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添富沪港深优势定开混合 (添富优定 006205) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1272

-0.0016 -0.14%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 1.1272 -0.14%
2019-10-18 1.1288 -0.28%
2019-10-17 1.1320 0.35%
2019-10-16 1.1281 0.46%
2019-10-15 1.1229 -0.61%
2019-10-14 1.1298 0.89%
2019-10-11 1.1198 1.20%
2019-10-10 1.1065 0.78%
2019-10-09 1.0979 -0.56%

购买指南

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  • 2018-09-03
  • 偏股型基金
  • 2.38亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 添富沪港深优势定开混合 基金简称 添富优定 基金代码 006205
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-03 基金公司 汇添富 基金经理 陈健玮
总份额 2.18亿份 总净资产 2.38亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.80% -0.62% 4.65% 1.73% 14.46% 15.37%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

陈健玮: 硕士 任职日期: 2018-08-09 任职天数: 326天
任职收益: 9.50% 同期上证: 8.97%
简历: 陈健玮先生:中国香港,香港大学土木工程学士,中欧国际工商学院工商管理硕士(MBA),曾任德勤关黄陈方会计师行(香港)环球金融服务组审计师,国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理,博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,2018年2月13日至今任添富沪港深大盘价值混合的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.18亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 2.18亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 2.18亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.18亿元 89.39% 2.32%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,228.63万元 9.15% 23.34%
其他资产 356.98万元 1.47% 31.6%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 5.3万 1,643.89万 6.89%
世茂房地产 76.65万 1,604.74万 6.73%
海螺创业 55.3万 1,342.61万 5.63%
海尔电器 70.7万 1,343.35万 5.63%
BRILLIANCE CHI 160.8万 1,222.12万 5.13%
HTSC 94.6万 1,118.42万 4.69%
中国太保 38.86万 1,044.31万 4.38%
华润置地 33.8万 1,022.8万 4.29%
比亚迪电子 96.25万 944.89万 3.96%
华润水泥控股 140万 932.26万 3.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,420.42万 6.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
万家精选 1.1128 2.07%
万家新利 1.0504 2.05%
长盛环境 1.6770 2.01%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
银行股基 1.1583 1.19%
银行联接C 1.0574 1.12%
银行联接A 1.0575 1.12%
中证消费ETF 2.9654 0.86%
消费联接 1.9755 0.82%
添富全医 1.2400 0.80%
全医现汇 1.1695 0.73%
全医现钞 1.1695 0.73%
金融地产ETF 1.7548 0.71%
添富优选 1.1078 0.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
万家精选 1.1128 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华泰激励A 1.6040 9.41%
华泰激励C 1.7860 9.40%
华泰医疗 1.4440 9.34%
中信医改A 1.2880 9.26%
中信医改C 1.0780 9.19%
上投生物 1.3439 9.14%
广发保健 1.6985 8.70%
建信医疗 1.1468 8.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.4915 36.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
添富医药 1.5731 32.96%
博时医疗A 2.2630 32.57%
上投生物 1.3439 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
博时医疗A 2.2630 90.60%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
消费分级 1.3310 84.11%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%

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