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添富沪港深优势定开混合 (添富优定 006205) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2119

-0.0209 -1.70%
2020/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-24 1.2119 -1.70%
2020-02-21 1.2328 -0.68%
2020-02-20 1.2412 0.35%
2020-02-19 1.2369 0.63%
2020-02-18 1.2292 -1.65%
2020-02-17 1.2498 1.53%
2020-02-14 1.2310 0.02%
2020-02-13 1.2308 -0.08%
2020-02-12 1.2318 2.22%

购买指南

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  • 2018-09-03
  • 偏股型基金
  • 6,501.35万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 添富沪港深优势定开混合 基金简称 添富优定 基金代码 006205
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-03 基金公司 汇添富 基金经理 陈健玮
总份额 5,210.77万份 总净资产 6,501.35万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.03% 0.51% 3.71% 15.40% 14.37% -2.87%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

陈健玮: 硕士 任职日期: 2018-08-09 任职天数: 1年200天
任职收益: 21.19% 同期上证: 8.48%
简历: 陈健玮先生:中国香港,香港大学土木工程学士,中欧国际工商学院工商管理硕士(MBA),曾任德勤关黄陈方会计师行(香港)环球金融服务组审计师,国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理,博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,2018年2月13日至今任添富沪港深大盘价值混合的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5,210.77万份 28.95万份 1,832.26万份 -1,803.31万份 -25.71%
2019-09-30 7,014.08万份 26.85万份 1.48亿份 -1.48亿份 -67.79%
2019-06-30 2.18亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 2.18亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 2.18亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,011.05万元 91.97% 6.9%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 462.4万元 7.08% -97.49%
其他资产 62.22万元 0.95% -8.05%
报告期:2019-12-31 资产总值:6,535.67万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1.6万 538.33万 8.28%
海尔电器 20.6万 449.33万 6.91%
华润置地 11.4万 396.22万 6.09%
比亚迪电子 23.25万 311.99万 4.80%
中国通信服务 55万 279.84万 4.30%
中升控股 9.55万 272.89万 4.20%
HTSC 21.1万 260.46万 4.01%
世茂房地产 9.45万 255.65万 3.93%
美团点评-W 2.6万 237.33万 3.65%
洛阳钼业 75.9万 227.09万 3.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 215.02万 3.31%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
华富科技 1.3497 5.08%
光大策略 1.0992 5.07%
长盛高端 2.3660 5.02%
财通成长 1.7820 5.01%
财通福鑫 2.0741 4.99%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富优选 1.2368 4.96%
添富科技A 1.5305 2.35%
添富科技C 1.5201 2.34%
添富移动 1.7030 2.22%
添富养老2050 1.2014 2.06%
添富民营A 4.1000 1.99%
添富优势 1.0330 1.95%
互联医疗 1.1832 1.82%
互联医C 1.1738 1.82%
添富养老 1.1788 1.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
通信联接A 1.2369 6.12%
通信联接C 1.2339 6.11%
东财通信A 1.1512 5.87%
东财通信C 1.1509 5.86%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
华富科技 1.3497 5.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.3143 30.76%
银河创新 6.4687 29.02%
天弘互联 1.2587 27.35%
国泰CES联接A 1.5892 27.19%
国泰CES联接C 1.5880 27.15%
泰信精选 2.9210 26.61%
国联半导A 2.2479 26.39%
国联半导C 2.2388 26.37%
长盛主题 2.1340 25.38%
招商六月 1.2531 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0748 277.40%
银河家盈 2.4003 137.02%
泰达溢利A 2.2137 133.74%
银河创新 6.4687 114.54%
国联半导A 2.2479 102.70%
诺安成长 1.7670 102.41%
国联半导C 2.2388 102.15%
广发新兴 2.1768 97.75%
诺安和鑫 1.5040 96.88%
海富混合 1.3890 91.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8070 279.88%
中金瑞祥A 4.0748 276.63%
农银消费H 7.4190 259.99%
银河创新 6.4687 163.58%
广发升级 2.5814 163.06%
广发双擎 2.9539 154.80%
广发新兴 2.1768 152.53%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.4003 139.36%
国联优选 2.9676 134.50%

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