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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C (易基综合C 006263) 开放型 QDII 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3842

0.0172 1.26%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.3842 1.26%
2021-04-16 1.3670 0.77%
2021-04-15 1.3565 -0.25%
2021-04-14 1.3599 1.21%
2021-04-13 1.3437 -0.50%
2021-04-12 1.3504 -1.56%
2021-04-09 1.3718 -0.63%
2021-04-08 1.3805 0.28%
2021-04-07 1.3767 0.80%

购买指南

更多
  • 2018-08-13
  • QDII
  • 5,028.05万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 基金简称 易基综合C 基金代码 006263
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2018-08-13 基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
总份额 903.38万份 总净资产 5,028.05万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.50% 1.73% 1.19% 21.56% 29.49% 10.44%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 2年253天
任职收益: 22.02% 同期上证: 24.83%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 903.38万份 1,360.28万份 649.58万份 710.7万份 368.85%
2020-12-31 192.68万份 65.5万份 95.35万份 -29.85万份 -13.42%
2020-09-30 222.53万份 153.06万份 149.08万份 3.98万份 1.82%
2020-06-30 218.56万份 98.98万份 169.16万份 -70.18万份 -24.31%
2020-03-31 288.73万份 297.17万份 245.73万份 51.44万份 21.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
恒生医疗 1.0575 2.87%
华宝海外 2.1870 1.86%
香港中小 1.8552 1.72%
香港中小C 1.8378 1.72%
海富中华 1.6140 1.70%
海富海外 2.4740 1.64%
南方港成 2.4900 1.55%
恒生中小C 1.2100 1.51%
恒生中小A 1.2120 1.51%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
新能源E 1.0248 4.75%
易基新兴 4.4040 4.68%
科技50 1.5428 4.63%
创业板 2.7982 4.12%
易基科新 2.2763 4.02%
易基创成 1.0355 3.92%
易基联接A 2.9061 3.89%
易基联接C 2.8797 3.89%
AI智能 0.9326 3.81%
易基中小 1.4794 3.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
华宝油气C 0.3809 69.67%
石油A现汇 0.1548 69.55%
石油C现汇 0.1554 68.92%
广发石油C 1.0143 63.72%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
华夏能源 2.6310 47.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰智造A 3.0618 124.03%
创金工业C 2.8350 124.02%
汇丰智造C 2.9809 122.94%
汇丰低碳 3.1055 121.40%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

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