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易方达深证成指ETF联接C (易基成指C 006262) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9737

0.0008 0.08%
2019/06/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-26 0.9737 0.08%
2019-06-25 0.9729 -1.03%
2019-06-24 0.9830 -0.02%
2019-06-21 0.9832 0.84%
2019-06-20 0.9750 2.08%
2019-06-19 0.9551 1.26%
2019-06-18 0.9432 0.21%
2019-06-17 0.9412 -0.30%
2019-06-14 0.9440 -1.39%

购买指南

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  • 2018-08-13
  • 偏股型基金
  • 1,911.71万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达深证成指ETF联接C 基金简称 易基成指C 基金代码 006262
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-08-13 基金公司 易方达基金 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 197.95万份 总净资产 1,911.71万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于深证成指ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-06-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.95% 5.21% -0.11% 28.30% 0.00% 28.92%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-26 197.95万份 5,424.72万份 5,738.38万份 -313.66万份 -61.31%
2019-03-31 511.62万份 1,220.22万份 932.04万份 288.18万份 128.97%
2018-12-31 223.44万份 345.62万份 159.65万份 185.97万份 496.30%
2018-09-30 37.47万份 65.15万份 27.67万份 37.47万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.48万元 0.11% -74.72%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 196.5万元 9.03% 12.35%
其他资产 1,976.38万元 90.85% 15.98%
报告期:2018-12-31 资产总值:2,175.37万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中天金融 5,100 2.48万 0.12%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 2.48万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车 1.8876 4.73%
新能车C 1.9284 4.56%
新能源车 1.9446 4.56%
新能汽车 0.9281 4.53%
新能车 1.9057 4.53%
新汽车 1.4940 4.51%
新能汽车 0.9188 4.47%
东财能源C 0.9594 4.32%
东财能源A 0.9606 4.31%
新能源车 0.9590 4.24%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能源E 0.9838 3.10%
易基新兴 4.2290 3.05%
易基科新 2.2024 3.01%
易基科融 2.0116 3.00%
易基创成 1.0031 2.99%
易基资源 1.0410 2.76%
易基未来 1.0602 2.41%
易基经济 3.1830 2.35%
易基科讯 1.6514 2.32%
易基科翔 4.5990 2.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 19.13%
广发经济A 5.0814 17.96%
广发经济C 5.0716 17.92%
广发聚丰A 1.2711 17.77%
广发聚丰C 1.2691 17.74%
东吴医疗A 1.3614 17.17%
信达健康 2.5450 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 78.17%
石油A现汇 0.1528 74.15%
石油C现汇 0.1534 73.47%
华宝油气C 0.3783 72.52%
广发石油C 1.0039 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.37%
广发领先 1.6218 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1083 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 130.15%
汇丰智造A 2.9285 125.39%
汇丰低碳 2.9763 124.53%
汇丰智造C 2.8513 124.28%
创金工业A 2.7684 123.03%
农银工业 3.1363 122.57%
创金工业C 2.7156 121.51%
农银研究 3.4045 119.19%
华夏能源 2.4810 118.13%

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