rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

前海开源价值成长混合A (前海价值A 006216) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5278

0.0057 0.37%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.5278 0.37%
2019-08-15 1.5221 0.83%
2019-08-14 1.5095 0.11%
2019-08-13 1.5078 0.63%
2019-08-12 1.4984 0.67%
2019-08-09 1.4885 -0.52%
2019-08-08 1.4963 0.96%
2019-08-07 1.4821 0.52%
2019-08-06 1.4745 -0.25%

购买指南

更多
  • 2018-08-20
  • 股债平衡型基金
  • 4.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源价值成长混合A 基金简称 前海价值A 基金代码 006216
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-20 基金公司 前海开源 基金经理 邱杰
总份额 1.55亿份 总净资产 4.02亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.64% 3.19% 4.35% 29.65% 0.00% 49.75%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

邱杰: 硕士 任职日期: 2018-08-16 任职天数: 319天
任职收益: 46.51% 同期上证: 12.56%
简历: 邱杰先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监(ED)、研究部负责人。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、研究负责人、前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒远保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金、前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.55亿份 1.08亿份 1.19亿份 -1,092.63万份 -6.58%
2019-03-31 1.66亿份 2.27亿份 1.31亿份 9,545.47万份 135.21%
2018-12-31 7,059.59万份 4,534.6万份 5,059.93万份 -525.34万份 -6.93%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.81亿元 67.26% -28.21%
债券 2,504万元 6.00% 615.36%
存款与备付金 2,253.14万元 5.40% 224.2%
其他资产 8,915.67万元 21.35% -20.4%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.18亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 45.23万 2,345.63万 5.83%
山东黄金 54.97万 2,263.02万 5.63%
吉比特 10.31万 2,165.3万 5.38%
保利地产 157.63万 2,011.35万 5.00%
广汽集团 240万 1,760.73万 4.38%
金地集团 143.01万 1,706.11万 4.24%
格力电器 30万 1,650万 4.10%
恩捷股份 35.03万 1,637.65万 4.07%
游族网络 93.28万 1,574.54万 3.92%
华泰证券 70.33万 1,569.77万 3.90%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.09亿 27.09%
采矿业 3,785.25万 9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,743.8万 9.31%
房地产业 3,717.46万 9.24%
金融业 1,573.15万 3.91%
文化、体育和娱乐业 437.11万 1.09%
批发和零售业 49.75万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出12 25万 2,504万 6.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海企业 1.0960 3.87%
健康分级B 0.8470 2.92%
前海消费C 1.0530 1.94%
前海消费A 1.0600 1.92%
前海农业 0.9080 1.68%
前海智慧 1.2770 1.59%
前海智能 1.0890 1.59%
非周期C 1.0165 1.49%
非周期A 1.0176 1.49%
前海景气 1.1417 1.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014