rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

东方臻宝纯债债券A (东方臻宝A 006210) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:3.7294

0.0003 0.01%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 3.7294 0.01%
2019-12-05 3.7291 0.02%
2019-12-04 3.7285 0.01%
2019-12-03 3.7282 0.01%
2019-12-02 3.7280 0.05%
2019-11-29 3.7261 0.01%
2019-11-28 3.7257 0.02%
2019-11-27 3.7251 0.03%
2019-11-26 3.7241 0.01%

购买指南

更多
  • 2018-07-30
  • 债券型基金
  • 10.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东方臻宝纯债债券A 基金简称 东方臻宝A 基金代码 006210
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-30 基金公司 东方基金 基金经理 周薇
总份额 2.75亿份 总净资产 10.17亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.59% 1.15% 2.37% 277.38% 276.64%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

周薇: 博士 任职日期: 2019-04-30 任职天数: 220天
任职收益: 2.14% 同期上证: -5.40%
简历: 周薇女士:中国人民银行研究生部金融学博士,多年证券从业经历,曾任中国银行总行外汇期权投资经理。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益部债券研究员、投资经理,东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理。现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理、东方稳定增利债券型证券投资基金基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方臻

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.75亿份 14.36万份 2.75亿份 -2.75亿份 -49.98%
2019-06-30 5.49亿份 5.49亿份 2.96万份 5.49亿份 18,955,995.63%
2019-03-31 2,898.4份 4,177.06份 15.02亿份 -15.02亿份 -100.00%
2018-12-31 15.02亿份 593.52份 5,999.95万份 -5,999.89万份 -3.84%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.29亿元 91.33% -42.28%
存款与备付金 60.17万元 0.06% -99.85%
其他资产 8,763.24万元 8.61% -22.41%
报告期:2019-09-30 资产总值:10.17亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19贴现国债19 150万 1.48亿 14.58%
19赣水投SCP003 99万 9,912.87万 9.75%
18上饶县城投债 90万 9,336.6万 9.18%
19云城投MTN004 90万 9,079.2万 8.93%
19华集01 90万 8,984.7万 8.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.56亿 15.30%
企业债 3.91亿 38.47%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
转债B级 1.1340 0.89%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-东方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东方科技 0.9969 1.51%
东方主题 0.6495 1.36%
东方新兴 1.8465 1.19%
东方龙 1.0052 1.18%
东方成长 2.8761 1.17%
东方城镇 1.0832 1.16%
东方精选 1.3700 1.05%
东方思路A 0.8274 1.03%
东方思路C 0.8130 1.02%
东方汽车 1.1977 0.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014