基金名称 | 交银核心资产混合 | 基金简称 | 交银资产 | 基金代码 | 006202 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-12-10 | 基金公司 | 交银施罗德 | 基金经理 | 陈俊华 |
总份额 | 5,228.69万份 | 总净资产 | 8,648.41万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -1.08% | 10.41% | 12.76% | 14.30% | 52.45% | 3.17% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
陈俊华: | 硕士 | 任职日期: | 2018-12-05 | 任职天数: | 2年42天 |
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任职收益: | 98.76% | 同期上证: | 34.59% | ||
简历: | 陈俊华女士:中国籍,上海交通大学金融学硕士,多年证券从业经历。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2016年11月7日起担任交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月18日起担任交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 5,228.69万份 | 1,509.67万份 | 1,760.52万份 | -250.84万份 | -4.58% |
2020-06-30 | 5,479.53万份 | 726.72万份 | 1,856.98万份 | -1,130.26万份 | -17.10% |
2020-03-31 | 6,609.79万份 | 1,135.38万份 | 3,396.82万份 | -2,261.44万份 | -25.49% |
2019-12-31 | 8,871.23万份 | 692.43万份 | 6,569.71万份 | -5,877.28万份 | -39.85% |
2019-09-30 | 1.47亿份 | 556.64万份 | 1.51亿份 | -1.45亿份 | -49.60% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 7,532.1万元 | 86.73% | -1.96% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1,144.9万元 | 13.18% | 23.56% |
其他资产 | 8万元 | 0.09% | -90.67% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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腾讯控股 | 1.2万 | 539.36万 | 6.24% |
贵州茅台 | 3,000 | 500.55万 | 5.79% |
立讯精密 | 7.8万 | 445.6万 | 5.15% |
中升控股 | 10万 | 424.86万 | 4.91% |
美团点评-W | 2万 | 424.95万 | 4.91% |
海丰国际 | 40万 | 376.09万 | 4.35% |
欣旺达 | 13万 | 352.17万 | 4.07% |
迈瑞医疗 | 10,000 | 348万 | 4.02% |
金山软件 | 10万 | 339.63万 | 3.93% |
三花智控 | 15万 | 333万 | 3.85% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3,593.84万 | 41.55% |
交通运输、仓储和邮政业 | 362.4万 | 4.19% |
文化、体育和娱乐业 | 317.2万 | 3.67% |
金融业 | 216万 | 2.50% |
卫生和社会工作 | 205.9万 | 2.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.79万 | 0.70% |
批发和零售业 | 1.68万 | 0.02% |
建筑业 | 7,298.72 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19国开06 | 10万 | 999.7万 | 5.92% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华泰年利 | 2.1822 | 7.84% |
农银海棠 | 2.3794 | 7.06% |
兴银策略A | 1.1332 | 6.99% |
兴银策略C | 1.1323 | 6.97% |
兴银景气A | 1.1578 | 6.81% |
银华回报 | 2.0400 | 6.81% |
兴银景气C | 1.1571 | 6.80% |
创金汇融A | 1.2623 | 6.27% |
创金汇悦A | 1.2815 | 6.27% |
创金汇悦C | 1.2790 | 6.26% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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交银启欣 | 1.0467 | 1.81% |
交银养老2035 | 1.3149 | 1.49% |
交银内需 | 1.0215 | 0.97% |
交银安享 | 1.1548 | 0.46% |
交银臻选 | 1.0062 | 0.40% |
交银裕泰 | 1.0123 | 0.06% |
交银中高 | 1.0176 | 0.06% |
交银丰享C | 1.1041 | 0.05% |
交银丰享A | 2.1050 | 0.05% |
交银裕隆A | 1.2186 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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招商精选A | 1.1215 | 8.49% |
招商精选C | 1.1210 | 8.48% |
创金研究A | 1.2055 | 8.22% |
创金研究C | 1.2045 | 8.21% |
华泰年利 | 2.1822 | 7.84% |
农银海棠 | 2.3794 | 7.06% |
兴银策略A | 1.1332 | 6.99% |
兴银策略C | 1.1323 | 6.97% |
兴银景气A | 1.1578 | 6.81% |
银华回报 | 2.0400 | 6.81% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
创金工业C | 3.0254 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
北信鼎丰 | 1.3831 | 24.70% |
金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
农银海棠 | 2.3794 | 24.31% |
红利美元 | 0.2664 | 24.02% |