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交银核心资产混合 (交银核心 006202) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3079

-0.0002 -0.02%
2020/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-14 1.3079 -0.02%
2020-02-13 1.3081 -0.24%
2020-02-12 1.3112 2.10%
2020-02-11 1.2842 1.10%
2020-02-10 1.2702 0.47%
2020-02-07 1.2643 -0.23%
2020-02-06 1.2672 2.38%
2020-02-05 1.2378 0.72%
2020-02-04 1.2290 3.70%

购买指南

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  • 2018-12-10
  • 偏股型基金
  • 1.1亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 交银核心资产混合 基金简称 交银核心 基金代码 006202
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-10 基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华
总份额 8,871.23万份 总净资产 1.1亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。   本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.45% 0.31% 8.86% 22.09% 30.69% 5.06%
上证综指 1.43% -5.15% 0.89% 3.30% 8.75% -4.36%
沪深300 2.25% -4.02% 2.85% 7.47% 19.44% -2.66%
上证基指 1.60% -2.68% 2.60% 4.59% 10.13% -1.38%

基金经理

陈俊华: 硕士 任职日期: 2018-12-05 任职天数: 1年74天
任职收益: 30.78% 同期上证: 10.08%
简历: 陈俊华女士:中国籍,上海交通大学金融学硕士,多年证券从业经历。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2016年11月7日起担任交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月18日起担任交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 8,871.23万份 692.43万份 6,569.71万份 -5,877.28万份 -39.85%
2019-09-30 1.47亿份 556.64万份 1.51亿份 -1.45亿份 -49.60%
2019-06-30 2.93亿份 1,944.21万份 2.47亿份 -2.27亿份 -43.70%
2019-03-31 5.2亿份 5,511.23万份 3.16亿份 -2.61亿份 -33.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,798.47万元 81.30% -30.23%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,945.92万元 16.15% 50.65%
其他资产 307.41万元 2.55% -61.6%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
广汽集团 100万 868.91万 7.87%
舜宇光学科技 4.5万 543.78万 4.92%
三七互娱 20万 538.6万 4.88%
腾讯控股 1.6万 538.33万 4.87%
恒生电子 6万 466.38万 4.22%
美团点评-W 5万 456.4万 4.13%
招商银行 12万 450.96万 4.08%
芒果超媒 12万 419.52万 3.80%
融创中国 10万 416.99万 3.78%
立讯精密 10万 365万 3.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,605.41万 23.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,492.78万 13.52%
交通运输、仓储和邮政业 684.75万 6.20%
金融业 648.96万 5.88%
文化、体育和娱乐业 419.52万 3.80%
房地产业 323.6万 2.93%
科学研究和技术服务业 184.24万 1.67%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 10万 999.7万 5.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
万家宏观 1.2761 4.04%
万家瑞兴 1.6294 3.96%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
万家新利 1.0361 3.41%
万家精选 1.0860 3.28%
银华数据 0.8600 3.24%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.7360 3.08%
E金融 0.8710 1.28%
交银稳健A 1.4063 1.09%
治理ETF 1.1550 0.79%
交银治理 1.2940 0.78%
交银驱动 1.0235 0.74%
交银成长30 1.7880 0.73%
深价值 1.9960 0.71%
交银价值 1.8590 0.65%
交银主题 1.6690 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
万家宏观 1.2761 4.04%
万家瑞兴 1.6294 3.96%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
万家新利 1.0361 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
万家经济A 1.9175 25.47%
万家经济C 1.8827 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.9366 20.53%
国联半导C 1.9289 20.51%
银河创新 5.4243 20.33%
华润传媒 2.2040 19.78%
中邮健康 1.5671 18.83%
国泰CES联接A 1.3611 18.38%
国泰CES联接C 1.3602 18.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0009 270.42%
泰达溢利A 2.2134 138.30%
银河家盈 2.3983 136.61%
诺安成长 1.5370 92.37%
银河创新 5.4243 90.19%
诺安和鑫 1.3088 90.18%
融通转型 2.5810 89.08%
广发新兴 1.9184 85.68%
国联半导A 1.9366 84.98%
国联半导C 1.9289 84.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7975 279.23%
中金瑞祥A 4.0009 269.70%
农银消费H 7.0762 258.43%
泰达溢利A 2.2134 142.58%
银河家盈 2.3983 139.30%
广发双擎 2.6219 137.36%
银河创新 5.4243 136.93%
广发升级 2.2406 132.09%
广发新兴 1.9184 129.86%
国联优选 2.6097 119.73%

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