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前海开源价值成长混合C (前海价值C 006217) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5439

0.0174 1.14%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.5554 0.24%
2019-08-20 1.5516 0.50%
2019-08-19 1.5439 1.14%
2019-08-16 1.5265 0.37%
2019-08-15 1.5209 0.84%
2019-08-14 1.5082 0.11%
2019-08-13 1.5066 0.63%
2019-08-12 1.4972 0.67%
2019-08-09 1.4872 -0.53%

购买指南

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  • 2018-08-20
  • 股债平衡型基金
  • 4.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源价值成长混合C 基金简称 前海价值C 基金代码 006217
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-20 基金公司 前海开源 基金经理 邱杰
总份额 1.19亿份 总净资产 4.02亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.13% 4.85% 9.04% 23.88% 0.00% 52.51%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

邱杰: 硕士 任职日期: 2018-08-16 任职天数: 319天
任职收益: 46.41% 同期上证: 12.56%
简历: 邱杰先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监(ED)、研究部负责人。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、研究负责人、前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒远保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金、前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.19亿份 1.15亿份 1.45亿份 -2,950.86万份 -19.81%
2019-03-31 1.49亿份 2.21亿份 8,985.55万份 1.31亿份 752.74%
2018-12-31 1,746.81万份 1,339.66万份 2.32亿份 -2.19亿份 -92.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.81亿元 67.26% -28.21%
债券 2,504万元 6.00% 615.36%
存款与备付金 2,253.14万元 5.40% 224.2%
其他资产 8,915.67万元 21.35% -20.4%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 45.23万 2,345.63万 5.83%
山东黄金 54.97万 2,263.02万 5.63%
吉比特 10.31万 2,165.3万 5.38%
保利地产 157.63万 2,011.35万 5.00%
广汽集团 240万 1,760.73万 4.38%
金地集团 143.01万 1,706.11万 4.24%
格力电器 30万 1,650万 4.10%
恩捷股份 35.03万 1,637.65万 4.07%
游族网络 93.28万 1,574.54万 3.92%
华泰证券 70.33万 1,569.77万 3.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.09亿 27.09%
采矿业 3,785.25万 9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,743.8万 9.31%
房地产业 3,717.46万 9.24%
金融业 1,573.15万 3.91%
文化、体育和娱乐业 437.11万 1.09%
批发和零售业 49.75万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出12 25万 2,504万 6.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海驱动A 1.5800 3.67%
前海驱动C 1.4410 3.59%
中航军工 1.0080 3.28%
前海智慧 1.3160 3.05%
前海精选 1.3740 2.92%
前海装备 1.3890 2.58%
前海医疗A 1.2033 2.30%
前海医疗C 1.2015 2.29%
前海稀缺A 1.2690 2.09%
前海股息 1.1200 1.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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