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工银养老目标2035三年混合(FOF) (工银养老2035 006295) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.5860

-0.0091 -0.57%
2021/01/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-13 1.5860 -0.57%
2021-01-12 1.5951 1.67%
2021-01-11 1.5689 -0.60%
2021-01-08 1.5784 -0.61%
2021-01-07 1.5881 1.17%
2021-01-06 1.5698 0.65%
2021-01-05 1.5597 1.04%
2021-01-04 1.5437 1.35%
2020-12-31 1.5231 1.36%

购买指南

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  • 2018-10-08
  • 股债平衡型基金
  • 4.72亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银养老目标2035三年混合(FOF) 基金简称 工银养老2035 基金代码 006295
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-08 基金公司 工银瑞信 基金经理 蒋华安
总份额 3.49亿份 总净资产 4.72亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金作为混合型基金中基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 本基金还可投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-01-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.27% 12.12% 13.94% 19.12% 39.16% 4.73%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

蒋华安: 硕士 任职日期: 2018-09-28 任职天数: 2年110天
任职收益: 59.51% 同期上证: 26.41%
简历: 蒋华安先生:硕士,CFA、CPA、FRM持证人;先后在安永会计师事务所担任高级审计员,在社保基金理事会资产配置处担任副处长;2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任FOF投资部副总监(主持工作)。2018年10月31日,担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;2019年9月17日至今,担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;2020年1月21日至今,担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3.49亿份 1,552.12万份 -- -- 4.65%
2020-06-30 3.34亿份 4,685.11万份 -- -- 16.32%
2020-03-31 2.87亿份 1,326.96万份 -- -- 4.85%
2019-12-31 2.74亿份 813.6万份 -- -- 3.06%
2019-09-30 2.66亿份 683.54万份 -- -- 2.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,154.34万元 14.72% 86.89%
债券 2,440.86万元 5.02% 27.42%
存款与备付金 95.78万元 0.20% -95.24%
其他资产 3.89亿元 80.06% 13.13%
报告期:2020-09-30 资产总值:4.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 10万 750.1万 1.59%
伊利股份 16.83万 647.96万 1.37%
恒瑞医药 5.97万 536.23万 1.14%
恒生电子 5.17万 509.71万 1.08%
格力电器 8.4万 447.72万 0.95%
贵州茅台 2,606 434.81万 0.92%
生益科技 18.08万 421.63万 0.89%
中国平安 5.11万 389.69万 0.83%
海天味业 2.18万 353.38万 0.75%
东方财富 12.42万 297.96万 0.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,472.53万 9.47%
金融业 1,216.06万 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 765.76万 1.62%
房地产业 272.83万 0.58%
科学研究和技术服务业 225.33万 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 200.15万 0.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.68万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 8.13万 811.89万 1.72%
19国债02 7万 699.65万 1.48%
16国债07 5.09万 508.7万 1.08%
16国债02 4万 400.2万 0.85%
隆20转债 1,330 20.42万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,420.44万 5.13%
企业债 -- --%
可转债 20.42万 0.04%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
工银生态 1.8530 1.87%
工银转型 3.1540 1.28%
工银金地C 2.7450 1.22%
工银金地A 2.7760 1.20%
工银精金A 1.5612 0.96%
工银精金C 1.5304 0.96%
工银小盘 3.7020 0.84%
工银策略 4.9700 0.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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