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添富沪港深优势定开混合 (添富优定 006205) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0942

0.0156 1.45%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.0942 1.45%
2019-07-12 1.0786 -3.16%
2019-07-05 1.1138 1.68%
2019-07-01 1.0954 0.04%
2019-06-30 1.0950 -0.01%
2019-06-28 1.0951 0.52%
2019-06-21 1.0894 5.03%
2019-06-14 1.0372 1.69%
2019-06-06 1.0200 0.09%

购买指南

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  • 2018-09-03
  • 偏股型基金
  • 2.38亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 添富沪港深优势定开混合 基金简称 添富优定 基金代码 006205
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-03 基金公司 汇添富 基金经理 陈健玮
总份额 2.18亿份 总净资产 2.38亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.45% 5.50% -3.43% 9.63% 0.00% 11.84%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

陈健玮: 硕士 任职日期: 2018-08-09 任职天数: 326天
任职收益: 9.50% 同期上证: 8.97%
简历: 陈健玮先生:中国香港,香港大学土木工程学士,中欧国际工商学院工商管理硕士(MBA),曾任德勤关黄陈方会计师行(香港)环球金融服务组审计师,国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理,博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,2018年2月13日至今任添富沪港深大盘价值混合的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.18亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 2.18亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 2.18亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.18亿元 89.39% 2.32%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,228.63万元 9.15% 23.34%
其他资产 356.98万元 1.47% 31.6%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 5.3万 1,643.89万 6.89%
世茂房地产 76.65万 1,604.74万 6.73%
海螺创业 55.3万 1,342.61万 5.63%
海尔电器 70.7万 1,343.35万 5.63%
BRILLIANCE CHI 160.8万 1,222.12万 5.13%
HTSC 94.6万 1,118.42万 4.69%
中国太保 38.86万 1,044.31万 4.38%
华润置地 33.8万 1,022.8万 4.29%
比亚迪电子 96.25万 944.89万 3.96%
华润水泥控股 140万 932.26万 3.91%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,420.42万 6.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
证券C 0.9952 1.85%
全指证券 0.9884 1.84%
金融地产ETF 1.7585 1.74%
添富优定 1.0942 1.45%
银行股基 1.1165 1.28%
添富恒生B 1.4440 1.26%
银行联接C 1.0230 1.21%
银行联接A 1.0233 1.20%
添富价值A 2.4380 1.08%
添富主题 0.9740 1.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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