基金名称 | 国金量化添利债券 | 基金简称 | 国金添利 | 基金代码 | 006189 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-10-15 | 基金公司 | 国金基金 | 基金经理 | 徐艳芳、杨雨龙、尹海峰 |
总份额 | 1.06亿份 | 总净资产 | 1.12亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.34% | 1.07% | 0.37% | 3.13% | 5.32% | 5.08% |
上证综指 | 0.13% | 0.84% | -3.81% | 1.17% | 12.41% | 16.91% |
沪深300 | -0.29% | 0.36% | -2.05% | 6.46% | 22.90% | 29.24% |
上证基指 | 0.08% | 0.86% | -2.21% | 3.94% | 10.86% | 13.27% |
尹海峰: | 硕士 | 任职日期: | 2019-02-12 | 任职天数: | 303天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 3.24% | 同期上证: | 9.12% | ||
简历: | 尹海峰先生:中国国籍,中央财经大学硕士。历任中债资信评估有限责任公司信用评级部任研究员,泰康资产管理有限责任公司信用评估部担任信用评估研究总监、信用评估研究高级经理,国金基金管理有限公司固定收益部信用研究主管。现任国金基金管理有限公司研究部总经理兼基金经理。 |
徐艳芳: | 硕士 | 任职日期: | 2018-10-11 | 任职天数: | 1年62天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 5.53% | 同期上证: | 12.86% | ||
简历: | 徐艳芳女士:中国国籍,硕士学历。CFA。中国青年政治学院学士、清华大学应用经济学硕士。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理,国金基金管理有限公司投资研究部基金经理、固定收益投资部总经理兼基金经理。现任国金基金管理有限公司投资管理部总经理。截至本招募说明书更新公布之日,徐艳芳女士兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金及第七天理财债券型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金惠鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
杨雨龙: | 硕士 | 任职日期: | 2018-10-11 | 任职天数: | 1年62天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 5.53% | 同期上证: | 12.86% | ||
简历: | 杨雨龙先生:北京大学金融数学硕士,多年证券从业经历。历任招商银行股份有限公司计划财务部管理会计,博时基金管理有限公司交易部股票交易员,兴业证券股份有限公司研究所金融工程高级分析师,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司数量化投资部副总监、基金经理。现任国金基金管理有限公司量化投资事业二部总经理。截至本招募说明书更新公布之日,兼任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | 1.06亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-06-30 | 1.06亿份 | 145.58万份 | 4,500.23万份 | -4,354.65万份 | -29.03% |
2019-03-31 | 1.5亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 1,016.87万元 | 5.65% | -2.17% |
债券 | 1.63亿元 | 90.32% | 5.83% |
存款与备付金 | 160.18万元 | 0.89% | -48.11% |
其他资产 | 564.96万元 | 3.14% | 99.77% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
岱美股份 | 5,190 | 13.19万 | 0.12% |
东旭光电 | 2.08万 | 11.81万 | 0.11% |
云海金属 | 1.4万 | 11.97万 | 0.11% |
恒邦股份 | 9,200 | 12.1万 | 0.11% |
歌尔股份 | 7,300 | 12.83万 | 0.11% |
同花顺 | 1,200 | 11.9万 | 0.11% |
万隆光电 | 4,300 | 11.78万 | 0.11% |
金证股份 | 5,800 | 12.12万 | 0.11% |
恒生电子 | 1,600 | 11.83万 | 0.11% |
中科曙光 | 3,500 | 12.02万 | 0.11% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 662.08万 | 5.92% |
批发和零售业 | 62.25万 | 0.56% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.81万 | 0.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.13万 | 0.50% |
房地产业 | 34.78万 | 0.31% |
建筑业 | 33.54万 | 0.30% |
交通运输、仓储和邮政业 | 26.74万 | 0.24% |
农、林、牧、渔业 | 20.01万 | 0.18% |
金融业 | 18.91万 | 0.17% |
采矿业 | 16.42万 | 0.15% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
18市政02 | 10万 | 1,078.4万 | 9.64% |
18湘高速 | 10万 | 1,022.2万 | 9.14% |
19首钢MTN001 | 10万 | 1,015.9万 | 9.08% |
18电投13 | 10万 | 1,015万 | 9.07% |
12绍袍江债 | 50万 | 1,015万 | 9.07% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | 9,098.21万 | 81.34% |
可转债 | 564.68万 | 5.05% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
汇安鼎利C | 1.0072 | 1.06% |
汇安鼎利A | 1.0096 | 1.06% |
华商瑞鑫 | 1.1250 | 0.81% |
华富恒富A | 1.1571 | 0.72% |
华富恒富C | 1.1464 | 0.71% |
新双盈B | 1.1110 | 0.63% |
鹏华丰尚B | 1.0490 | 0.58% |
华夏鼎利C | 1.1040 | 0.55% |
华夏鼎利A | 1.1080 | 0.54% |
华安年债A | 1.0490 | 0.48% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
国金民丰 | 1.0461 | 0.64% |
国金添利 | 1.0555 | 0.34% |
国鑫发起 | 1.9432 | 0.20% |
国金惠盈C | 1.0358 | 0.06% |
国金惠盈A | 1.0385 | 0.05% |
红利增强 | 0.9763 | 0.03% |
国金惠鑫A | 1.0205 | 0.02% |
国金短债 | 1.0066 | 0.01% |
国金惠鑫C | 1.0186 | 0.01% |
国金量化 | 1.1216 | -0.03% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
光大优选 | 0.9719 | 2.73% |
长信企业 | 1.0673 | 2.61% |
华泰策略 | 1.2193 | 2.60% |
国联半导A | 1.4534 | 2.60% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
华润润鑫C | 1.8387 | 65.56% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
国联半导A | 1.4534 | 20.77% |
国联半导C | 1.4482 | 20.74% |
诺安成长 | 1.2900 | 19.56% |
诺安和鑫 | 1.0781 | 17.43% |
东吴增A | 1.1980 | 16.76% |
东吴增C | 1.1840 | 16.65% |
广发双擎 | 2.1591 | 15.93% |
广发新兴 | 1.5467 | 15.81% |