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前海开源价值成长混合C (前海价值C 006217) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5852

-0.0059 -0.37%
2019/10/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-15 1.5852 -0.37%
2019-10-14 1.5911 0.69%
2019-10-11 1.5802 0.59%
2019-10-10 1.5710 0.78%
2019-10-09 1.5589 0.58%
2019-10-08 1.5499 0.20%
2019-09-30 1.5468 -0.16%
2019-09-27 1.5493 0.26%
2019-09-26 1.5453 -1.16%

购买指南

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  • 2018-08-20
  • 股债平衡型基金
  • 4.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源价值成长混合C 基金简称 前海价值C 基金代码 006217
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-20 基金公司 前海开源 基金经理 邱杰
总份额 1.19亿份 总净资产 4.02亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.28% 0.23% 7.15% 3.06% 58.73% 55.43%
上证综指 0.58% -0.51% 2.29% -8.55% 17.27% 19.93%
沪深300 0.63% 0.02% 3.37% -4.47% 25.56% 30.74%
上证基指 0.20% -0.57% 1.91% -2.81% 12.80% 14.19%

基金经理

邱杰: 硕士 任职日期: 2018-08-16 任职天数: 319天
任职收益: 46.41% 同期上证: 12.56%
简历: 邱杰先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监(ED)、研究部负责人。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、研究负责人、前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒远保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金、前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.19亿份 1.15亿份 1.45亿份 -2,950.86万份 -19.81%
2019-03-31 1.49亿份 2.21亿份 8,985.55万份 1.31亿份 752.74%
2018-12-31 1,746.81万份 1,339.66万份 2.32亿份 -2.19亿份 -92.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.81亿元 67.26% -28.21%
债券 2,504万元 6.00% 615.36%
存款与备付金 2,253.14万元 5.40% 224.2%
其他资产 8,915.67万元 21.35% -20.4%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 45.23万 2,345.63万 5.83%
山东黄金 54.97万 2,263.02万 5.63%
吉比特 10.31万 2,165.3万 5.38%
保利地产 157.63万 2,011.35万 5.00%
广汽集团 240万 1,760.73万 4.38%
金地集团 143.01万 1,706.11万 4.24%
格力电器 30万 1,650万 4.10%
恩捷股份 35.03万 1,637.65万 4.07%
游族网络 93.28万 1,574.54万 3.92%
华泰证券 70.33万 1,569.77万 3.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.09亿 27.09%
采矿业 3,785.25万 9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,743.8万 9.31%
房地产业 3,717.46万 9.24%
金融业 1,573.15万 3.91%
文化、体育和娱乐业 437.11万 1.09%
批发和零售业 49.75万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出12 25万 2,504万 6.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3610 2.87%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%
长信先机 1.0513 1.94%
鹏华策略 1.1724 1.91%
鹏华产选 1.2003 1.83%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕源 1.3064 0.62%
前海消费A 1.3603 0.45%
前海消费C 1.3581 0.44%
前海裕泽 1.0465 0.37%
前海盈鑫A 1.2310 0.08%
前海盈鑫C 1.2400 0.08%
前海乾利 1.0047 0.06%
前海瑞和C 1.0909 0.04%
前海瑞和A 1.1017 0.04%
前海鼎瑞A 1.1079 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.1257 4.64%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8981 247.98%
泰达溢利A 2.3963 128.68%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7210 11.18%
中欧医疗A 1.7220 11.17%
中欧医疗A 1.2359 10.79%
中欧医疗C 1.2286 10.74%
海富中小 0.9510 9.94%
农银保健 1.5594 9.91%
中信医改A 1.2990 9.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8981 261.14%
农银消费H 6.2624 178.82%
泰达溢利A 2.3963 139.46%
国联鑫乾C 1.4915 44.69%
广发保健 1.6716 40.74%
博时医疗A 2.2870 36.78%
中银医疗 1.5032 36.01%
广发双擎 1.7781 35.34%
中欧医疗C 1.7210 34.77%
中欧医疗A 1.7220 34.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7011 277.79%
农银消费H 6.2624 233.05%
泰达溢利A 2.3963 142.49%
富荣价值A 1.8316 107.59%
交银成长30 1.4600 93.12%
交银经济 1.7356 86.74%
华安媒体 1.7090 82.98%
前海鼎裕A 1.9251 82.75%
前海鼎裕C 1.9478 80.80%
消费分级 1.3440 78.85%

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