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东方臻宝纯债债券A (东方臻宝A 006210) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:3.7040

0.0003 0.01%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 3.7040 0.01%
2019-10-21 3.7037 0.04%
2019-10-18 3.7023 0.00%
2019-10-17 3.7023 0.01%
2019-10-16 3.7019 0.02%
2019-10-15 3.7011 -0.01%
2019-10-14 3.7015 0.03%
2019-10-11 3.7003 0.01%
2019-10-10 3.7000 0.01%

购买指南

更多
  • 2018-07-30
  • 债券型基金
  • 20.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东方臻宝纯债债券A 基金简称 东方臻宝A 基金代码 006210
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-30 基金公司 东方基金 基金经理 周薇
总份额 5.49亿份 总净资产 20.06亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.33% 1.13% 1.38% 277.75% 274.07%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

周薇: 博士 任职日期: 2019-04-30 任职天数: 62天
任职收益: -0.03% 同期上证: -1.09%
简历: 周薇女士:中国人民银行研究生部金融学博士,多年证券从业经历,曾任中国银行总行外汇期权投资经理。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益部债券研究员、投资经理,东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理。现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理、东方稳定增利债券型证券投资基金基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.49亿份 5.49亿份 2.96万份 5.49亿份 18,955,995.63%
2019-03-31 2,898.4份 4,177.06份 15.02亿份 -15.02亿份 -100.00%
2018-12-31 15.02亿份 593.52份 5,999.95万份 -5,999.89万份 -3.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 16.1亿元 76.05% 78.63万%
存款与备付金 3.94亿元 18.62% 6.62万%
其他资产 1.13亿元 5.34% 4.94万%
报告期:2019-06-30 资产总值:21.17亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 800万 8亿 39.90%
09国开08 200万 2亿 9.97%
19贴债19 150万 1.48亿 7.39%
16进出13 100万 1亿 4.99%
国开1804 93.55万 9,360.61万 4.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.55亿 12.71%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
长盛转债C 1.1183 0.94%
长盛转债A 1.1088 0.94%
金信民旺C 0.9527 0.88%
金信民旺A 0.9639 0.87%
工银转债 1.1387 0.76%
中科沃祥 0.9812 0.74%
博时转C 1.3640 0.74%
申万转债 1.3800 0.73%
博时转A 1.3940 0.72%

同系基金-东方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东方汽车 1.0489 1.20%
东方科技 0.9629 1.08%
东方主题 0.6422 0.88%
东方城镇 1.0399 0.75%
东方思路A 0.8158 0.73%
东方思路C 0.8020 0.73%
东方成长 2.7803 0.66%
东方新兴 1.7915 0.61%
东方岳 1.2123 0.59%
东方龙 1.0124 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
上投生物 1.3279 7.02%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 37.09%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
消费分级 1.3470 79.72%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%

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