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前海开源裕瑞混合C (前海裕瑞C 006190) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2006

0.0028 0.23%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.2006 0.23%
2020-09-17 1.1978 -0.04%
2020-09-16 1.1983 -0.18%
2020-09-15 1.2005 0.28%
2020-09-14 1.1971 0.12%
2020-09-11 1.1957 0.21%
2020-09-10 1.1932 0.13%
2020-09-09 1.1917 -0.53%
2020-09-08 1.1981 0.03%

购买指南

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  • 2018-08-07
  • 偏债型基金
  • 3,016.48万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源裕瑞混合C 基金简称 前海裕瑞C 基金代码 006190
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-07 基金公司 前海开源 基金经理 范洁、吴彦
总份额 910.42万份 总净资产 3,016.48万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.41% -0.35% 2.14% 9.44% 12.71% 7.85%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

吴彦: 硕士 任职日期: 2019-10-18 任职天数: 336天
任职收益: 9.79% 同期上证: 13.61%
简历: 吴彦女士:研究生、硕士。2012年至2014年任财达证券债券研究员,2014年4月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司固定收益部研究员,前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。
范洁: 硕士 任职日期: 2019-07-02 任职天数: 1年79天
任职收益: 14.27% 同期上证: 9.66%
简历: 范洁女士:多年证券从业经验。香港科技大学、北京协和医学院(清华大学医学部)硕士研究生。2013年11月至2014年7月先后任职于浙商资产管理有限公司、川财证券有限责任公司,2014年7月25日加入前海开源基金管理有限公司,曾任投资经理、研究员、基金经理助理,现任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 910.42万份 5,391.9万份 4,551.71万份 840.19万份 1,196.48%
2020-03-31 70.22万份 2,342万份 3,588.82万份 -1,246.82万份 -94.67%
2019-12-31 1,317.04万份 3,933.88万份 2,617.16万份 1,316.73万份 422,821.70%
2019-09-30 3,114.14份 287.41万份 289.25万份 -1.84万份 -85.55%
2019-06-30 2.16万份 2.28万份 5,880.79份 1.69万份 362.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 634.73万元 10.92% 11.45%
债券 3,053.73万元 52.54% 55.44%
存款与备付金 1,097.39万元 18.88% 2,067.46%
其他资产 1,026.53万元 17.66% 1,203.34%
报告期:2020-06-30 资产总值:5,812.38万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
片仔癀 7,000 119.18万 3.95%
贵州茅台 600 87.77万 2.91%
泰格医药 7,400 75.39万 2.50%
长春高新 1,620 70.52万 2.34%
华兰生物 1.22万 61.23万 2.03%
益丰药房 5,880 53.51万 1.77%
老百姓 4,700 47.02万 1.56%
丽珠医药 1.29万 46.07万 1.53%
腾讯控股 900 40.99万 1.36%
顺鑫农业 5,800 33.05万 1.10%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 371.75万 12.32%
批发和零售业 100.53万 3.33%
卫生和社会工作 75.39万 2.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 10万 1,013.9万 33.61%
国开1802 9万 930.54万 30.85%
国开1801 2.61万 261.39万 8.67%
16南网01 2万 200.82万 6.66%
12石化02 1.85万 191.77万 6.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 688.38万 22.82%
可转债 50.16万 1.66%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
金鹰小盘 1.3884 4.68%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.7950 6.43%
中航军工 0.9010 2.74%
前海军工A 1.7880 2.52%
前海军工C 0.9110 2.47%
前海盛鑫C 2.3679 2.40%
前海盛鑫A 2.3713 2.40%
前海海洋 1.7010 2.35%
前海优势A 1.6200 2.34%
前海优势C 1.7750 2.31%
前海珠宝C 1.2710 2.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 95.65%
广发精选 2.6820 89.54%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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