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中金瑞祥混合A (中金瑞祥A 006279) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.5703

-0.0031 -0.07%
2020/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-30 4.5703 -0.07%
2020-09-29 4.5734 0.20%
2020-09-28 4.5644 0.36%
2020-09-25 4.5480 0.17%
2020-09-24 4.5404 -1.57%
2020-09-23 4.6129 0.37%
2020-09-22 4.5961 -1.04%
2020-09-21 4.6445 -0.68%
2020-09-18 4.6763 1.68%

购买指南

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  • 2018-08-08
  • 股债平衡型基金
  • 1.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中金瑞祥混合A 基金简称 中金瑞祥A 基金代码 006279
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-08 基金公司 中金基金 基金经理 魏孛
总份额 238.96万份 总净资产 1.18亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.92% -3.21% 8.95% 19.47% 19.92% 14.74%
上证综指 -0.04% -4.09% 2.07% 16.43% 10.77% 5.51%
沪深300 0.38% -3.83% 3.80% 23.54% 20.26% 11.98%
上证基指 0.10% -2.97% 2.10% 16.39% 13.68% 9.21%

基金经理

魏孛: 博士 任职日期: 2018-08-04 任职天数: 2年58天
任职收益: 357.34% 同期上证: 18.96%
简历: 魏孛先生:香港大学统计专业博士。2010年8月至2014年10月,在北京尊嘉资产管理有限公司从事A股量化策略开发,参与管理数十亿人民币的量化投资组合,投资标的包括A股及股指期货。2014年11月,加入中金基金管理有限公司,历任量化投资部高级经理,现任量化投资部副总经理。自2017年3月28日起担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 238.96万份 147.74万份 80.59万份 67.14万份 39.08%
2020-03-31 171.82万份 177.04万份 71.01万份 106.03万份 161.16%
2019-12-31 65.79万份 69.56万份 21.26万份 48.29万份 276.01%
2019-09-30 17.5万份 4,668.39万份 4,815.92万份 -147.53万份 -89.40%
2019-06-30 165.03万份 138.99万份 143.24万份 -4.26万份 -2.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,165.65万元 60.74% 6.11%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,206.23万元 10.22% 80.34%
其他资产 3,425.17万元 29.03% 1,404.75%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 13.18万 941.07万 8.00%
贵州茅台 6,100 892.36万 7.59%
招商银行 12.67万 427.23万 3.63%
恒瑞医药 4.51万 416.21万 3.54%
中信证券 10.14万 244.48万 2.08%
兴业银行 15.27万 240.91万 2.05%
伊利股份 7.38万 229.74万 1.95%
工商银行 41.87万 208.51万 1.77%
中国中免 1.12万 172.62万 1.47%
交通银行 33.15万 170.06万 1.45%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,416.58万 29.05%
制造业 2,624.8万 22.32%
采矿业 258.85万 2.20%
租赁和商务服务业 172.62万 1.47%
建筑业 167.67万 1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 166.41万 1.41%
房地产业 126.85万 1.08%
科学研究和技术服务业 121.14万 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 109.45万 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 2.7万 270.49万 3.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
融通能汽C 1.9571 2.50%
易基红利 1.0736 2.42%
盛利精选 1.2571 2.33%
添富优选 1.6917 2.26%
易基医疗 3.6690 2.26%
农银医疗 1.3991 2.22%
凯石澜经 1.3895 2.20%
万家创新A 1.1623 2.19%
添富大盘 1.1792 2.16%

同系基金-中金基金

基金名称 净值 涨跌幅
MSCI质量C 2.2750 0.69%
MSCI质量A 2.2800 0.69%
中金衡盈A 1.0812 0.46%
中金医药C 1.8571 0.45%
中金量化 1.3460 0.45%
中金医药A 1.8741 0.44%
中金消费50A 1.2504 0.43%
中金消费50C 1.2492 0.43%
科创中金 1.5197 0.42%
中金金泽A 1.3882 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发电子C 1.7007 2.51%
融通能汽C 1.9571 2.50%
易基红利 1.0736 2.42%
广发现汇 0.1440 2.42%
盛利精选 1.2571 2.33%
添富优选 1.6917 2.26%
易基医疗 3.6690 2.26%
非周期C 1.2725 2.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9769 14.26%
南华瑞扬A 1.0053 14.20%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1757 10.41%
建信能源 1.2039 8.64%
农银能源 2.0036 7.97%
广发汽车A 1.0016 7.33%
广发汽车C 1.0000 7.31%
中欧制造A 1.9290 7.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0036 96.47%
农银工业 2.5443 92.36%
农银研究 2.7979 91.64%
广发高端A 2.2125 82.46%
长城久鼎 2.2827 79.90%
诺德价值 2.5606 79.35%
诺德周期 3.1330 78.62%
长城环保 2.3493 78.56%
创金工业A 2.0573 77.54%
精选现汇 0.3927 77.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.29%
长城环保 2.3493 129.74%
广发高端A 2.2125 125.03%
农银研究 2.7979 119.34%
农银能源 2.0036 119.28%
创金工业A 2.0573 109.71%
长城久鼎 2.2827 109.69%
农银工业 2.5443 109.03%
创金工业C 2.0255 108.28%

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