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万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) (万家养老 006294) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0862

0.0052 0.48%
2020/06/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-01 1.0862 0.48%
2020-05-29 1.0810 0.13%
2020-05-28 1.0796 0.06%
2020-05-27 1.0790 -0.14%
2020-05-26 1.0805 0.19%
2020-05-25 1.0784 -0.06%
2020-05-22 1.0790 -0.32%
2020-05-21 1.0825 -0.10%
2020-05-20 1.0836 -0.18%

购买指南

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  • 2018-10-25
  • 股债平衡型基金
  • 3.23亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) 基金简称 万家养老 基金代码 006294
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-25 基金公司 万家基金 基金经理 徐朝贞
总份额 3.03亿份 总净资产 3.23亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。

业绩表现(2020-06-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% -0.24% 0.04% 3.15% 6.88% 1.26%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金经理

徐朝贞: 硕士 任职日期: 2018-10-22 任职天数: 1年225天
任职收益: 8.10% 同期上证: 10.11%
简历: 徐朝贞先生:曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司、日盛证券投资信托股份有限公司及安联证券投资信托股份有限公司(Allianz Global Investors)。2015年加入万家基金管理有限公司,任组合投资部总监兼国际业务部总监,现任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3.03亿份 2,228.19万份 -- -- 7.93%
2019-12-31 2.81亿份 1,980.45万份 -- -- 7.58%
2019-09-30 2.61亿份 1,848.12万份 -- -- 7.61%
2019-06-30 2.43亿份 1,481.41万份 -- -- 6.50%
2019-03-31 2.28亿份 851.8万份 -- -- 3.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,469.63万元 4.54% 0.45%
存款与备付金 669.86万元 2.07% 10.28%
其他资产 3.02亿元 93.39% 8.05%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.24亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 11.29万 1,130.42万 3.50%
国开1801 2.07万 208.55万 0.65%
20华菱EB 1,536 16.02万 0.05%
明阳转债 1,330 14.87万 0.05%
四川1729 1,300 13.09万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 116.97万 0.36%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
博时优选C 1.0561 3.53%
招商睿祥 1.1781 3.49%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家机遇 1.3780 1.41%
万家平衡(FOF) 1.1079 1.39%
万家颐和 1.2777 1.24%
万家沪深300A 1.2042 0.49%
万家沪深300C 1.5210 0.49%
万家养老 1.0862 0.48%
万家睿选 1.1068 0.39%
万家双引 1.6241 0.29%
万家50 2.5494 0.22%
万家成长A 1.5900 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
工银美元 0.1941 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
移动现汇 0.2374 3.62%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5192 35.85%
易原油C 0.4994 34.27%
易原油C汇 0.0683 32.88%
易原油A汇 0.0700 32.83%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5723 15.77%
广发保健A 2.5686 15.65%
广发保健C 2.5670 15.61%
银华盛利 1.6710 15.34%
鹏华产选 1.5837 15.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2330 139.99%
万家经济C 1.9074 60.18%
万家经济A 1.9456 60.11%
创金医疗A 2.3747 56.91%
创金医疗C 2.3583 56.37%
广发保健A 2.5686 55.36%
融通产业A 2.3580 55.13%
工银养老 1.4370 54.75%
宝盈医疗 1.7290 54.24%
上投生物 2.0659 53.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1663 5--352.73%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0819 276.59%
泰达溢利A 2.0366 144.32%
银河家盈 2.2330 141.73%
银河创新 5.4644 120.70%
国联优选 2.6652 109.91%
广发新兴 1.9451 106.16%
宝盈鸿利A 1.8440 105.63%
广发双擎 2.5945 105.23%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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