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交银创新成长混合 (交银创新 006223) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.4788

0.0114 0.46%
2021/03/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-05 2.4788 0.46%
2021-03-04 2.4674 -3.97%
2021-03-03 2.5693 0.90%
2021-03-02 2.5463 -0.91%
2021-03-01 2.5696 2.78%
2021-02-26 2.5002 -2.76%
2021-02-25 2.5712 0.32%
2021-02-24 2.5629 -3.38%
2021-02-23 2.6526 -0.55%

购买指南

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  • 2018-08-13
  • 偏股型基金
  • 10.14亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 交银创新成长混合 基金简称 交银创新 基金代码 006223
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-13 基金公司 交银施罗德 基金经理 周中
总份额 4.13亿份 总净资产 10.14亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-03-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.86% -9.36% 8.13% 7.05% 37.86% 1.07%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

周中: 硕士 任职日期: 2018-08-08 任职天数: 2年213天
任职收益: 147.88% 同期上证: 24.68%
简历: 周中先生:复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,多年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,2015年12月12日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2018年9月27日起担任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.13亿份 8,359.72万份 1.4亿份 -5,622.62万份 -11.97%
2020-09-30 4.7亿份 2.19亿份 9,052.28万份 1.29亿份 37.85%
2020-06-30 3.41亿份 1.36亿份 1,886.15万份 1.17亿份 52.13%
2020-03-31 2.24亿份 1.23亿份 6,475.53万份 5,819.87万份 35.12%
2019-12-31 1.66亿份 3,368.7万份 2,401.52万份 967.18万份 6.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.13亿元 88.98% 8.68%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.12亿元 10.94% -8.33%
其他资产 84.64万元 0.08% -99.18%
报告期:2020-12-31 资产总值:10.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 15万 7,120.27万 7.02%
贵州茅台 2.62万 5,234.76万 5.16%
美团-W 18万 4,463.05万 4.40%
东方雨虹 97.5万 3,783万 3.73%
紫光学大 70万 3,667.3万 3.62%
立讯精密 64.99万 3,647.31万 3.60%
宁德时代 10万 3,511.1万 3.46%
三全食品 130万 3,373.5万 3.33%
隆基股份 35万 3,227万 3.18%
中公教育 90万 3,161.7万 3.12%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.86亿 47.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,050.03万 6.95%
教育 6,829万 6.74%
文化、体育和娱乐业 2,179.56万 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 1,740.2万 1.72%
科学研究和技术服务业 1,348.76万 1.33%
金融业 1,095.54万 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 5.74万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
泛微转债 740 7.4万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
鹏华启航 1.0274 2.77%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
泰康品质C 1.0651 2.38%
嘉实养老2050 1.6407 1.83%
嘉实养老 1.5589 1.82%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银养老2035 1.3006 0.81%
交银创业50A 1.8682 0.65%
交银创业50C 1.8588 0.64%
交银瑞丰 1.8407 0.47%
交银创新 2.4788 0.46%
交银驱动 1.5253 0.43%
交银资产 1.9566 0.41%
交银安享 1.1497 0.22%
交银启汇 1.1872 0.20%
交银品质 2.1519 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
恒生现钞 0.1841 4.42%
南方原油C 0.7325 4.27%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0993 3.66%
易原油C 0.7281 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0993 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0930 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 18.00%
国泰钢铁C 1.3967 17.97%
广发领先 1.5307 17.92%
国泰煤炭A 1.3140 14.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
华宝油气C 0.4314 69.18%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
金鹰改革 2.2870 60.83%
华夏能源 2.4090 59.28%
广发石油C 1.0993 55.07%
汇丰低碳 3.0453 49.56%
汇丰智造A 2.9232 48.98%
汇丰智造C 2.8476 48.61%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.9475 116.03%
创金工业A 3.0010 113.09%
创金工业C 2.9460 111.61%
南方港成 2.5520 108.14%
精选现汇 0.5280 104.97%
大成新锐 4.2670 99.11%
农银海棠 2.1374 97.90%
交银品质 2.1519 97.11%
华夏新消A 3.1637 94.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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