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圆信永丰医药健康混合 (圆信医药 006274) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5913

0.0146 0.93%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.5913 0.93%
2021-01-14 1.5767 0.75%
2021-01-13 1.5650 -1.02%
2021-01-12 1.5811 2.30%
2021-01-11 1.5456 -0.70%
2021-01-08 1.5565 1.51%
2021-01-07 1.5333 -0.90%
2021-01-06 1.5472 0.60%
2021-01-05 1.5380 0.50%

购买指南

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  • 2018-10-25
  • 偏股型基金
  • 4,482.71万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 圆信永丰医药健康混合 基金简称 圆信医药 基金代码 006274
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-25 基金公司 圆信永丰 基金经理 肖世源
总份额 2,635.43万份 总净资产 4,482.71万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.24% -2.13% -10.16% -16.35% 22.47% 2.34%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

肖世源: 硕士 任职日期: 2018-10-19 任职天数: 2年89天
任职收益: 57.67% 同期上证: 39.83%
简历: 肖世源先生:复旦大学中西医结合临床硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部基金经理。历任上海合懿投资管理合伙企业(有限合伙)投研部研究员,上海呈瑞投资管理有限公司投研部研究员,圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。2017年9月14日起担任圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2018年1月29日起担任圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金的基金经理,于2018年11月29日起任圆信永丰医药健康混合型证券投资基金基金经理,于2019年2月1日起任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2,635.43万份 910.05万份 3,799.03万份 -2,888.98万份 -52.29%
2020-06-30 5,524.4万份 493.54万份 1,278.62万份 -785.08万份 -12.44%
2020-03-31 6,309.48万份 364.63万份 1,698.64万份 -1,334.01万份 -17.45%
2019-12-31 7,643.5万份 73.9万份 3,897.4万份 -3,823.49万份 -33.34%
2019-09-30 1.15亿份 8,903.86万份 2,728.39万份 6,175.47万份 116.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,082.62万元 89.32% -29.53%
债券 68.44万元 1.50% -87.63%
存款与备付金 357.27万元 7.82% -88.54%
其他资产 62.29万元 1.36% -79.28%
报告期:2020-09-30 资产总值:4,570.61万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
诚意药业 20.63万 437.75万 9.77%
众生药业 31.06万 422.11万 9.42%
溢多利 31.13万 420.26万 9.38%
金城医药 16万 418.88万 9.34%
贝瑞基因 7.3万 397.49万 8.87%
迈克生物 6.43万 340.66万 7.60%
三鑫医疗 20万 336.6万 7.51%
润达医疗 20万 268.2万 5.98%
佰仁医疗 2.37万 215.2万 4.80%
北陆药业 16.5万 193.55万 4.32%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,327.82万 74.24%
科学研究和技术服务业 419.45万 9.36%
批发和零售业 298.28万 6.65%
卫生和社会工作 33.32万 0.74%
交通运输、仓储和邮政业 1.46万 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.47万 0.03%
建筑业 8,082.88 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
东音转债 3,200 68.44万 1.53%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 68.44万 1.53%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-圆信永丰

基金名称 净值 涨跌幅
圆信湾区A 1.4982 1.24%
圆信湾区C 1.4886 1.23%
圆信医药 1.5913 0.93%
圆信兴源C 1.6790 0.90%
圆信兴源A 1.6850 0.90%
圆信双利 1.2397 0.83%
圆信回报 1.9047 0.69%
圆信制造 2.2054 0.61%
圆信消费 1.8109 0.31%
圆信优悦 1.8410 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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