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添富沪港深优势定开混合 (添富优定 006205) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.6713

-0.0577 -3.34%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.6713 -3.34%
2021-02-25 1.7290 2.50%
2021-02-24 1.6869 -4.31%
2021-02-23 1.7628 -1.17%
2021-02-22 1.7836 -4.08%
2021-02-19 1.8594 0.80%
2021-02-18 1.8447 -0.36%
2021-02-10 1.8513 0.77%
2021-02-09 1.8371 1.52%

购买指南

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  • 2018-09-03
  • 偏股型基金
  • 7,819.46万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 添富沪港深优势定开混合 基金简称 添富优定 基金代码 006205
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-03 基金公司 汇添富 基金经理 陈健玮
总份额 4,735.13万份 总净资产 7,819.46万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -10.12% -9.44% 5.01% 15.67% 38.14% 1.21%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

陈健玮: 硕士 任职日期: 2018-08-09 任职天数: 2年205天
任职收益: 67.13% 同期上证: 25.58%
简历: 陈健玮先生:中国香港,香港大学土木工程学士,中欧国际工商学院工商管理硕士(MBA),曾任德勤关黄陈方会计师行(香港)环球金融服务组审计师,国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理,博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,2018年2月13日至今任添富沪港深大盘价值混合的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4,735.13万份 2,410.93万份 2,886.58万份 -475.65万份 -9.13%
2020-09-30 5,210.77万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 5,210.77万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 5,210.77万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 5,210.77万份 28.95万份 1,832.26万份 -1,803.31万份 -25.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,561.1万元 94.99% 5.9%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 375.88万元 4.72% -3.63%
其他资产 22.87万元 0.29% -19.2%
报告期:2020-12-31 资产总值:7,959.84万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
比亚迪电子 19.6万 669.74万 8.57%
腾讯控股 1.31万 621.84万 7.95%
永达汽车 51.6万 556.75万 7.12%
中升控股 11.6万 539.41万 6.90%
世茂集团 25.55万 531.15万 6.79%
锦欣生殖 28万 372.34万 4.76%
中国软件国际 51万 371.29万 4.75%
金山软件 8.5万 357.7万 4.57%
维亚生物 46.2万 355.4万 4.55%
华润置地 12.8万 344.74万 4.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
租赁和商务服务业 163.97万 2.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
百达策略 12.0299 1.25%
东方民丰C 1.0463 1.21%
东方民丰A 1.0564 1.21%
建信裕泰(FOF)A 1.3623 0.75%
建信裕泰(FOF)C 1.3366 0.75%
施罗高息M 141.6210 0.54%
泰康睿福A 1.3317 0.34%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
环境治理 0.5501 1.48%
环境C 0.5471 1.47%
添富香港 1.4150 0.57%
添富盛和 1.0097 0.07%
添富盛安 1.0377 0.07%
全医现汇 2.0570 0.06%
全医现钞 2.0570 0.06%
添富鑫利A 1.0289 0.02%
添富丰利C 1.0388 0.02%
添富丰利A 1.0391 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%
惠理高息 13.4413 2.06%
高息对冲 14.7113 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1568 21.17%
石油C现汇 0.1575 21.06%
广发石油C 1.0161 20.48%
油气美元 0.0613 20.20%
华宝油气C 0.3936 19.42%
易原油C汇 0.1081 18.40%
易原油A汇 0.1109 18.36%
易原油C 0.6972 17.83%
南方原油C 0.7252 17.29%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%
汇丰智造C 2.9526 54.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
精选现汇 0.5771 121.83%
诺德周期 4.1090 121.63%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.41%
交银品质 2.1955 109.89%
东方思路A 1.7707 107.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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