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添富沪港深优势定开混合 (添富优定 006205) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0592

-0.0128 -1.19%
2022/06/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-06-29 1.0592 -1.19%
2022-06-28 1.0720 1.02%
2022-06-27 1.0612 1.88%
2022-06-24 1.0416 2.89%
2022-06-23 1.0123 1.19%
2022-06-22 1.0004 -2.16%
2022-06-21 1.0225 1.45%
2022-06-20 1.0079 0.06%
2022-06-17 1.0073 0.41%

购买指南

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  • 2018-09-03
  • 偏股型基金
  • 3,951.81万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 添富沪港深优势定开混合 基金简称 添富优定 基金代码 006205
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-03 基金公司 汇添富 基金经理 陈健玮
总份额 4,074.74万份 总净资产 3,951.81万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2022-06-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.88% 12.43% 9.13% -11.07% -43.67% -13.19%
上证综指 0.35% 5.20% 2.40% -7.64% -4.47% -7.64%
沪深300 0.60% 8.11% 3.40% -10.51% -12.98% -10.51%
上证基指 0.24% 5.04% 2.54% -7.49% -6.18% -7.49%

基金经理

陈健玮: 硕士 任职日期: 2018-08-09 任职天数: 3年325天
任职收益: 7.20% 同期上证: 20.30%
简历: 陈健玮先生:中国香港,香港大学土木工程学士,中欧国际工商学院工商管理硕士(MBA),曾任德勤关黄陈方会计师行(香港)环球金融服务组审计师,国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理,博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,2018年2月13日至今任添富沪港深大盘价值混合的基金经理。2018年9月21日至今任汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至今任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 4,074.74万份 -- -- -- 0.00%
2021-12-31 4,074.74万份 1,169.9万份 1,830.29万份 -660.39万份 -13.95%
2021-09-30 4,735.13万份 -- -- -- 0.00%
2021-06-30 4,735.13万份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 4,735.13万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,701.74万元 93.24% -21.48%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 214.29万元 5.40% -20.14%
其他资产 54.12万元 1.36% 1,830.33%
报告期:2022-03-31 资产总值:3,970.15万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中升控股 7万 314.51万 7.96%
BRILLIANCE CHI 46.2万 273.52万 6.92%
永达汽车 37.3万 258.04万 6.53%
中国海洋石油 23.5万 204.69万 5.18%
中国神华 10万 203.56万 5.15%
中教控股 36.3万 201.37万 5.10%
招商银行 3.7万 173.16万 4.38%
华润万象生活 5.5万 172.85万 4.37%
JS环球生活 22.25万 166.19万 4.21%
中国移动 3.7万 162.49万 4.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 173.16万 4.38%
制造业 155.81万 3.94%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
德邦科创A 1.2334 6.62%
德邦科创C 1.2286 6.62%
中银科创 0.9191 6.34%
浦银创新A 0.8927 5.04%
浦银创新C 0.8873 5.03%
天治转型 1.3752 5.00%
东方区域 1.0650 4.91%
华夏科技 0.9124 4.90%
银华战略 1.9440 4.85%
银华数据 1.1390 4.59%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富北交A 0.8371 2.72%
添富北交C 0.8352 2.72%
添富国企C 1.3815 2.14%
添富策增 1.1923 2.09%
添富竞优 1.2063 1.60%
添富细分C 1.0680 1.46%
中证500C 1.1766 1.41%
中证500A 1.1898 1.41%
添富主题A 1.7070 1.37%
上企联接 0.8511 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
德邦科创A 1.2334 6.62%
德邦科创C 1.2286 6.62%
广发全科A 0.7913 6.47%
广发全科C 0.7871 6.45%
中银科创 0.9191 6.34%
全科C美元 0.1175 6.33%
全科A美元 0.1181 6.30%
地产基金C 0.7389 5.26%
浦银创新A 0.8927 5.04%
浦银创新C 0.8873 5.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华启航A 2.4390 141.65%
南华启航C 2.4744 141.60%
新华动力A 3.4852 35.08%
新华动力C 3.4620 35.07%
金信成长 1.9760 34.82%
添富电池A 0.9289 33.41%
添富电池C 0.9268 33.39%
添富电池D 0.9287 33.39%
新华科技 2.1279 32.80%
添富盈鑫D 2.0210 32.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4390 145.43%
南华启航C 2.4744 145.14%
易原油C 1.3242 53.28%
南方原油C 1.3678 52.43%
万家宏观 1.9265 49.65%
长城1-3政金A 1.5184 49.23%
长城1-3政金C 1.5178 49.21%
易原油A汇 0.2000 46.41%
易原油C汇 0.1935 46.04%
万家新利 1.5318 43.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4390 150.11%
南华启航C 2.4744 149.52%
农银金穗 1.6570 65.53%
金信民兴A 1.1692 64.30%
金信民兴C 1.7087 63.83%
信澳精选 1.6057 60.26%
易原油C 1.3242 58.98%
南方原油C 1.3678 58.68%
蜂巢丰瑞A 1.3407 57.83%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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