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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C (易基综合C 006263) 开放型 QDII 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0968

0.0109 1.00%
2019/10/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-10-11 1.0968 1.00%
2019-10-10 1.0859 1.00%
2019-10-09 1.0752 -0.23%
2019-10-08 1.0777 0.16%
2019-09-30 1.0760 -0.27%
2019-09-27 1.0789 -0.46%
2019-09-26 1.0839 -0.24%
2019-09-25 1.0865 -1.06%
2019-09-24 1.0981 -0.37%

购买指南

更多
  • 2018-08-13
  • QDII
  • 3,147.98万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 基金简称 易基综合C 基金代码 006263
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2018-08-13 基金公司 易方达 基金经理 张胜记、刘树荣
总份额 60.07万份 总净资产 3,147.98万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-10-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.93% -1.54% -0.55% -5.95% 11.02% 9.05%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 324天
任职收益: -3.22% 同期上证: 9.30%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)。
张胜记: 硕士 任职日期: 2018-08-09 任职天数: 326天
任职收益: -3.22% 同期上证: 8.97%
简历: 张胜记先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。现任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职))、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月2日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2016年12月19日起任职),兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 60.07万份 41.96万份 23.95万份 18.01万份 42.80%
2019-03-31 42.07万份 24.5万份 14.2万份 10.31万份 32.46%
2018-12-31 31.76万份 51.87万份 50.01万份 1.86万份 6.24%
2018-09-30 29.89万份 70.57万份 40.68万份 29.89万份 --%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
上投生物 1.3017 3.51%
华夏移动 1.2590 2.44%
移动现汇 0.1780 2.42%
恒中联接A 1.1998 2.15%
恒中联接C 1.2204 2.15%
恒中现钞 0.1696 2.11%
工银香港 1.2070 1.86%
工银美元 0.1706 1.85%
海富中华 1.1600 1.84%
海富海外 1.7910 1.82%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
上证50B 0.9494 2.85%
银行业B 0.9526 2.45%
恒中联接A 1.1998 2.15%
恒中联接C 1.2204 2.15%
恒中现钞 0.1696 2.11%
银行业 1.0128 1.87%
非银联接A 1.0273 1.60%
易基全球 0.2658 1.41%
易基全球C 1.8720 1.41%
易基红利 0.8357 1.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 1.3017 3.51%
宝盈价值C 1.5020 3.02%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈新锐A 1.7170 2.88%
宝盈新锐C 1.7150 2.76%
华夏移动 1.2590 2.44%
移动现汇 0.1780 2.42%
广发建筑A 0.9812 2.23%
广发建筑C 0.9878 2.22%
大成竞争 1.0170 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8361 250.21%
泰达溢利A 2.3962 128.66%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7220 11.60%
中欧医疗C 1.7200 11.54%
中欧医疗C 1.1768 11.14%
创金医疗A 1.5660 11.13%
创金医疗C 1.5642 11.09%
中信医改A 1.2600 10.53%
广发保健 1.6755 10.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8361 258.97%
农银消费H 6.0608 175.40%
泰达溢利A 2.3962 139.32%
国联鑫乾C 1.4874 43.52%
广发保健 1.6755 39.10%
鹏华丰盈 1.3412 33.32%
广发双擎 1.7120 33.19%
中欧医疗C 1.7200 33.13%
中欧医疗A 1.7220 33.08%
添富医药 1.5282 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7003 278.12%
农银消费H 6.0608 234.14%
泰达溢利A 2.3962 142.64%
富荣价值A 1.8591 88.82%
交银成长30 1.4530 83.86%
财通成长 1.1640 83.81%
财通价值 2.3990 83.13%
前海鼎裕A 1.9248 82.05%
前海鼎裕C 1.9476 80.12%
西部景瑞 1.2310 78.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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