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交银核心资产混合 (交银资产 006202) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9878

-0.0154 -0.77%
2021/01/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-14 1.9878 -0.77%
2021-01-13 2.0032 -0.74%
2021-01-12 2.0181 0.67%
2021-01-11 2.0047 -0.91%
2021-01-08 2.0232 0.68%
2021-01-07 2.0096 0.24%
2021-01-06 2.0048 -0.51%
2021-01-05 2.0150 2.29%
2021-01-04 1.9699 2.24%

购买指南

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  • 2018-12-10
  • 偏股型基金
  • 8,648.41万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 交银核心资产混合 基金简称 交银资产 基金代码 006202
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-10 基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华
总份额 5,228.69万份 总净资产 8,648.41万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。   本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-01-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.08% 10.41% 12.76% 14.30% 52.45% 3.17%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

陈俊华: 硕士 任职日期: 2018-12-05 任职天数: 2年42天
任职收益: 98.76% 同期上证: 34.59%
简历: 陈俊华女士:中国籍,上海交通大学金融学硕士,多年证券从业经历。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2016年11月7日起担任交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月18日起担任交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 5,228.69万份 1,509.67万份 1,760.52万份 -250.84万份 -4.58%
2020-06-30 5,479.53万份 726.72万份 1,856.98万份 -1,130.26万份 -17.10%
2020-03-31 6,609.79万份 1,135.38万份 3,396.82万份 -2,261.44万份 -25.49%
2019-12-31 8,871.23万份 692.43万份 6,569.71万份 -5,877.28万份 -39.85%
2019-09-30 1.47亿份 556.64万份 1.51亿份 -1.45亿份 -49.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,532.1万元 86.73% -1.96%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,144.9万元 13.18% 23.56%
其他资产 8万元 0.09% -90.67%
报告期:2020-09-30 资产总值:8,685万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1.2万 539.36万 6.24%
贵州茅台 3,000 500.55万 5.79%
立讯精密 7.8万 445.6万 5.15%
中升控股 10万 424.86万 4.91%
美团点评-W 2万 424.95万 4.91%
海丰国际 40万 376.09万 4.35%
欣旺达 13万 352.17万 4.07%
迈瑞医疗 10,000 348万 4.02%
金山软件 10万 339.63万 3.93%
三花智控 15万 333万 3.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,593.84万 41.55%
交通运输、仓储和邮政业 362.4万 4.19%
文化、体育和娱乐业 317.2万 3.67%
金融业 216万 2.50%
卫生和社会工作 205.9万 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 60.79万 0.70%
批发和零售业 1.68万 0.02%
建筑业 7,298.72 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 10万 999.7万 5.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰年利 2.1822 7.84%
农银海棠 2.3794 7.06%
兴银策略A 1.1332 6.99%
兴银策略C 1.1323 6.97%
兴银景气A 1.1578 6.81%
银华回报 2.0400 6.81%
兴银景气C 1.1571 6.80%
创金汇融A 1.2623 6.27%
创金汇悦A 1.2815 6.27%
创金汇悦C 1.2790 6.26%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银启欣 1.0467 1.81%
交银养老2035 1.3149 1.49%
交银内需 1.0215 0.97%
交银安享 1.1548 0.46%
交银臻选 1.0062 0.40%
交银裕泰 1.0123 0.06%
交银中高 1.0176 0.06%
交银丰享C 1.1041 0.05%
交银丰享A 2.1050 0.05%
交银裕隆A 1.2186 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商精选A 1.1215 8.49%
招商精选C 1.1210 8.48%
创金研究A 1.2055 8.22%
创金研究C 1.2045 8.21%
华泰年利 2.1822 7.84%
农银海棠 2.3794 7.06%
兴银策略A 1.1332 6.99%
兴银策略C 1.1323 6.97%
兴银景气A 1.1578 6.81%
银华回报 2.0400 6.81%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0254 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3831 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3794 24.31%
红利美元 0.2664 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0254 75.64%
建信能源 1.7806 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0254 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3794 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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