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前海开源价值成长混合C (前海价值C 006217) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4311

0.0125 0.88%
2019/06/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-20 1.4514 1.42%
2019-06-19 1.4311 0.88%
2019-06-18 1.4186 0.23%
2019-06-17 1.4154 -0.30%
2019-06-14 1.4197 -0.62%
2019-06-13 1.4285 -0.23%
2019-06-12 1.4318 -0.18%
2019-06-11 1.4344 1.54%
2019-06-10 1.4126 0.48%

购买指南

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  • 2018-08-20
  • 股债平衡型基金
  • 4.88亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源价值成长混合C 基金简称 前海价值C 基金代码 006217
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-20 基金公司 前海开源 基金经理 邱杰
总份额 1.49亿份 总净资产 4.88亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-06-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.60% 2.69% -5.87% 41.10% 0.00% 42.31%
上证综指 3.65% 4.70% -3.77% 18.71% 3.37% 19.78%
沪深300 4.75% 6.53% -0.14% 26.38% 6.09% 27.17%
上证基指 2.84% 4.04% -1.24% 11.64% 4.91% 12.08%

基金经理

邱杰: 硕士 任职日期: 2018-08-16 任职天数: 308天
任职收益: 43.11% 同期上证: 10.42%
简历: 邱杰先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监(ED)、研究部负责人。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、研究负责人、前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒远保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金、前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1.49亿份 2.21亿份 8,985.55万份 1.31亿份 752.74%
2018-12-31 1,746.81万份 1,339.66万份 2.32亿份 -2.19亿份 -92.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.91亿元 76.16% 465.43%
债券 350.04万元 0.68% -3.19%
存款与备付金 694.98万元 1.35% -23.62%
其他资产 1.12亿元 21.80% 800.23%
报告期:2019-03-31 资产总值:5.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
游族网络 123.42万 2,937.37万 6.02%
三安光电 198.31万 2,909.21万 5.97%
恩捷股份 46.43万 2,822.94万 5.79%
吉比特 13.42万 2,770.89万 5.68%
金地集团 181.07万 2,489.71万 5.10%
亿联网络 25.07万 2,443.88万 5.01%
华泰证券 108.6万 2,433.73万 4.99%
同花顺 23.75万 2,371.24万 4.86%
保利地产 160.63万 2,287.36万 4.69%
长安汽车 271.72万 2,249.84万 4.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.44亿 29.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,529.36万 19.54%
金融业 5,512.21万 11.30%
房地产业 4,777.08万 9.79%
采矿业 1,679.75万 3.44%
交通运输、仓储和邮政业 1,507.74万 3.09%
农、林、牧、渔业 1,239.84万 2.54%
文化、体育和娱乐业 503.03万 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 3.5万 350.04万 0.72%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长盛战略C 1.0530 19.25%
工银金融 2.4910 3.66%
添富消费 4.0870 3.49%
国富金融A 1.2237 3.39%
嘉实优化 1.5570 3.39%
国富金融C 1.2898 3.38%
银华战略 1.1970 3.37%
合润B 0.9495 3.35%
中融价值A 0.9188 3.28%
中融价值C 0.9148 3.27%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝A 0.9240 2.90%
中航军B 0.8820 2.80%
前海50 0.9418 2.37%
前海蓝筹 1.1020 2.32%
前海景气 1.1768 2.31%
前海装备 1.2170 1.93%
前海融资 1.3280 1.92%
前海机遇 0.9660 1.90%
前海量化C 1.0270 1.88%
前海量化A 1.0360 1.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长盛战略C 1.0530 19.25%
融通证券 0.9720 5.65%
证券分级 0.9610 5.49%
白酒分级 1.3889 4.50%
酒分级 1.0420 4.10%
工银金融 2.4910 3.66%
国泰食品 1.0198 3.62%
国投金融 1.7183 3.57%
添富消费 4.0870 3.49%
国富金融A 1.2237 3.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3839 35.75%
鹏华丰盈 1.3226 31.10%
招商六月 1.2531 25.25%
长盛战略C 1.0530 22.13%
前海优势C 1.1540 18.38%
前海优势A 1.0510 18.33%
前海珠宝C 0.8830 15.65%
前海珠宝A 0.9240 15.64%
前海景鑫A 1.4470 13.96%
前海景鑫C 1.4455 13.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6466 269.29%
富荣价值A 1.5932 100.35%
酒分级 1.0420 54.22%
国泰食品 1.0198 53.74%
银华农业 1.2108 53.71%
富国消费 1.4480 53.23%
白酒分级 1.3889 52.74%
宝盈新锐 1.5600 52.15%
汇安丰泽A 1.9053 52.01%
汇安丰泽C 1.8644 52.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4516 559.12%
光大永鑫C 3.2790 227.29%
光大永鑫A 3.2820 226.67%
前海鼎裕A 1.8668 77.52%
前海鼎裕C 1.8912 75.60%
前海稀缺A 1.1830 46.89%
前海稀缺C 1.2400 46.63%
前海盛鑫A 1.4325 46.45%
前海盛鑫C 1.4322 46.45%
前海景鑫A 1.4470 43.80%

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