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诺德量化核心混合A (诺德量化A 006267) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.3028

-0.0077 -0.59%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.3028 -0.59%
2020-04-02 1.3105 2.52%
2020-04-01 1.2783 -0.51%
2020-03-31 1.2848 0.87%
2020-03-30 1.2737 -2.53%
2020-03-27 1.3068 -1.13%
2020-03-26 1.3217 0.54%
2020-03-25 1.3146 3.43%
2020-03-24 1.2710 1.62%

购买指南

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  • 2018-10-22
  • 股债平衡型基金
  • 4,157.32万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德量化核心混合A 基金简称 诺德量化A 基金代码 006267
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-22 基金公司 诺德基金 基金经理 王恒楠
总份额 2,087.65万份 总净资产 4,157.32万 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.31% -10.09% 8.21% 17.26% 20.21% 11.17%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

王恒楠: 硕士 任职日期: 2018-10-12 任职天数: 1年174天
任职收益: 36.05% 同期上证: 6.03%
简历: 王恒楠先生:具有基金从业资格。Master of Mathematical Finance,University of York(UK)。曾经任职于华商基金管理有限公司。2012年7月加入诺德基金管理有限公司,历任助理研究员、量化策略研究员、专户投资部总监、量化事业部总监、量化投资部总监等职务。自2018年11月22日起担任诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,087.65万份 1,277万份 651.71万份 625.28万份 42.76%
2019-09-30 1,462.37万份 727.86万份 684.87万份 42.98万份 3.03%
2019-06-30 1,419.38万份 565.16万份 503.88万份 61.27万份 4.51%
2019-03-31 1,358.11万份 92.48万份 906.04万份 -813.56万份 -37.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,904.63万元 92.64% 158.53%
债券 229.32万元 5.44% 26.5%
存款与备付金 67.62万元 1.60% -81.5%
其他资产 13.18万元 0.31% -98.92%
报告期:2019-12-31 资产总值:4,214.75万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 5.66万 200.31万 4.82%
广联达 5.9万 200.34万 4.82%
中信证券 7.41万 187.47万 4.51%
科大讯飞 5.21万 179.64万 4.32%
美年健康 11.6万 172.72万 4.15%
完美世界 3.9万 172.15万 4.14%
三七互娱 6.37万 171.54万 4.13%
东方财富 10.8万 170.32万 4.10%
浪潮信息 5.62万 169.16万 4.07%
深信服 1.48万 169.3万 4.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,628.36万 39.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,310.7万 31.53%
金融业 526.16万 12.66%
卫生和社会工作 308.39万 7.42%
水利、环境和公共设施管理业 68.4万 1.65%
科学研究和技术服务业 62.62万 1.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 2.28万 229.32万 5.52%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德大类 1.0136 1.33%
诺德策略 1.1128 0.31%
诺德精选C 1.1466 0.30%
诺德精选A 1.1490 0.30%
诺德成长 2.1060 0.24%
诺德价值 1.4707 0.09%
诺德汇盈 1.0020 0.02%
诺德短债A 1.0243 0.01%
诺德周期 1.8060 0.00%
诺德300A 1.0110 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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