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交银创新成长混合 (交银创新 006223) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6108

-0.0089 -0.55%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.6108 -0.55%
2020-03-26 1.6197 -0.14%
2020-03-25 1.6220 3.05%
2020-03-24 1.5740 1.88%
2020-03-23 1.5449 -3.92%
2020-03-20 1.6079 2.25%
2020-03-19 1.5725 -0.08%
2020-03-18 1.5738 -1.61%
2020-03-17 1.5995 0.36%

购买指南

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  • 2018-08-13
  • 偏股型基金
  • 2.5亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 交银创新成长混合 基金简称 交银创新 基金代码 006223
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-13 基金公司 交银施罗德 基金经理 周中
总份额 1.66亿份 总净资产 2.5亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.00% -9.04% 7.31% 20.87% 33.95% 7.53%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

周中: 硕士 任职日期: 2018-08-08 任职天数: 1年232天
任职收益: 61.97% 同期上证: 1.03%
简历: 周中先生:复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,多年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,2015年12月12日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2018年9月27日起担任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.66亿份 3,368.7万份 2,401.52万份 967.18万份 6.20%
2019-09-30 1.56亿份 8,302.87万份 3,230.96万份 5,071.91万份 48.16%
2019-06-30 1.05亿份 1,880.71万份 3,217.05万份 -1,336.35万份 -11.26%
2019-03-31 1.19亿份 1,877.44万份 2.38亿份 -2.19亿份 -64.90%
2018-12-31 3.38亿份 419.26万份 3,028.07万份 -2,608.81万份 -7.16%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.22亿元 84.90% 20.19%
债券 81.27万元 0.31% 62.56%
存款与备付金 3,038.23万元 11.62% 25.29%
其他资产 829.39万元 3.17% 3,836.63%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 4万 1,345.82万 5.39%
三全食品 80万 1,144万 4.58%
亿纬锂能 20万 1,003.2万 4.02%
思创医惠 72万 884.16万 3.54%
小米集团-W 90万 869.09万 3.48%
美团点评-W 9万 821.52万 3.29%
中公教育 45万 804.6万 3.22%
绝味食品 15万 696.75万 2.79%
山东药玻 25万 691万 2.77%
美亚柏科 40万 684万 2.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.06亿 42.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,989.48万 15.98%
金融业 957.95万 3.84%
教育 804.6万 3.22%
文化、体育和娱乐业 715.24万 2.87%
农、林、牧、渔业 481.95万 1.93%
建筑业 441万 1.77%
房地产业 160.9万 0.64%
科学研究和技术服务业 10.77万 0.04%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5,000 50.03万 0.20%
木森转债 3,124 31.24万 0.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 50.03万 0.20%
企业债 -- --%
可转债 31.24万 0.13%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
香港分派 0.8482 3.39%
香港累算 0.9412 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银环球 1.8130 3.13%
中国互联 1.2930 1.65%
交银趋势 1.5700 0.83%
交银股息 1.3076 0.83%
交银品质 1.0126 0.81%
交银消费 0.9450 0.75%
交银策略 1.0470 0.67%
交银裕坤 1.0072 0.48%
深价值 1.8080 0.44%
交银价值 1.6990 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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