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长城久悦债券 (长城久悦 006254) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1143

-0.0012 -0.11%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.1143 -0.11%
2020-10-15 1.1155 -0.32%
2020-10-14 1.1191 -0.38%
2020-10-13 1.1234 0.20%
2020-10-12 1.1212 1.28%
2020-10-09 1.1070 1.62%
2020-09-30 1.0893 0.26%
2020-09-29 1.0865 0.60%
2020-09-28 1.0800 0.67%

购买指南

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  • 2019-01-09
  • 债券型基金
  • 7,898.53万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长城久悦债券 基金简称 长城久悦 基金代码 006254
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-09 基金公司 长城基金 基金经理 张棪、张勇
总份额 7,322.31万份 总净资产 7,898.53万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.66% 2.22% 2.21% 6.78% 8.18% 6.55%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

张勇: 硕士 任职日期: 2020-09-01 任职天数: 52天
任职收益: -0.76% 同期上证: -2.18%
简历: 张勇先生:中国国籍,硕士。南京审计学院经济学学士、中南财经政法大学经济学硕士。具有19年债券投资管理经历,曾就职于南京银行资金营运中心、博时基金管理有限公司固定收益部、九泰基金管理有限公司绝对收益部。2019年5月加入长城基金管理有限公司,任固定收益投资总监、固定收益部总经理、投资决策委员会委员兼基金经理。
张棪: 硕士 任职日期: 2020-07-17 任职天数: 98天
任职收益: 1.96% 同期上证: 3.80%
简历: 张棪先生:淮南师范学院国际经济与贸易学士、西南财经大学信用管理硕士。2014年7月进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”,“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”,自2019年8月至今任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年2月至今任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7,322.31万份 63.99万份 1,852.46万份 -1,788.47万份 -19.63%
2020-03-31 9,110.78万份 67.39万份 8,175.55万份 -8,108.17万份 -47.09%
2019-12-31 1.72亿份 27.17万份 8,546.13万份 -8,518.95万份 -33.10%
2019-09-30 2.57亿份 48.6万份 1.58亿份 -1.57亿份 -37.95%
2019-06-30 4.15亿份 127.55万份 1.07亿份 -1.06亿份 -20.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,259.56万元 15.65% -15.82%
债券 6,571.78万元 81.67% -18.95%
存款与备付金 81.93万元 1.02% -53.24%
其他资产 133.38万元 1.66% 21.01%
报告期:2020-06-30 资产总值:8,046.66万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 9.55万 490.64万 6.21%
恒瑞医药 2.53万 233.33万 2.95%
领益智造 16.57万 176.14万 2.23%
东方财富 5.5万 111.18万 1.41%
华泰证券 4.94万 92.87万 1.18%
通威股份 4.85万 84.21万 1.07%
中际旭创 1.13万 71.19万 0.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,055.51万 13.36%
金融业 204.05万 2.58%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 10万 1,015.1万 12.85%
光大转债 5.55万 633.03万 8.01%
G三峡EB1 5.62万 623.71万 7.90%
苏银转债 5.7万 603.74万 7.64%
国开1805 5万 506.6万 6.41%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4,623.01万 58.53%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-长城基金

基金名称 净值 涨跌幅
长城精选 1.3356 0.58%
长城动力 1.4846 0.45%
长城嘉鑫A 1.0104 0.06%
长城嘉鑫C 1.0237 0.05%
长城泰利A 0.9874 0.03%
长城久瑞 1.0206 0.03%
长城泰利C 0.9874 0.02%
长城久荣 1.0150 0.02%
长城泰丰A 1.0046 0.01%
长城嘉裕C 1.0195 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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