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前海开源价值成长混合C (前海价值C 006217) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.6195

-0.0152 -0.93%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.6195 -0.93%
2020-11-24 1.6347 -0.18%
2020-11-23 1.6376 -0.23%
2020-11-20 1.6414 0.32%
2020-11-19 1.6361 0.26%
2020-11-18 1.6318 -0.34%
2020-11-17 1.6373 -0.09%
2020-11-16 1.6387 0.17%
2020-11-13 1.6359 0.01%

购买指南

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  • 2018-08-20
  • 股债平衡型基金
  • 8.68亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源价值成长混合C 基金简称 前海价值C 基金代码 006217
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-20 基金公司 前海开源 基金经理 邱杰
总份额 1.02亿份 总净资产 8.68亿 基金分红 1次/共0.26元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.75% 1.31% -2.37% 11.30% 20.73% 11.26%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

邱杰: 硕士 任职日期: 2018-08-16 任职天数: 2年104天
任职收益: 87.95% 同期上证: 24.57%
简历: 邱杰先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、投资部联席行政负责人,前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.02亿份 2,082.11万份 5,587.24万份 -3,505.13万份 -25.63%
2020-06-30 1.37亿份 4,862.73万份 5,466.71万份 -603.98万份 -4.23%
2020-03-31 1.43亿份 1.34亿份 1.32亿份 229.24万份 1.63%
2019-12-31 1.4亿份 6,371.7万份 8,812.32万份 -2,440.62万份 -14.80%
2019-09-30 1.65亿份 1.29亿份 8,350.55万份 4,545.84万份 38.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.4亿元 38.50% -38.34%
债券 1.4亿元 15.85% 27.53%
存款与备付金 5,323.43万元 6.03% -17.37%
其他资产 3.5亿元 39.62% -18.86%
报告期:2020-09-30 资产总值:8.83亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
吉比特 7.97万 4,962.58万 5.72%
格力电器 67.09万 3,576.09万 4.12%
掌趣科技 406.68万 2,773.57万 3.19%
汤臣倍健 130.69万 2,745.89万 3.16%
山东黄金 151.3万 2,536.69万 2.92%
TCL科技 407.92万 2,508.71万 2.89%
永辉超市 270.56万 2,118.48万 2.44%
金地集团 120万 1,746万 2.01%
京东方A 344.97万 1,693.8万 1.95%
保利地产 100万 1,589万 1.83%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.42亿 16.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,151.92万 10.54%
房地产业 3,335万 3.84%
批发和零售业 2,121.31万 2.44%
金融业 1,950.6万 2.25%
采矿业 679.21万 0.78%
水利、环境和公共设施管理业 5.5万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开03 70万 7,054.6万 8.12%
20国开11 70万 6,934.9万 7.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海康颐 1.0932 0.22%
前海3-5年C 1.0080 0.10%
前海3-5年A 1.0086 0.10%
健康分级A 1.0230 0.10%
前海润和C 1.1123 0.08%
前海润和A 1.1147 0.08%
前海惠盈 1.0066 0.06%
前海惠泽 1.0080 0.05%
前海乾盛A 1.0032 0.03%
前海鼎欣C 1.0402 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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