rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中金瑞祥混合A (中金瑞祥A 006279) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.8896

0.0109 0.28%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 3.8896 0.28%
2019-12-05 3.8787 0.35%
2019-12-04 3.8653 -0.10%
2019-12-03 3.8692 0.18%
2019-12-02 3.8622 0.08%
2019-11-29 3.8592 -0.56%
2019-11-28 3.8810 -0.21%
2019-11-27 3.8892 -0.03%
2019-11-26 3.8904 -0.07%

购买指南

更多
  • 2018-08-08
  • 股债平衡型基金
  • 8,216.38万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中金瑞祥混合A 基金简称 中金瑞祥A 基金代码 006279
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-08 基金公司 中金基金 基金经理 魏孛
总份额 17.5万份 总净资产 8,216.38万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.79% -1.18% 248.81% 258.92% 288.73% 260.11%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

魏孛: 博士 任职日期: 2018-08-04 任职天数: 1年127天
任职收益: 288.96% 同期上证: 7.65%
简历: 魏孛先生:香港大学统计专业博士。2010年8月至2014年10月,在北京尊嘉资产管理有限公司从事A股量化策略开发,参与管理数十亿人民币的量化投资组合,投资标的包括A股及股指期货。2014年11月,加入中金基金管理有限公司,历任量化投资部高级经理,现任量化投资部副总经理。自2017年3月28日起担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 17.5万份 4,668.39万份 4,815.92万份 -147.53万份 -89.40%
2019-06-30 165.03万份 138.99万份 143.24万份 -4.26万份 -2.52%
2019-03-31 169.29万份 157.58万份 116.17万份 41.41万份 32.38%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,211.49万元 75.38% --
债券 271.14万元 3.29% --
存款与备付金 342.41万元 4.16% 53.45%
其他资产 1,415.47万元 17.18% 41.59万%
报告期:2019-09-30 资产总值:8,240.5万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5,400 621万 7.56%
中国平安 7.03万 611.89万 7.45%
招商银行 11.53万 400.67万 4.88%
新华保险 6.27万 305.16万 3.71%
中国太保 8.52万 297.09万 3.62%
兴业银行 16.33万 286.2万 3.48%
恒瑞医药 3.49万 281.26万 3.42%
中信证券 8.82万 198.27万 2.41%
伊利股份 6.83万 194.79万 2.37%
交通银行 30.69万 167.26万 2.04%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,521.33万 42.86%
制造业 1,798.32万 21.89%
建筑业 252.21万 3.07%
采矿业 232.61万 2.83%
房地产业 165.82万 2.02%
租赁和商务服务业 101.5万 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 74.34万 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 51.49万 0.63%
科学研究和技术服务业 13.87万 0.17%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 2.7万 270.14万 3.29%
远东转债 100 10,000 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 270.14万 3.29%
企业债 -- --%
可转债 10,000 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-中金基金

基金名称 净值 涨跌幅
中金消费 0.8380 1.21%
MSCI质量C 1.5126 1.16%
MSCI质量A 1.5129 1.16%
中金500A 1.0329 0.66%
中金500C 1.0349 0.66%
中金医药A 1.2388 0.66%
中金医药C 1.2315 0.65%
中金300A 1.2503 0.56%
中金300C 1.2809 0.55%
中金MSCIC 1.2149 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%
标普生汇 0.1993 11.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014