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长城久悦债券 (长城久悦 006254) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0826

-0.0034 -0.31%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.0826 -0.31%
2021-06-10 1.0860 0.35%
2021-06-09 1.0822 0.04%
2021-06-08 1.0818 -0.19%
2021-06-07 1.0839 -0.25%
2021-06-04 1.0866 0.10%
2021-06-03 1.0855 -0.18%
2021-06-02 1.0875 -0.54%
2021-06-01 1.0934 0.16%

购买指南

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  • 2019-01-09
  • 债券型基金
  • 1,891.04万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长城久悦债券 基金简称 长城久悦 基金代码 006254
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-09 基金公司 长城基金 基金经理 张棪、张勇
总份额 1,784.41万份 总净资产 1,891.04万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.37% 2.50% 1.37% -0.90% 2.52% -3.11%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

张勇: 硕士 任职日期: 2020-09-01 任职天数: 286天
任职收益: -3.58% 同期上证: 5.25%
简历: 张勇先生:中国国籍,硕士。南京审计学院经济学学士、中南财经政法大学经济学硕士。具有19年债券投资管理经历,曾就职于南京银行资金营运中心、博时基金管理有限公司固定收益部、九泰基金管理有限公司绝对收益部。2019年5月加入长城基金管理有限公司,任固定收益投资总监、固定收益部总经理、投资决策委员会委员兼基金经理。
张棪: 硕士 任职日期: 2020-07-17 任职天数: 332天
任职收益: -0.94% 同期上证: 11.69%
简历: 张棪先生:淮南师范学院国际经济与贸易学士、西南财经大学信用管理硕士。2014年7月进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”,“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”,自2019年8月至今任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年2月至今任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1,784.41万份 22.53万份 494.92万份 -472.39万份 -20.93%
2020-12-31 2,256.81万份 6.62万份 598.59万份 -591.97万份 -20.78%
2020-09-30 2,848.78万份 57.73万份 4,531.27万份 -4,473.54万份 -61.09%
2020-06-30 7,322.31万份 63.99万份 1,852.46万份 -1,788.47万份 -19.63%
2020-03-31 9,110.78万份 67.39万份 8,175.55万份 -8,108.17万份 -47.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 376.33万元 18.55% -27.08%
债券 1,606.26万元 79.18% -22.59%
存款与备付金 33.86万元 1.67% 40.34%
其他资产 12.15万元 0.60% -87.54%
报告期:2021-03-31 资产总值:2,028.61万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 7,000 35.77万 1.89%
三一重工 7,300 24.93万 1.32%
药明康德 1,700 23.83万 1.26%
宁德时代 700 22.55万 1.19%
万科A 7,100 21.3万 1.13%
五粮液 800 21.44万 1.13%
中国平安 2,600 20.46万 1.08%
恒瑞医药 2,200 20.26万 1.07%
通威股份 5,352 17.52万 0.93%
美的集团 2,000 16.45万 0.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 211.78万 11.20%
金融业 66.35万 3.51%
房地产业 45.75万 2.42%
科学研究和技术服务业 23.83万 1.26%
交通运输、仓储和邮政业 11.34万 0.60%
文化、体育和娱乐业 6.43万 0.34%
采矿业 6.22万 0.33%
住宿和餐饮业 4.63万 0.24%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 3.54万 357.27万 18.89%
20国开11 2万 199.8万 10.57%
国君转债 1.36万 150.43万 7.96%
光大转债 1.23万 149.33万 7.90%
苏银转债 1.32万 148.48万 7.85%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 357.27万 18.89%
企业债 -- --%
可转债 1,049.19万 55.48%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
汇丰亚债BM2 9.2898 0.77%
汇丰亚债BC 9.5525 0.77%
亚债BM2港元 10.2943 0.71%
汇丰亚债BCH 10.9431 0.70%
亚债BC港元 10.6032 0.70%
亚洲BC美元 10.7011 0.69%
亚洲BM2美元 10.3540 0.69%

同系基金-长城基金

基金名称 净值 涨跌幅
长城轮动 1.8629 2.20%
长城成长 1.8678 1.10%
长城价值 1.5402 1.01%
长城稳健 2.0973 0.91%
长城创指A 2.5989 0.44%
长城创指C 2.5662 0.44%
长城久祥 1.9412 0.37%
长城优化 3.8481 0.25%
长城久鑫 2.3223 0.21%
长城恒泰 1.0187 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
阿尔优势A 1.6291 26.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
广发因子 3.0182 65.82%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%
金信民长C 1.7235 54.16%
广发领先A 1.7627 53.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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