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中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) (中银安康(FOF) 006303) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1524

-0.0034 -0.29%
2020/11/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-13 1.1524 -0.29%
2020-11-06 1.1558 1.07%
2020-10-30 1.1436 0.24%
2020-10-23 1.1409 -0.61%
2020-10-16 1.1479 0.50%
2020-10-09 1.1422 0.84%
2020-09-30 1.1327 0.17%
2020-09-25 1.1308 -0.92%
2020-09-18 1.1413 0.71%

购买指南

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  • 2019-02-01
  • 偏债型基金
  • 2.45亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) 基金简称 中银安康(FOF) 基金代码 006303
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-01 基金公司 中银基金 基金经理 石婧
总份额 2.16亿份 总净资产 2.45亿 基金分红 1次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金(FOF),预期风险和预期收益低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。

业绩表现(2020-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.29% 0.89% 0.99% 5.20% 11.60% 9.84%
上证综指 1.09% 5.89% 0.31% 19.71% 18.89% 11.95%
沪深300 1.25% 6.60% 3.32% 29.43% 30.72% 22.18%
上证基指 0.68% 3.94% 0.30% 18.37% 19.36% 14.16%

基金经理

石婧: 硕士 任职日期: 2019-01-29 任职天数: 1年299天
任职收益: 15.50% 同期上证: 31.62%
简历: 石婧女士:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学硕士。曾任工银瑞信基金产品开发助理、平安资产管理投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,拟任FOF基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金(FOF)基金拟任基金经理未担任其他基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.16亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 2.16亿份 5,112.21万份 2.73亿份 -2.22亿份 -50.69%
2020-03-31 4.38亿份 4.55万份 -- -- 0.01%
2019-12-31 4.38亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 4.38亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,233.75万元 9.12% -12.21%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 721.51万元 2.94% 42.05%
其他资产 2.15亿元 87.94% 2.69%
报告期:2020-09-30 资产总值:2.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3,500 583.98万 2.39%
中科创达 1.7万 146.47万 0.60%
长安汽车 10万 134.3万 0.55%
三七互娱 2.6万 103.19万 0.42%
海康威视 2.63万 100.23万 0.41%
值得买 8,500 94.61万 0.39%
海螺水泥 1.64万 90.63万 0.37%
九阳股份 2.13万 86.33万 0.35%
云南白药 8,000 81.57万 0.33%
中国平安 1.04万 79.31万 0.32%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,494.45万 6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 475.19万 1.94%
科学研究和技术服务业 89.03万 0.36%
金融业 79.31万 0.32%
住宿和餐饮业 53.05万 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 41.42万 0.17%
建筑业 1.3万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
搜特转债 560 5.6万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
金鹰改革 1.8530 3.64%
华宝资源 2.3990 3.63%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
社会责任C 1.7426 3.51%
社会责任A 1.7547 3.51%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银地产A 1.5546 1.73%
中银地产C 1.5543 1.73%
中银新蓝 1.5820 1.61%
中银美丽 2.3050 1.59%
中银宏略 1.0450 1.55%
国企ETF 1.3190 1.54%
中银改革 2.0818 1.51%
中银量价A 1.4236 1.35%
中银量价C 1.4236 1.35%
中银健康 2.2140 1.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
煤炭分级 1.0350 5.31%
南方畅利 1.0618 5.07%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏能源 2.0600 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
石油A现汇 0.1068 22.72%
石油C现汇 0.1075 22.68%
油气美元 0.0396 21.95%
信诚有色 1.2570 21.33%
广发石油C 0.7075 19.85%
华宝油气C 0.2595 19.07%
红土产业 1.3060 17.87%
泰达机遇 1.8440 17.60%
嘉合锦程A 1.8106 16.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发汽车A 1.3577 80.43%
广发汽车C 1.3552 80.25%
农银能源 2.2605 80.19%
金信核心 1.7096 79.55%
广发高端A 2.5956 78.66%
创金工业A 2.4313 75.09%
创金工业C 2.3913 74.48%
农银工业 2.8319 74.32%
白酒分级 1.2053 70.46%
英大睿盛A 1.9665 70.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5956 151.21%
农银能源 2.2605 141.79%
银河家盈 2.1159 138.04%
创金工业A 2.4313 130.56%
创金工业C 2.3913 128.99%
农银研究 3.0283 127.37%
农银工业 2.8319 123.94%
汇丰智造A 2.4981 123.75%
汇丰智造C 2.4370 122.65%

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