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东方臻宝纯债债券A (东方臻宝A 006210) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:3.6822

0.0001 0.00%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 3.6822 0.00%
2019-08-22 3.6821 0.01%
2019-08-21 3.6819 -0.01%
2019-08-20 3.6821 0.02%
2019-08-19 3.6814 0.04%
2019-08-16 3.6801 0.01%
2019-08-15 3.6798 0.03%
2019-08-14 3.6787 0.02%
2019-08-13 3.6778 0.01%

购买指南

更多
  • 2018-07-30
  • 债券型基金
  • 20.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东方臻宝纯债债券A 基金简称 东方臻宝A 基金代码 006210
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-30 基金公司 东方基金 基金经理 周薇
总份额 5.49亿份 总净资产 20.06亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.53% 1.05% 267.42% 278.71% 271.86%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

周薇: 博士 任职日期: 2019-04-30 任职天数: 62天
任职收益: -0.03% 同期上证: -1.09%
简历: 周薇女士:中国人民银行研究生部金融学博士,多年证券从业经历,曾任中国银行总行外汇期权投资经理。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益部债券研究员、投资经理,东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理。现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理、东方稳定增利债券型证券投资基金基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.49亿份 5.49亿份 2.96万份 5.49亿份 18,955,995.63%
2019-03-31 2,898.4份 4,177.06份 15.02亿份 -15.02亿份 -100.00%
2018-12-31 15.02亿份 593.52份 5,999.95万份 -5,999.89万份 -3.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 16.1亿元 76.05% 78.63万%
存款与备付金 3.94亿元 18.62% 6.62万%
其他资产 1.13亿元 5.34% 4.94万%
报告期:2019-06-30 资产总值:21.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 800万 8亿 39.90%
09国开08 200万 2亿 9.97%
19贴债19 150万 1.48亿 7.39%
16进出13 100万 1亿 4.99%
国开1804 93.55万 9,360.61万 4.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.55亿 12.71%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1030 1.29%
华商瑞鑫 1.0960 1.20%
可转债B 1.0960 1.20%
互利B 1.4282 1.09%
广发聚鑫C 1.3500 1.05%
天治转债A 1.2650 1.04%
广发聚鑫A 1.3270 0.99%
天治转债C 1.2370 0.98%
南方希元 1.0612 0.96%
嘉实稳宏A 1.0696 0.95%

同系基金-东方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东方精选 1.3780 1.15%
东方龙 1.0087 1.14%
东方新兴 1.7306 1.07%
东方思路A 0.7877 1.01%
东方思路C 0.7749 1.00%
东方成长 2.6520 0.99%
东方核心 1.4345 0.93%
东方主题 0.6094 0.74%
东方城镇 0.9937 0.65%
东方量化 0.9257 0.63%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
国泰民丰 1.5788 3.56%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
华泰策略 1.0252 3.45%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3426 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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