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融通增悦债券 (融通增悦 006206) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0293

0.0004 0.04%
2020/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-26 1.0293 0.04%
2020-02-25 1.0289 0.00%
2020-02-24 1.0289 0.10%
2020-02-21 1.0279 0.05%
2020-02-20 1.0274 -0.05%
2020-02-19 1.0279 -0.02%
2020-02-18 1.0281 0.03%
2020-02-17 1.0278 -0.04%
2020-02-14 1.0282 -0.02%

购买指南

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  • 2018-09-07
  • 债券型基金
  • 30.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通增悦债券 基金简称 融通增悦 基金代码 006206
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-07 基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
总份额 29.71亿份 总净资产 30.2亿 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% 0.96% 1.98% 2.39% 4.10% 1.28%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

朱浩然: 硕士 任职日期: 2018-09-04 任职天数: 1年176天
任职收益: 6.93% 同期上证: 8.63%
简历: 朱浩然先生:具有基金从业资格。多年证券投资从业经历。中央财经大学经济学硕士、经济学学士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日),现任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 29.71亿份 9.85亿份 3.95亿份 5.9亿份 24.77%
2019-09-30 23.81亿份 7.89亿份 14.14万份 7.88亿份 49.49%
2019-06-30 15.93亿份 14.13万份 16.37亿份 -16.37亿份 -50.69%
2019-03-31 32.3亿份 1.8份 4.5亿份 -4.5亿份 -12.23%
2018-12-31 36.8亿份 20.81亿份 1亿份 19.81亿份 116.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 29.99亿元 90.17% 41.82%
存款与备付金 272.22万元 0.08% 42.71%
其他资产 3.24亿元 9.75% -0.54%
报告期:2019-12-31 资产总值:33.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 470万 4.71亿 15.61%
18国开03 240万 2.45亿 8.13%
19国开02 200万 2.01亿 6.65%
19进出08 190万 1.92亿 6.35%
18国开12 160万 1.62亿 5.38%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
华富恒富A 1.2257 1.88%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通核心 0.7092 0.34%
融通通安 1.0320 0.10%
融通债A 1.0480 0.10%
融通月月A 1.0610 0.09%
融通添A 1.1100 0.09%
融通通裕 1.1395 0.07%
融通概念(QDII) 1.2168 0.06%
融通通昊 1.0279 0.05%
融通通捷 1.0542 0.05%
融通通宸 1.1384 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2877 28.12%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 6.1757 23.18%
天弘互联 1.2130 22.72%
泰信精选 2.8230 22.37%
广发升级 2.5383 21.78%
信达先进 1.9026 21.45%
国泰CES联接A 1.5159 21.32%
国泰CES联接C 1.5148 21.29%
广发新兴 2.1318 21.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0432 274.51%
银河家盈 2.4011 136.89%
泰达溢利A 2.2141 132.87%
银河创新 6.1757 105.61%
诺安成长 1.6910 93.48%
广发新兴 2.1318 93.17%
国联半导A 2.1392 92.86%
国联半导C 2.1305 92.34%
诺安和鑫 1.4410 88.91%
广发升级 2.5383 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8093 280.48%
中金瑞祥A 4.0432 273.78%
农银消费H 7.2032 239.02%
广发升级 2.5383 146.77%
泰达溢利A 2.2141 142.76%
银河家盈 2.4011 139.49%
广发双擎 2.9024 139.25%
银河创新 6.1757 138.64%
广发新兴 2.1318 135.22%
国联优选 2.8214 108.98%

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