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前海开源价值成长混合C (前海价值C 006217) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.6595

-0.0014 -0.08%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.6595 -0.08%
2020-04-02 1.6609 0.49%
2020-04-01 1.6528 -1.21%
2020-03-31 1.6730 0.46%
2020-03-30 1.6653 -1.09%
2020-03-27 1.6837 0.02%
2020-03-26 1.6833 -0.18%
2020-03-25 1.6863 2.48%
2020-03-24 1.6455 2.14%

购买指南

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  • 2018-08-20
  • 股债平衡型基金
  • 8.75亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源价值成长混合C 基金简称 前海价值C 基金代码 006217
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-20 基金公司 前海开源 基金经理 邱杰
总份额 1.4亿份 总净资产 8.75亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.44% -6.53% -5.17% 7.29% 3.18% -3.07%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

邱杰: 硕士 任职日期: 2018-08-16 任职天数: 1年235天
任职收益: 65.95% 同期上证: 4.27%
简历: 邱杰先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、投资部联席行政负责人,前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.4亿份 6,371.7万份 8,812.32万份 -2,440.62万份 -14.80%
2019-09-30 1.65亿份 1.29亿份 8,350.55万份 4,545.84万份 38.06%
2019-06-30 1.19亿份 1.15亿份 1.45亿份 -2,950.86万份 -19.81%
2019-03-31 1.49亿份 2.21亿份 8,985.55万份 1.31亿份 752.74%
2018-12-31 1,746.81万份 1,339.66万份 2.32亿份 -2.19亿份 -92.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.56亿元 84.37% 19.59%
债券 5,008万元 5.59% -4.47%
存款与备付金 2,918.12万元 3.26% 33.17%
其他资产 6,080.5万元 6.79% -73.82%
报告期:2019-12-31 资产总值:8.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 119.48万 7,835.63万 8.95%
金地集团 321.51万 4,661.9万 5.33%
掌趣科技 628.35万 3,876.9万 4.43%
保利地产 227.51万 3,681.1万 4.21%
恩捷股份 71.42万 3,606.76万 4.12%
宋城演艺 100.36万 3,102.13万 3.54%
吉比特 10.14万 3,027.55万 3.46%
完美世界 62万 2,736.68万 3.13%
融创中国 65万 2,710.41万 3.10%
中国生物制药 259万 2,528.88万 2.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.95亿 45.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,881.39万 11.29%
房地产业 8,343万 9.53%
文化、体育和娱乐业 3,102.13万 3.54%
金融业 454.85万 0.52%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 50万 5,008万 5.72%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
天弘医疗C 1.2390 2.55%
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
国都消费 0.8222 1.71%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海医疗A 1.4763 1.31%
前海医疗C 1.4733 1.31%
前海中药C 1.4251 0.84%
前海中药A 1.4279 0.83%
非周期C 1.0112 0.80%
非周期A 1.0139 0.80%
前海稀缺A 1.5760 0.70%
前海稀缺C 1.6510 0.67%
前海事业 0.9623 0.67%
前海国家 1.9650 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.62%
上投生物 1.7348 5.24%
嘉实农业 1.4896 4.97%
前海农业 1.0720 4.28%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%
格林伯元A 1.0722 3.19%
格林伯元C 1.0682 3.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
华夏乐享 1.7960 40.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 256.08%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
上投生物 1.7348 71.03%
银河创新 4.8417 69.18%

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