海泳辉C 1.2667 26.05%
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
嘉实农业 1.3093 2.51%
泰信服务 1.6510 2.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
前海泳辉C 1.2667 26.15%
招商六月 1.2531 25.25%
上投生物 1.3439 7.02%
中欧医疗C 1.7130 6.60%
中欧医疗A 1.7140 6.59%
泰达印度(QDII) 1.0626 6.59%
中欧医疗A 1.2312 6.56%
中欧医疗C 1.2238 6.51%
金信策略 1.1002 5.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 37.09%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
中银医疗 1.4915 33.00%
上投生物 1.3439 32.53%
中欧医疗C 1.7130 32.07%
中欧医疗A 1.7140 32.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%
博时医疗A 2.2630 80.32%
消费分级 1.3310 79.72%

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