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宝盈盈润纯债债券 (宝盈盈润 006242) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0198

0.0004 0.04%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.0198 0.04%
2021-04-21 1.0194 0.03%
2021-04-20 1.0191 0.06%
2021-04-19 1.0185 0.07%
2021-04-16 1.0178 0.01%
2021-04-15 1.0177 0.03%
2021-04-14 1.0174 0.05%
2021-04-13 1.0169 0.02%
2021-04-12 1.0167 0.04%

购买指南

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  • 2019-07-26
  • 债券型基金
  • 5.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈盈润纯债债券 基金简称 宝盈盈润 基金代码 006242
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-07-26 基金公司 宝盈基金 基金经理 杨献忠
总份额 5.01亿份 总净资产 5.08亿 基金分红 3次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 0.67% 0.93% 1.63% 2.31% 1.10%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

杨献忠: 硕士 任职日期: 2019-07-23 任职天数: 1年274天
任职收益: 6.84% 同期上证: 19.49%
简历: 杨献忠先生:中国人民大学金融学硕士。2013年8月至2016年11月在中国工商银行总行金融市场部担任交易员;2016年11月加入宝盈基金管理有限公司固定收益部,先后担任研究员、宝盈货币市场证券投资基金基金经理助理。现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 5.01亿份 30.39万份 97.55万份 -67.16万份 -0.13%
2020-12-31 5.02亿份 63.06万份 198.12万份 -135.06万份 -0.27%
2020-09-30 5.03亿份 217.53万份 294.1万份 -76.57万份 -0.15%
2020-06-30 5.04亿份 350.69万份 789.68万份 -438.99万份 -0.86%
2020-03-31 5.08亿份 1,241.28万份 461.8万份 779.48万份 1.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.91亿元 96.57% 1.25%
存款与备付金 260.44万元 0.51% -0.64%
其他资产 1,483.05万元 2.91% -19.31%
报告期:2021-03-31 资产总值:5.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16邵开建专项债 80万 4,709.6万 9.26%
18韶山高新债 45万 4,599.45万 9.05%
19岳阳惠临债 45万 4,498.65万 8.85%
18财源债02 40万 4,088万 8.04%
18绵金专项债 40万 4,048.8万 7.96%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.13亿 81.18%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
宝盈服务C 1.1597 1.97%
宝盈服务A 1.1641 1.96%
宝盈安全 1.2110 1.59%
宝盈优势 2.4420 1.50%
宝盈产业 0.8470 1.44%
宝盈动能A 1.0853 1.29%
宝盈动能C 1.0823 1.28%
宝盈新锐A 3.3270 1.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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