rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

前海开源价值成长混合A (前海价值A 006216) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7784

-0.0022 -0.12%
2020/01/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-01-20 1.7784 -0.12%
2020-01-17 1.7806 0.20%
2020-01-16 1.7771 0.03%
2020-01-15 1.7766 -0.71%
2020-01-14 1.7893 -0.61%
2020-01-13 1.8003 0.85%
2020-01-10 1.7851 -0.26%
2020-01-09 1.7898 1.03%
2020-01-08 1.7716 -0.60%

购买指南

更多
  • 2018-08-20
  • 股债平衡型基金
  • 8.75亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源价值成长混合A 基金简称 前海价值A 基金代码 006216
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-20 基金公司 前海开源 基金经理 邱杰
总份额 3.7亿份 总净资产 8.75亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-01-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.22% 6.52% 12.54% 19.80% 63.79% 3.76%
上证综指 0.66% 3.02% 4.77% 5.14% 18.99% 1.50%
沪深300 0.75% 4.07% 7.42% 8.48% 31.45% 2.18%
上证基指 0.70% 3.23% 5.26% 5.65% 16.46% 2.05%

基金经理

邱杰: 硕士 任职日期: 2018-08-16 任职天数: 1年158天
任职收益: 77.84% 同期上证: 14.44%
简历: 邱杰先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、投资部联席行政负责人,前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.7亿份 8,105.45万份 1.38亿份 -5,651.25万份 -13.24%
2019-09-30 4.27亿份 3.47亿份 7,507.61万份 2.72亿份 175.16%
2019-06-30 1.55亿份 1.08亿份 1.19亿份 -1,092.63万份 -6.58%
2019-03-31 1.66亿份 2.27亿份 1.31亿份 9,545.47万份 135.21%
2018-12-31 7,059.59万份 4,534.6万份 5,059.93万份 -525.34万份 -6.93%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.56亿元 84.37% 19.59%
债券 5,008万元 5.59% -4.47%
存款与备付金 2,918.12万元 3.26% 33.17%
其他资产 6,080.5万元 6.79% -73.82%
报告期:2019-12-31 资产总值:8.96亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 119.48万 7,835.63万 8.95%
金地集团 321.51万 4,661.9万 5.33%
掌趣科技 628.35万 3,876.9万 4.43%
保利地产 227.51万 3,681.1万 4.21%
恩捷股份 71.42万 3,606.76万 4.12%
宋城演艺 100.36万 3,102.13万 3.54%
吉比特 10.14万 3,027.55万 3.46%
完美世界 62万 2,736.68万 3.13%
融创中国 65万 2,710.41万 3.10%
中国生物制药 259万 2,528.88万 2.89%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.95亿 45.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,881.39万 11.29%
房地产业 8,343万 9.53%
文化、体育和娱乐业 3,102.13万 3.54%
金融业 454.85万 0.52%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 50万 5,008万 5.72%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.2545 5.11%
银河创新 4.8649 4.85%
财通价值 2.8620 4.72%
华富科技 1.1376 4.61%
财通福鑫 1.7070 4.58%
财通成长 1.4670 4.41%
金鹰策略 1.3356 4.30%
农银海棠 1.3052 4.28%
天弘互联 0.9758 4.27%
浦银生活 2.2180 4.23%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海智能 1.3950 3.10%
前海中药C 1.5252 2.91%
前海中药A 1.5276 2.91%
前海一带C 1.1930 2.84%
前海一带A 1.0880 2.84%
前海稀缺C 1.6160 2.73%
前海稀缺A 1.5420 2.73%
前海安全 1.2050 2.64%
中航军B 1.0660 2.60%
前海硬件A 1.4459 2.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.2545 5.11%
银河创新 4.8649 4.85%
国联半导C 1.7101 4.82%
国联半导A 1.7166 4.82%
财通价值 2.8620 4.72%
华富科技 1.1376 4.61%
财通产业C 1.5604 4.46%
财通产业A 1.5746 4.46%
财通成长 1.4670 4.41%
泰达机遇 1.2480 4.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3815 134.38%
汇丰低碳 1.5785 29.35%
汇丰智造A 1.5467 28.58%
汇丰智造C 1.5151 28.53%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9950 25.08%
万家经济A 1.6654 23.79%
万家经济C 1.6356 23.74%
社会责任C 1.5028 22.68%
华安安业A 1.2218 21.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0017 270.08%
泰达溢利A 2.2036 139.79%
银河家盈 2.3815 135.77%
银河创新 4.8649 87.83%
诺安成长 1.4300 87.42%
广发新兴 1.7753 80.99%
广发双擎 2.4625 77.07%
海富混合 1.1360 76.67%
融通转型 2.3590 75.13%
信达能源 2.6740 74.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0600 278.13%
东方臻宝A 3.7652 277.40%
中金瑞祥A 4.0017 269.81%
广发双擎 2.4625 142.73%
泰达溢利A 2.2036 141.99%
银河家盈 2.3815 138.41%
广发升级 2.0945 133.19%
银河创新 4.8649 130.27%
广发新兴 1.7753 128.42%
诺安成长 1.4300 120.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014