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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) (富国鑫旺 006297) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0551

-0.0002 -0.02%
2019/12/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-11 1.0551 -0.02%
2019-12-10 1.0553 0.07%
2019-12-09 1.0546 -0.02%
2019-12-06 1.0548 0.09%
2019-12-05 1.0538 0.12%
2019-12-04 1.0525 0.04%
2019-12-03 1.0521 0.06%
2019-12-02 1.0515 0.05%
2019-11-29 1.0510 -0.10%

购买指南

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  • 2018-11-05
  • 股债平衡型基金
  • 9.69亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 基金简称 富国鑫旺 基金代码 006297
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-05 基金公司 富国基金 基金经理 张子炎
总份额 9.27亿份 总净资产 9.69亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。

业绩表现(2019-12-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.30% 0.36% 0.62% 3.48% 0.00% 5.51%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

张子炎: 硕士 任职日期: 2019-05-31 任职天数: 196天
任职收益: 3.50% 同期上证: 2.38%
简历: 张子炎先生:中国国籍,硕士研究生。自2011年07月至2012年01月任光大证券股份有限公司金融衍生品部研究员;2012年01月至2013年12月任光大证券资产管理有限公司量化投资部投资助理;2013年12月至2017年05月任东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部高级投资经理、总监;2017年05月加入富国基金管理有限公司,历任FOF投资经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9.27亿份 1,538.76万份 -- -- 1.69%
2019-06-30 9.12亿份 1,078.79万份 -- -- 1.20%
2019-03-31 9.01亿份 1,771.58万份 -- -- 2.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,117.22万元 1.15% 10.09%
债券 5,774.17万元 5.96% -52.5%
存款与备付金 1,329.6万元 1.37% 111.9%
其他资产 8.87亿元 91.52% 11.07%
报告期:2019-09-30 资产总值:9.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
农业银行 119.18万 412.36万 0.43%
工商银行 75.41万 417.02万 0.43%
宁沪高速 26.74万 277.83万 0.29%
中科软 884 7.82万 0.01%
科博达 816 2.19万 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 829.38万 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 277.83万 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.82万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 2.19万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 18.32万 1,831.42万 1.89%
国开1704 14.94万 1,504.91万 1.55%
国开1801 9.67万 978.6万 1.01%
16正大债 9.11万 910.17万 0.94%
18国债26 5.49万 549.06万 0.57%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,380.48万 2.46%
企业债 910.17万 0.94%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券B级 0.8300 8.50%
新能车B 1.1700 6.17%
创业板B 1.2790 3.56%
国企改B 0.7280 3.56%
互联网B 1.1080 3.07%
富国地产 1.2988 2.47%
富国天瑞 0.6230 2.11%
富国驱动 1.4148 2.10%
煤炭B基 0.8000 2.04%
富国城镇 1.4560 2.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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