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嘉实养老2030混合(FOF) (嘉实养老2030 006245) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.3240

0.0078 0.59%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.3240 0.59%
2020-08-04 1.3162 -0.35%
2020-08-03 1.3208 1.61%
2020-07-31 1.2999 0.56%
2020-07-30 1.2927 -0.27%
2020-07-29 1.2962 1.65%
2020-07-28 1.2752 0.54%
2020-07-27 1.2684 0.01%
2020-07-24 1.2683 -2.88%

购买指南

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  • 2019-05-20
  • 股债平衡型基金
  • 2.63亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 嘉实养老2030混合(FOF) 基金简称 嘉实养老2030 基金代码 006245
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-20 基金公司 嘉实基金 基金经理 郑科
总份额 2.17亿份 总净资产 2.63亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.22% 6.79% 16.85% 21.87% 0.00% 21.58%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

郑科: 硕士 任职日期: 2019-05-17 任职天数: 1年83天
任职收益: 31.62% 同期上证: 16.37%
简历: 郑科先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司行业研究分析师,上海金信证券研究所有限责任公司行业研究分析师,上海电气集团财务有限责任公司投资经理。2010年7月加入平安资产管理有限责任公司,担任投资经理,2016年8月加入嘉实基金管理有限公司,担任FOF投资经理工作。2019年3月6日起任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月25日起任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2019年8月5日至今任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.17亿份 450.81万份 -- -- 2.12%
2020-03-31 2.13亿份 683.63万份 -- -- 3.32%
2019-12-31 2.06亿份 297.79万份 -- -- 1.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,347.04万元 5.12% 7.98%
存款与备付金 2,469.37万元 9.38% 128.21%
其他资产 2.25亿元 85.50% 9.82%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.63亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 12.7万 1,271.5万 4.84%
20国债01 7,550 75.54万 0.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 75.54万 0.29%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华夏军工 1.6010 3.83%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实低价 2.0700 1.67%
嘉实远见 1.0254 1.54%
嘉实现汇(QDII) 1.9670 1.24%
嘉实现钞 1.9670 1.24%
嘉实先锋A 1.0195 1.03%
嘉实先锋C 1.0191 1.01%
嘉实现汇 2.2840 0.93%
嘉实互联 2.2400 0.81%
嘉实养老2050 1.4871 0.79%
嘉实养老 1.4175 0.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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