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华泰柏瑞现代服务混合 (华泰服务 006236) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5822

0.0381 2.47%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.5822 2.47%
2020-05-28 1.5441 -0.13%
2020-05-27 1.5461 -1.13%
2020-05-26 1.5638 2.19%
2020-05-25 1.5303 0.89%
2020-05-22 1.5168 -1.42%
2020-05-21 1.5386 0.04%
2020-05-20 1.5380 -1.10%
2020-05-19 1.5551 0.37%

购买指南

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  • 2018-08-01
  • 偏股型基金
  • 361.11万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰柏瑞现代服务混合 基金简称 华泰服务 基金代码 006236
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-01 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 徐晓杰
总份额 259.28万份 总净资产 361.11万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.31% 5.07% 9.51% 20.18% 31.87% 15.88%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

徐晓杰: 博士 任职日期: 2018-07-28 任职天数: 1年306天
任职收益: 54.41% 同期上证: -0.58%
简历: 徐晓杰女士:博士研究生。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员;2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年4月至2015年5月任研究部总监助理。2015年5月至2018年5月任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2018年5月任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月起任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起任华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 259.28万份 75.65万份 1,010.47万份 -934.81万份 -78.29%
2019-12-31 1,194.1万份 56.62万份 71.96万份 -15.34万份 -1.27%
2019-09-30 1,209.44万份 44.2万份 172.52万份 -128.32万份 -9.59%
2019-06-30 1,337.76万份 96.2万份 312.53万份 -216.33万份 -13.92%
2019-03-31 1,554.09万份 37.3万份 6,304.08万份 -6,266.78万份 -80.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 290.73万元 69.67% -80.66%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 76.42万元 18.31% -46.96%
其他资产 50.17万元 12.02% 8,993.65%
报告期:2020-03-31 资产总值:417.32万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
凯莱英 1,400 24.04万 6.66%
健友股份 3,300 16.66万 4.61%
爱尔眼科 3,900 15.36万 4.25%
海天味业 1,200 15.02万 4.16%
药石科技 2,000 14.5万 4.02%
欧普康视 2,400 13.26万 3.67%
牧原股份 1,000 12.22万 3.38%
万科A 4,722 12.11万 3.35%
大参林 1,600 10.08万 2.79%
片仔癀 800 9.94万 2.75%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 141.5万 39.19%
卫生和社会工作 31.39万 8.69%
批发和零售业 28.61万 7.92%
金融业 24.78万 6.86%
房地产业 21.79万 6.03%
农、林、牧、渔业 12.22万 3.38%
建筑业 10.34万 2.86%
租赁和商务服务业 7.8万 2.16%
采矿业 6.16万 1.71%
科学研究和技术服务业 3.56万 0.99%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
叁林转债 2,000 30.03万 1.88%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
银华鑫盛 1.3890 3.81%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%
前海医疗C 1.7931 3.66%
前海医疗A 1.7968 3.66%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰医疗 2.0082 3.54%
华泰激励A 2.2700 3.46%
华泰激励C 2.5170 3.45%
华泰生物 2.1414 3.37%
华泰服务 1.5822 2.47%
华泰智选C 1.5312 2.22%
华泰智选A 1.5414 2.21%
华泰消费 1.9030 2.20%
华泰盛世 0.5546 2.10%
华泰价值 3.9270 2.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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