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富国生物医药科技混合A (富国医药A 006218) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2634

0.0164 0.73%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 2.2634 0.73%
2021-01-14 2.2470 -1.09%
2021-01-13 2.2718 -2.11%
2021-01-12 2.3208 1.64%
2021-01-11 2.2833 -1.10%
2021-01-08 2.3086 -0.74%
2021-01-07 2.3259 0.92%
2021-01-06 2.3047 2.22%
2021-01-05 2.2546 1.22%

购买指南

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  • 2018-12-26
  • 偏股型基金
  • 14.71亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 富国生物医药科技混合A 基金简称 富国医药A 基金代码 006218
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-26 基金公司 富国基金 基金经理 曾新杰
总份额 7.17亿份 总净资产 14.71亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.96% 7.67% 3.52% 5.09% 80.77% 1.65%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

曾新杰: 硕士 任职日期: 2020-05-13 任职天数: 247天
任职收益: 41.32% 同期上证: 23.06%
简历: 曾新杰先生:中国国籍,硕士研究生。2015年07月起任深圳物明投资管理有限公司行业研究员;2018年05月加入富国基金管理有限公司,任行业研究员。2020年5月起任富国生物医药科技混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 7.17亿份 5.88亿份 5.37亿份 5,099.58万份 7.66%
2020-06-30 6.66亿份 3.45亿份 2.62亿份 8,310.86万份 14.26%
2020-03-31 5.83亿份 3.7亿份 4.53亿份 -8,359.77万份 -12.55%
2019-12-31 6.66亿份 2.22亿份 3.47亿份 -1.25亿份 -15.75%
2019-09-30 7.91亿份 9,882.71万份 12.39亿份 -11.41亿份 -59.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.26亿元 89.63% 11.03%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.38亿元 9.30% 80.52%
其他资产 1,581.58万元 1.07% -47.45%
报告期:2020-09-30 资产总值:14.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
康龙化成 122.63万 1.27亿 8.63%
智飞生物 90.64万 1.25亿 8.47%
长春高新 27.8万 1.02亿 6.90%
迈瑞医疗 24.99万 8,696.52万 5.91%
爱尔眼科 162.14万 8,337.47万 5.67%
金域医学 79.48万 8,128.81万 5.53%
药明康德 68.36万 6,938.07万 4.72%
恒瑞医药 73.18万 6,573.43万 4.47%
兴齐眼药 42.72万 5,761.22万 3.92%
健康元 333.92万 5,686.73万 3.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.93亿 60.69%
科学研究和技术服务业 2.04亿 13.86%
卫生和社会工作 1.77亿 12.01%
批发和零售业 1,454.53万 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 196.62万 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 22.31万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝帆转债 17.88万 2,813.98万 2.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
银行行业 1.2455 2.72%
银行FG 1.2950 2.53%
富国清洁A 1.8498 1.63%
富国宏观 3.3410 1.49%
富国国改 1.6895 1.45%
富国科技 2.7689 1.30%
富国地产C 1.5722 1.10%
富国地产A 1.5725 1.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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