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中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) (中银安康(FOF) 006303) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0352

0.0018 0.17%
2019/11/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-08 1.0352 0.17%
2019-11-01 1.0334 0.10%
2019-10-25 1.0324 0.27%
2019-10-18 1.0296 0.06%
2019-10-11 1.0290 0.92%
2019-09-30 1.0196 -0.19%
2019-09-27 1.0215 -0.22%
2019-09-20 1.0238 -0.26%
2019-09-12 1.0265 0.11%

购买指南

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  • 2019-02-01
  • 偏债型基金
  • 4.47亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) 基金简称 中银安康(FOF) 基金代码 006303
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-01 基金公司 中银基金 基金经理 石婧
总份额 4.38亿份 总净资产 4.47亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金(FOF),预期风险和预期收益低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。

业绩表现(2019-11-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 1.53% 2.04% 3.52% 0.00% 0.00%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

石婧: 硕士 任职日期: 2019-01-29 任职天数: 290天
任职收益: 3.52% 同期上证: 11.45%
简历: 石婧女士:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学硕士。曾任工银瑞信基金产品开发助理、平安资产管理投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,拟任FOF基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金(FOF)基金拟任基金经理未担任其他基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4.38亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,119.09万元 13.69% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 646.61万元 1.45% --
其他资产 3.79亿元 84.87% --
报告期:2019-09-30 资产总值:4.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
光大银行 575.01万 2,265.54万 5.07%
农业银行 564.89万 1,954.52万 4.37%
华电国际 149.5万 535.21万 1.20%
保利地产 24.76万 354.07万 0.79%
工商银行 54.5万 301.39万 0.67%
建发股份 32.5万 282.75万 0.63%
山东黄金 6.3万 213.51万 0.48%
华能国际 14.3万 82.94万 0.19%
海油工程 9.5万 51.21万 0.11%
建设银行 7.1万 49.63万 0.11%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,574.9万 10.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 618.15万 1.38%
房地产业 354.07万 0.79%
批发和零售业 282.75万 0.63%
采矿业 264.71万 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信先机 1.0702 0.85%
宝盈优势A 1.0871 0.76%
宝盈优势C 1.0769 0.75%
华夏养老2050 1.1183 0.68%
工银养老2040 1.0084 0.61%
海富聚优FOF 1.0350 0.54%
南方合顺C 1.0775 0.54%
南方合顺A 1.0811 0.54%
英大睿鑫A 1.1251 0.54%
中海增利 1.0500 0.48%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银丰庆 1.0597 0.23%
中银悦享 1.0205 0.23%
中银回报 1.0250 0.20%
中银丰和 1.0919 0.18%
中银安康(FOF) 1.0352 0.17%
中银全球 0.5980 0.17%
中银美元 1.1980 0.17%
中银丰荣 1.0268 0.16%
中银国债 1.0825 0.15%
中银丰润 1.0403 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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