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银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) (银华尊和 006305) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1232

0.0156 1.41%
2020/04/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-02 1.1232 1.41%
2020-04-01 1.1076 -0.10%
2020-03-31 1.1087 0.34%
2020-03-30 1.1049 -1.15%
2020-03-27 1.1178 -0.21%
2020-03-26 1.1202 -0.11%
2020-03-25 1.1214 1.94%
2020-03-24 1.1001 1.45%
2020-03-23 1.0844 -2.39%

购买指南

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  • 2018-11-05
  • 股债平衡型基金
  • 2.5亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 基金简称 银华尊和 基金代码 006305
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-05 基金公司 银华基金 基金经理 肖侃宁、熊侃
总份额 2.22亿份 总净资产 2.5亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为养老目标基金中基金,通过投资多种类别的资产,均衡配置风险,从而减少组合受某类资产波动的影响,实现风险的分散。本基金相对同类型的基金其预期风险较小。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.23% -4.53% -1.34% 4.18% 7.13% -1.34%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

肖侃宁: 硕士 任职日期: 2018-10-29 任职天数: 1年162天
任职收益: 12.32% 同期上证: 10.96%
简历: 肖侃宁先生:硕士研究生,曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理,天同(万家)基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币基金基金经理,太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年金,在长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、公司总经理助理(分管投资和研究工作)。2016年8月加入银华基金管理股份有限公司,现任总经理助理。自2018年12月13日起担任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
熊侃: 硕士 任职日期: 2018-10-29 任职天数: 1年162天
任职收益: 12.32% 同期上证: 10.96%
简历: 熊侃先生:硕士学位,2004年11月至2006年6月任职于国信证券,担任金融工程分析师;2006年7月至今任职于银华基金管理有限公司,历任企业年金产品经理、企业年金和特定资产管理投资经理。自2018年12月13日起担任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.22亿份 305.92万份 -- -- 1.39%
2019-09-30 2.19亿份 216.65万份 -- -- 1.00%
2019-06-30 2.17亿份 242万份 -- -- 1.13%
2019-03-31 2.15亿份 446.39万份 -- -- 2.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 786.27万元 3.02% --
债券 1,381.38万元 5.31% 16.63%
存款与备付金 514.17万元 1.98% 327.31%
其他资产 2.33亿元 89.69% 5.79%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 2.82万 241万 0.97%
华泰证券 6.74万 136.89万 0.55%
中信证券 5.34万 135.1万 0.54%
恒瑞医药 1.43万 125.15万 0.50%
乐普医疗 2.31万 76.41万 0.31%
兆易创新 3,500 71.71万 0.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 512.99万 2.05%
制造业 273.28万 1.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 9.06万 906.54万 3.63%
19国债05 2.3万 229.98万 0.92%
国开1801 1.67万 167.85万 0.67%
19中电EB 2,640 31.92万 0.13%
明阳转债 1,090 10.9万 0.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,136.52万 4.55%
企业债 -- --%
可转债 77.01万 0.31%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
前海资源C 1.4890 5.60%
长城价值 0.9748 5.32%
鹏华核心 1.3057 5.29%
前海多元C 1.5571 5.22%
前海多元A 1.5801 5.21%
中融消费C 0.7714 5.18%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒中企B 0.8069 8.13%
银华锐进 1.0420 5.36%
资源B级 0.6310 5.17%
银华300B 0.9110 4.83%
中证90B 1.1030 4.35%
银华瑞和 1.3214 4.12%
银华内需 2.6620 3.94%
银华领先 1.7462 3.83%
银华先锋 1.4570 3.70%
银华优选 2.2618 3.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
泰康消费A 0.9450 5.62%
泰康消费C 0.9412 5.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
上投生物 1.7476 5.24%
嘉实农业 1.5384 4.97%
前海农业 1.1100 4.28%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 141.36%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.71%
广发创新 2.2281 45.24%
银河创新 4.9496 43.81%
融通转型 2.3590 43.23%
国联半导A 1.7331 42.35%
国泰聚信A 1.9230 42.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 189.97%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 143.67%
广发双擎 2.4139 78.68%
广发创新 2.2281 78.46%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
广发新兴 1.8286 72.38%
上投生物 1.7476 71.03%
银河创新 4.9496 69.18%

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