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华泰柏瑞现代服务混合 (华泰服务 006236) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4085

-0.0383 -2.65%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.4085 -2.65%
2020-01-22 1.4468 0.23%
2020-01-21 1.4435 -0.61%
2020-01-20 1.4523 0.42%
2020-01-17 1.4462 1.26%
2020-01-16 1.4282 0.43%
2020-01-15 1.4221 0.80%
2020-01-14 1.4108 -1.08%
2020-01-13 1.4262 0.54%

购买指南

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  • 2018-08-01
  • 偏股型基金
  • 1,630.45万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰柏瑞现代服务混合 基金简称 华泰服务 基金代码 006236
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-01 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 徐晓杰
总份额 1,194.1万份 总净资产 1,630.45万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.38% 5.85% 4.88% 14.73% 38.67% 3.16%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

徐晓杰: 博士 任职日期: 2018-07-28 任职天数: 1年180天
任职收益: 40.85% 同期上证: 3.75%
简历: 徐晓杰女士:博士研究生。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员;2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年4月至2015年5月任研究部总监助理。2015年5月至2018年5月任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2018年5月任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月起任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起任华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,194.1万份 56.62万份 71.96万份 -15.34万份 -1.27%
2019-09-30 1,209.44万份 44.2万份 172.52万份 -128.32万份 -9.59%
2019-06-30 1,337.76万份 96.2万份 312.53万份 -216.33万份 -13.92%
2019-03-31 1,554.09万份 37.3万份 6,304.08万份 -6,266.78万份 -80.13%
2018-12-31 7,820.87万份 7.05万份 1.77亿份 -1.77亿份 -69.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,503.48万元 91.22% 4.47%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 144.08万元 8.74% 0.96%
其他资产 5,517.13元 0.03% -25.04%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,648.12万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 2,633 117.7万 7.22%
中国国旅 1.08万 95.72万 5.87%
欧普康视 1.92万 90.87万 5.57%
药石科技 1.14万 77.9万 4.78%
爱尔眼科 1.95万 77.14万 4.73%
万科A 2.31万 74.41万 4.56%
通策医疗 7,000 71.77万 4.40%
健友股份 1.65万 68.44万 4.20%
凯莱英 5,000 64.75万 3.97%
海天味业 6,000 64.51万 3.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 796.97万 48.88%
卫生和社会工作 190.91万 11.71%
房地产业 152.05万 9.33%
金融业 143.61万 8.81%
租赁和商务服务业 95.72万 5.87%
批发和零售业 56.9万 3.49%
建筑业 38.24万 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 29.09万 1.78%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
叁林转债 2,000 30.03万 1.88%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰亚洲 1.0230 2.10%
华泰对冲 1.1754 0.59%
华泰收益 1.1930 0.58%
华泰景气A 1.0384 0.55%
华泰景气C 1.0381 0.54%
华泰研究 1.0787 0.50%
华泰季季 1.0394 0.06%
华泰锦泰 1.0079 0.04%
华泰丰汇C 1.0324 0.04%
华泰丰汇A 1.0595 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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