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交银创新成长混合 (交银创新 006223) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4149

-0.0270 -1.87%
2019/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-22 1.4149 -1.87%
2019-11-21 1.4419 -0.74%
2019-11-20 1.4527 -0.02%
2019-11-19 1.4530 2.16%
2019-11-18 1.4223 0.97%
2019-11-15 1.4086 -0.56%
2019-11-14 1.4166 0.57%
2019-11-13 1.4086 0.68%
2019-11-12 1.3991 -0.42%

购买指南

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  • 2018-08-13
  • 偏股型基金
  • 2.09亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 交银创新成长混合 基金简称 交银创新 基金代码 006223
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-13 基金公司 交银施罗德 基金经理 周中
总份额 1.56亿份 总净资产 2.09亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.45% 1.91% 9.51% 20.26% 39.88% 42.60%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

周中: 硕士 任职日期: 2018-08-08 任职天数: 1年106天
任职收益: 44.19% 同期上证: 5.15%
简历: 周中先生:复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,多年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,2015年12月12日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2018年9月27日起担任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.56亿份 8,302.87万份 3,230.96万份 5,071.91万份 48.16%
2019-06-30 1.05亿份 1,880.71万份 3,217.05万份 -1,336.35万份 -11.26%
2019-03-31 1.19亿份 1,877.44万份 2.38亿份 -2.19亿份 -64.90%
2018-12-31 3.38亿份 419.26万份 3,028.07万份 -2,608.81万份 -7.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.85亿元 88.09% 51.61%
债券 50万元 0.24% 0.07%
存款与备付金 2,425.01万元 11.57% 197.4%
其他资产 21.07万元 0.10% -92.82%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 3.49万 1,039.47万 4.98%
中国平安 10万 870.4万 4.17%
美亚柏科 40万 685.6万 3.29%
恒生电子 9万 665.3万 3.19%
中公教育 40万 650.8万 3.12%
梦网集团 35万 589.05万 2.82%
山东药玻 25万 583万 2.80%
三全食品 60万 580.2万 2.78%
启明星辰 17.99万 575.38万 2.76%
三安光电 40万 563.2万 2.70%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,304.51万 39.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,073.45万 24.33%
金融业 1,395.48万 6.69%
交通运输、仓储和邮政业 710.48万 3.41%
教育 650.8万 3.12%
房地产业 429万 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 370.4万 1.78%
文化、体育和娱乐业 256.5万 1.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 5,000 50万 0.24%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 50万 0.24%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%
博时荣享C 1.1474 1.70%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
长信蓝筹 1.0080 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
新能源B 0.7800 0.26%
交银丰晟C 1.0818 0.16%
交银丰晟A 1.0875 0.16%
交银安享 1.0280 0.13%
交银新能 0.9100 0.11%
E金融A 1.0350 0.10%
交银添利 1.1840 0.08%
交银裕利C 1.1153 0.03%
交银稳鑫C 1.0243 0.02%
交银增C 1.0272 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1516 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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