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易方达深证成指ETF联接C (易基成指C 006262) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9737

0.0008 0.08%
2019/06/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-26 0.9737 0.08%
2019-06-25 0.9729 -1.03%
2019-06-24 0.9830 -0.02%
2019-06-21 0.9832 0.84%
2019-06-20 0.9750 2.08%
2019-06-19 0.9551 1.26%
2019-06-18 0.9432 0.21%
2019-06-17 0.9412 -0.30%
2019-06-14 0.9440 -1.39%

购买指南

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  • 2018-08-13
  • 偏股型基金
  • 1,911.71万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达深证成指ETF联接C 基金简称 易基成指C 基金代码 006262
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-08-13 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 197.95万份 总净资产 1,911.71万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于深证成指ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-06-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.95% 5.21% -0.11% 28.30% 0.00% 28.92%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-26 197.95万份 5,424.72万份 5,738.38万份 -313.66万份 -61.31%
2019-03-31 511.62万份 1,220.22万份 932.04万份 288.18万份 128.97%
2018-12-31 223.44万份 345.62万份 159.65万份 185.97万份 496.30%
2018-09-30 37.47万份 65.15万份 27.67万份 37.47万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.48万元 0.11% -74.72%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 196.5万元 9.03% 12.35%
其他资产 1,976.38万元 90.85% 15.98%
报告期:2018-12-31 资产总值:2,175.37万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中天金融 5,100 2.48万 0.12%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 2.48万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 0.9140 5.30%
医疗B 1.1294 5.10%
传媒B 1.0320 4.88%
传媒B级 0.9735 4.85%
生物B 1.2234 4.59%
生物药B 1.4085 4.14%
医疗B 1.8742 4.07%
SW医药B 1.2491 3.48%
新能车B 0.7230 3.43%
医药B 1.2265 3.42%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.2234 4.59%
易基收益A 2.2070 2.94%
易基收益C 2.1580 2.91%
生物分级 1.1143 2.47%
易基红利 0.8827 2.40%
易基蓝筹 1.7304 2.38%
易基医疗 2.9220 2.35%
易中小盘 5.4990 2.11%
易基ESG责任 1.1312 2.08%
易基科创 1.6137 1.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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