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易方达深证成指ETF联接C (易基成指C 006262) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9737

0.0008 0.08%
2019/06/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-26 0.9737 0.08%
2019-06-25 0.9729 -1.03%
2019-06-24 0.9830 -0.02%
2019-06-21 0.9832 0.84%
2019-06-20 0.9750 2.08%
2019-06-19 0.9551 1.26%
2019-06-18 0.9432 0.21%
2019-06-17 0.9412 -0.30%
2019-06-14 0.9440 -1.39%

购买指南

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  • 2018-08-13
  • 偏股型基金
  • 1,911.71万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达深证成指ETF联接C 基金简称 易基成指C 基金代码 006262
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-08-13 基金公司 易方达 基金经理 成曦、刘树荣
总份额 197.95万份 总净资产 1,911.71万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于深证成指ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-06-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.95% 5.21% -0.11% 28.30% 0.00% 28.92%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-26 197.95万份 5,424.72万份 5,738.38万份 -313.66万份 -61.31%
2019-03-31 511.62万份 1,220.22万份 932.04万份 288.18万份 128.97%
2018-12-31 223.44万份 345.62万份 159.65万份 185.97万份 496.30%
2018-09-30 37.47万份 65.15万份 27.67万份 37.47万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.48万元 0.11% -74.72%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 196.5万元 9.03% 12.35%
其他资产 1,976.38万元 90.85% 15.98%
报告期:2018-12-31 资产总值:2,175.37万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中天金融 5,100 2.48万 0.12%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 2.48万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 2.0113 2.43%
芯片ETF 1.1375 2.36%
芯片基金 1.1296 2.35%
芯片 1.0529 2.32%
国联半导C 1.9609 2.26%
国联半导A 1.9722 2.26%
华夏芯片C 1.0249 2.23%
华夏芯片A 1.0261 2.23%
芯片ETF 1.1211 1.80%
国泰CES联接A 1.4779 1.65%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.1722 3.93%
中概互联 2.1955 1.95%
标普科技 2.1417 1.91%
纳指LOF 1.8143 1.86%
易50联接A 1.6856 1.85%
易50联接C 1.6657 1.85%
标普科汇 0.3184 1.79%
互联美元C 0.2477 1.77%
互联美元A 0.2506 1.75%
纳指100 0.2697 1.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

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