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嘉实养老2030混合(FOF) (嘉实养老2030 006245) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1300

0.0015 0.13%
2020/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-14 1.1300 0.13%
2020-02-13 1.1285 -0.29%
2020-02-12 1.1318 1.21%
2020-02-11 1.1183 0.15%
2020-02-10 1.1166 0.60%
2020-02-07 1.1099 0.28%
2020-02-06 1.1068 1.48%
2020-02-05 1.0907 0.99%
2020-02-04 1.0800 2.60%

购买指南

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  • 2019-05-20
  • 股债平衡型基金
  • 2.23亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 嘉实养老2030混合(FOF) 基金简称 嘉实养老2030 基金代码 006245
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-20 基金公司 嘉实基金 基金经理 郑科
总份额 2.06亿份 总净资产 2.23亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金

业绩表现(2020-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.81% 0.94% 8.65% 13.14% 0.00% 4.38%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

郑科: 硕士 任职日期: 2019-05-17 任职天数: 278天
任职收益: 13.00% 同期上证: 3.23%
简历: 郑科先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司行业研究分析师,上海金信证券研究所有限责任公司行业研究分析师,上海电气集团财务有限责任公司投资经理。2010年7月加入平安资产管理有限责任公司,担任投资经理,2016年8月加入嘉实基金管理有限公司,担任FOF投资经理工作。2019年3月6日起任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月25日起任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.06亿份 297.79万份 -- -- 1.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,107.66万元 4.96% --
存款与备付金 715.39万元 3.21% --
其他资产 2.05亿元 91.83% --
报告期:2019-12-31 资产总值:2.23亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 10.57万 1,057.53万 4.74%
国开1704 2,830 28.46万 0.13%
国开1801 2,150 21.66万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,057.53万 4.74%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%
安信驱动 1.0407 3.05%
永赢乾元 0.9896 2.82%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实农业 1.3912 2.42%
嘉实消费 1.5420 2.12%
嘉实500A 1.0174 2.02%
嘉实500C 1.0171 2.01%
嘉实价选 1.2436 1.94%
嘉实价值 1.5560 1.24%
恒生H股 0.8623 1.13%
主要消费ETF 2.9740 1.09%
嘉实精选 1.6660 1.09%
新经济HK 1.1000 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
广发新兴 2.0164 90.10%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发双擎 2.7475 81.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
银河创新 5.7470 144.31%
广发双擎 2.7475 143.13%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
广发升级 2.3725 141.76%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.68%
国联优选 2.7554 127.83%

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