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交银核心资产混合 (交银资产 006202) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6536

-0.0014 -0.08%
2020/08/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-12 1.6353 -1.11%
2020-08-11 1.6536 -0.08%
2020-08-10 1.6550 -0.82%
2020-08-07 1.6687 -1.53%
2020-08-06 1.6947 -1.09%
2020-08-05 1.7134 0.87%
2020-08-04 1.6986 -0.20%
2020-08-03 1.7020 1.66%
2020-07-31 1.6742 1.18%

购买指南

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  • 2018-12-10
  • 偏股型基金
  • 8,488.48万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 交银核心资产混合 基金简称 交银资产 基金代码 006202
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-10 基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华
总份额 5,479.53万份 总净资产 8,488.48万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。   本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.56% -6.11% 22.37% 24.72% 53.65% 31.36%
上证综指 -1.04% 3.27% 15.72% 13.79% 17.55% 8.82%
沪深300 -1.28% 2.27% 18.78% 16.55% 25.26% 13.45%
上证基指 -1.36% 1.94% 13.71% 13.19% 18.39% 11.63%

基金经理

陈俊华: 硕士 任职日期: 2018-12-05 任职天数: 1年251天
任职收益: 65.34% 同期上证: 25.26%
简历: 陈俊华女士:中国籍,上海交通大学金融学硕士,多年证券从业经历。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2016年11月7日起担任交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月18日起担任交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,479.53万份 726.72万份 1,856.98万份 -1,130.26万份 -17.10%
2020-03-31 6,609.79万份 1,135.38万份 3,396.82万份 -2,261.44万份 -25.49%
2019-12-31 8,871.23万份 692.43万份 6,569.71万份 -5,877.28万份 -39.85%
2019-09-30 1.47亿份 556.64万份 1.51亿份 -1.45亿份 -49.60%
2019-06-30 2.93亿份 1,944.21万份 2.47亿份 -2.27亿份 -43.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,682.8万元 88.36% 12.68%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 926.59万元 10.66% -12.7%
其他资产 85.83万元 0.99% 279.64%
报告期:2020-06-30 资产总值:8,695.22万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1.5万 683.16万 8.05%
中芯国际 20万 493.26万 5.81%
美团点评-W 3万 471.06万 5.55%
金域医学 5万 447.5万 5.27%
贵州茅台 3,000 438.86万 5.17%
立讯精密 7.8万 400.52万 4.72%
中升控股 10万 391.87万 4.62%
招商银行 9.66万 325.74万 3.84%
恒瑞医药 3.4万 313.82万 3.70%
科大讯飞 7.99万 299.07万 3.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,767.31万 32.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 958.4万 11.29%
卫生和社会工作 447.5万 5.27%
金融业 325.74万 3.84%
科学研究和技术服务业 270.48万 3.19%
批发和零售业 220.14万 2.59%
文化、体育和娱乐业 130.4万 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.16万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 10万 999.7万 5.92%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
方正天恒C 1.3104 3.21%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银策略A 1.3990 0.14%
交银品质 1.6239 0.06%
交银裕隆A 1.2061 0.04%
交银裕泰 1.0180 0.04%
交银双轮C 1.0573 0.04%
交银裕隆C 1.1964 0.03%
交银稳利C 1.0216 0.03%
交银稳利A 1.0243 0.03%
交银丰晟C 1.0520 0.03%
交银双轮A 1.0605 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%
油气美元 0.0422 3.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3550 26.47%
大成睿景C 1.2980 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿盛C 1.8407 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 78.76%
生物分级 1.0757 73.95%
富国军主 1.8620 69.86%
长城久鼎 2.2453 68.15%
国投收益 1.2930 67.92%
招商医药 2.9310 67.14%
大成睿景A 1.3550 66.38%
国投国安 1.1120 65.97%
大成睿景C 1.2980 65.70%
富国医药 2.2004 65.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5508 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3144 147.42%
广发高端 2.1347 141.65%
泰达溢利A 1.8450 140.45%
生物医药 1.1245 139.78%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
富国互联 2.4405 137.84%
银河家盈 2.2133 137.66%

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