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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C (易基综合C 006263) 开放型 QDII 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1795

0.0091 0.78%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.1795 0.78%
2020-01-16 1.1704 0.97%
2020-01-15 1.1591 0.26%
2020-01-14 1.1561 -0.20%
2020-01-13 1.1584 0.78%
2020-01-10 1.1494 0.09%
2020-01-09 1.1484 1.39%
2020-01-08 1.1327 -1.41%
2020-01-07 1.1489 0.60%

购买指南

更多
  • 2018-08-13
  • QDII
  • 3,270.6万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 基金简称 易基综合C 基金代码 006263
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2018-08-13 基金公司 易方达 基金经理 张胜记、刘树荣
总份额 293.34万份 总净资产 3,270.6万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.62% 4.94% 6.48% 5.94% 16.84% 4.01%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 1年159天
任职收益: 3.17% 同期上证: 10.40%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2
张胜记: 硕士 任职日期: 2018-08-09 任职天数: 1年161天
任职收益: 3.17% 同期上证: 10.06%
简历: 张胜记先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。现任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职))、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 237.3万份 226.14万份 282.18万份 -56.04万份 -19.10%
2019-09-30 293.34万份 354.38万份 121.11万份 233.26万份 388.31%
2019-06-30 60.07万份 41.96万份 23.95万份 18.01万份 42.80%
2019-03-31 42.07万份 24.5万份 14.2万份 10.31万份 32.46%
2018-12-31 31.76万份 51.87万份 50.01万份 1.86万份 6.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.2207 2.51%
富国蓝筹 1.3072 1.59%
富国小盘 1.8700 1.58%
恒中企B 1.0350 1.56%
易基亚洲 1.0760 1.51%
工银美元 0.1995 1.42%
华安香港 1.5130 1.41%
工银香港 1.3730 1.40%
上投生物 1.5253 1.38%
海富中华 1.3360 1.37%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.4899 1.84%
易基医药 1.9634 1.55%
易基亚洲 1.0760 1.51%
医药联接A 1.2037 1.48%
医药联接C 1.2029 1.47%
标普科汇 0.2762 1.28%
易基医疗 2.3420 1.25%
标普科技 1.9006 1.25%
易基瑞享I 1.6340 1.18%
易基瑞享E 1.3380 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏能源 1.3470 23.42%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%
广发双擎 2.3749 66.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发双擎 2.3749 134.02%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

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