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添富沪港深优势定开混合 (添富优定 006205) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.5279

0.0352 2.36%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.5279 2.36%
2020-08-04 1.4927 0.90%
2020-08-03 1.4794 2.08%
2020-07-31 1.4492 0.62%
2020-07-30 1.4403 -0.98%
2020-07-29 1.4546 1.58%
2020-07-28 1.4320 2.97%
2020-07-27 1.3907 -0.55%
2020-07-24 1.3984 -5.42%

购买指南

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  • 2018-09-03
  • 偏股型基金
  • 6,931.38万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 添富沪港深优势定开混合 基金简称 添富优定 基金代码 006205
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-03 基金公司 汇添富 基金经理 陈健玮
总份额 5,210.77万份 总净资产 6,931.38万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.04% 6.94% 31.09% 29.24% 47.00% 22.46%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

陈健玮: 硕士 任职日期: 2018-08-09 任职天数: 1年362天
任职收益: 49.27% 同期上证: 20.87%
简历: 陈健玮先生:中国香港,香港大学土木工程学士,中欧国际工商学院工商管理硕士(MBA),曾任德勤关黄陈方会计师行(香港)环球金融服务组审计师,国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理,博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,2018年2月13日至今任添富沪港深大盘价值混合的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,210.77万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 5,210.77万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 5,210.77万份 28.95万份 1,832.26万份 -1,803.31万份 -25.71%
2019-09-30 7,014.08万份 26.85万份 1.48亿份 -1.48亿份 -67.79%
2019-06-30 2.18亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,512.76万元 93.68% 23.82%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 202.38万元 2.91% 16.26%
其他资产 236.81万元 3.41% 61.07%
报告期:2020-06-30 资产总值:6,951.95万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1.16万 528.31万 7.62%
美团点评-W 2.07万 325.03万 4.69%
永达汽车 36.5万 310.4万 4.48%
比亚迪电子 19万 307.88万 4.44%
中芯国际 11.8万 291.02万 4.20%
乐普医疗 7.3万 266.6万 3.85%
中国飞鹤 17.5万 248.09万 3.58%
中升控股 6.05万 237.08万 3.42%
锦欣生殖 21.8万 233.78万 3.37%
金山软件 6.9万 227.21万 3.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 266.6万 3.85%
租赁和商务服务业 127.02万 1.83%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富优选 1.6648 6.24%
添富创增A 1.0673 5.29%
添富创增C 1.0666 5.27%
添富聚焦 1.0264 4.27%
添富优质A 1.1295 4.01%
添富优质C 1.1283 3.99%
添富恒生B 1.1660 3.00%
添富优定 1.5279 2.36%
添富大盘 1.2380 2.25%
添富动力 1.6280 2.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%
国投国安 1.0890 36.52%
申万军工 1.1067 35.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1901 93.05%
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物分级 1.1268 89.65%
长城环保 2.4295 87.81%
国投收益 1.3440 86.85%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投创新 1.1847 83.48%
博时医疗A 4.4380 83.31%
中欧品质A 2.5076 82.69%
招商医药 3.2100 82.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%
生物医药 1.1901 151.71%

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