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中金瑞祥混合A (中金瑞祥A 006279) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.8457

-0.0149 -0.39%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 3.8457 -0.39%
2020-04-02 3.8606 1.25%
2020-04-01 3.8129 -0.26%
2020-03-31 3.8229 -0.07%
2020-03-30 3.8254 -0.42%
2020-03-27 3.8415 0.41%
2020-03-26 3.8257 -0.36%
2020-03-25 3.8394 2.07%
2020-03-24 3.7616 2.69%

购买指南

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  • 2018-08-08
  • 股债平衡型基金
  • 1.39亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中金瑞祥混合A 基金简称 中金瑞祥A 基金代码 006279
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-08 基金公司 中金基金 基金经理 魏孛
总份额 65.79万份 总净资产 1.39亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% -5.38% -3.68% 0.91% 256.08% -3.45%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

魏孛: 博士 任职日期: 2018-08-04 任职天数: 1年246天
任职收益: 284.57% 同期上证: 2.17%
简历: 魏孛先生:香港大学统计专业博士。2010年8月至2014年10月,在北京尊嘉资产管理有限公司从事A股量化策略开发,参与管理数十亿人民币的量化投资组合,投资标的包括A股及股指期货。2014年11月,加入中金基金管理有限公司,历任量化投资部高级经理,现任量化投资部副总经理。自2017年3月28日起担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 65.79万份 69.56万份 21.26万份 48.29万份 276.01%
2019-09-30 17.5万份 4,668.39万份 4,815.92万份 -147.53万份 -89.40%
2019-06-30 165.03万份 138.99万份 143.24万份 -4.26万份 -2.52%
2019-03-31 169.29万份 157.58万份 116.17万份 41.41万份 32.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,588.25万元 47.18% 6.07%
债券 281.62万元 2.02% 3.87%
存款与备付金 1,568.51万元 11.23% 358.08%
其他资产 5,526.98万元 39.58% 290.47%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 11.89万 1,016.12万 7.29%
贵州茅台 5,400 638.82万 4.58%
招商银行 11.41万 428.79万 3.07%
兴业银行 16.22万 321.09万 2.30%
恒瑞医药 3.4万 297.23万 2.13%
中信证券 8.37万 211.76万 1.52%
伊利股份 6.67万 206.37万 1.48%
民生银行 27.23万 171.82万 1.23%
交通银行 30.15万 169.74万 1.22%
浦发银行 13万 160.79万 1.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,583.2万 25.69%
制造业 1,988.77万 14.26%
采矿业 273.24万 1.96%
建筑业 233.23万 1.67%
房地产业 164.9万 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 114.97万 0.82%
租赁和商务服务业 95.24万 0.68%
科学研究和技术服务业 74.62万 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 60.08万 0.43%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 2.7万 270.32万 1.94%
鸿达转债 360 3.6万 0.03%
木森转债 290 2.9万 0.02%
国轩转债 220 2.2万 0.02%
东风转债 130 1.3万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 270.32万 1.94%
企业债 -- --%
可转债 11.3万 0.08%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-中金基金

基金名称 净值 涨跌幅
中金医药A 1.4149 0.96%
中金医药C 1.4048 0.96%
中金金泽A 1.0540 0.72%
中金金泽C 1.0436 0.71%
中金瑞和C 1.1067 0.67%
中金瑞和A 1.1123 0.67%
中金浙金 1.0389 0.39%
中金衡盈A 1.0263 0.32%
中金衡盈C 1.0221 0.31%
MSCI质量A 1.5551 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.62%
上投生物 1.7348 5.24%
嘉实农业 1.4896 4.97%
前海农业 1.0720 4.28%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%
格林伯元A 1.0722 3.19%
格林伯元C 1.0682 3.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
华夏乐享 1.7960 40.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 256.08%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
上投生物 1.7348 71.03%
银河创新 4.8417 69.18%

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