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前海开源价值成长混合C (前海价值C 006217) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5757

-0.0070 -0.44%
2019/04/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-18 1.5757 -0.44%
2019-04-17 1.5827 1.59%
2019-04-16 1.5579 1.29%
2019-04-15 1.5381 -1.59%
2019-04-12 1.5630 -0.76%
2019-04-11 1.5750 -1.62%
2019-04-10 1.6009 0.16%
2019-04-09 1.5984 0.74%
2019-04-08 1.5867 -1.50%

购买指南

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  • 2018-08-20
  • 股债平衡型基金
  • 8,983.85万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源价值成长混合C 基金简称 前海价值C 基金代码 006217
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-20 基金公司 前海开源 基金经理 邱杰
总份额 1,746.81万份 总净资产 8,983.85万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-04-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 2.49% 45.16% 57.87% 0.00% 54.50%
上证综指 1.93% 4.71% 25.20% 27.44% 5.82% 30.33%
沪深300 2.09% 6.22% 28.53% 29.89% 8.28% 35.26%
上证基指 0.99% 2.89% 14.21% 15.35% 7.13% 16.77%

基金经理

邱杰: 硕士 任职日期: 2018-08-16 任职天数: 245天
任职收益: 58.27% 同期上证: 20.15%
简历: 邱杰先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监(ED)、研究部负责人。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、研究负责人、前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒远保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金、前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 1,746.81万份 1,339.66万份 2.32亿份 -2.19亿份 -92.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,919.29万元 73.34% --
债券 361.58万元 3.83% --
存款与备付金 909.88万元 9.64% --
其他资产 1,244.19万元 13.19% --
报告期:2018-12-31 资产总值:9,434.94万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
正邦科技 134.21万 712.64万 7.93%
华泰证券 34.35万 556.47万 6.19%
万科A 22.88万 545万 6.07%
吉比特 3.55万 525.4万 5.85%
恩捷股份 10万 494.1万 5.50%
亿联网络 6.02万 467.51万 5.20%
游族网络 25万 464.73万 5.17%
牧原股份 15万 431.25万 4.80%
中信证券 24.36万 390万 4.34%
保利地产 31.74万 374.21万 4.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,099.3万 23.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,589.03万 17.69%
房地产业 1,398.02万 15.56%
金融业 1,192.26万 13.27%
农、林、牧、渔业 640.69万 7.13%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 3.6万 361.58万 4.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实成长H 1.0956 5.76%
中海能源 0.8605 4.63%
工银汽车A 1.2667 3.94%
工银汽车C 1.2544 3.94%
华泰经济 1.4128 3.52%
诺安优化 1.2200 3.11%
银河消费 1.6780 3.07%
前海稀缺C 1.2530 3.04%
前海稀缺A 1.1950 3.02%
农银睿选 1.1038 2.99%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海稀缺C 1.2530 3.04%
前海稀缺A 1.1950 3.02%
健康分级B 0.9660 2.66%
前海裕和 1.0025 2.32%
前海精选 1.3900 1.76%
农业精选 1.1890 1.62%
前海价值A 1.5835 1.59%
前海农业 0.9290 1.53%
前海价值 1.4230 1.50%
前海硬件C 1.3920 1.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发汽车C 0.9457 6.02%
广发汽车A 0.9457 6.01%
嘉实成长H 1.0956 5.76%
中海能源 0.8605 4.63%
银华智汽C 0.8647 4.56%
银华智汽A 0.8648 4.55%
工银汽车A 1.2667 3.94%
工银汽车C 1.2544 3.94%
嘉实材料C 1.1801 3.71%
新能源车 1.0690 3.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6560 265.20%
招商六月 1.2531 25.25%
中海能源 0.8605 24.43%
中海消费 2.7710 22.99%
诺安高端 1.2720 22.19%
创金消费C 1.3819 16.91%
诺安经济 0.9150 16.86%
创金消费A 1.3838 16.78%
煤炭分级 1.1021 16.33%
煤炭基金 1.1130 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6560 273.04%
富荣价值A 1.8329 107.74%
前海鼎裕A 1.8304 73.68%
前海鼎裕C 1.8555 72.14%
嘉实汽车 1.6080 71.79%
消费分级 1.2210 70.67%
融通证券 1.0380 69.64%
诺安高端 1.2720 69.37%
证券股基 1.0457 69.30%
南方全指A 1.0626 69.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2600 228.75%
光大永鑫A 3.2620 228.11%
金信民兴A 1.6667 97.18%
中银安誉C 1.8863 89.93%
前海鼎裕A 1.8304 72.99%
前海鼎裕C 1.8555 71.13%
前海泽鑫C 1.5129 51.47%
前海泽鑫A 1.5124 51.39%
前海盛鑫C 1.5075 50.69%
前海盛鑫A 1.5074 50.68%

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