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银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) (银华尊和 006305) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.5440

0.0042 0.27%
2021/06/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-09 1.5440 0.27%
2021-06-08 1.5398 -0.47%
2021-06-07 1.5470 0.12%
2021-06-04 1.5452 0.53%
2021-06-03 1.5371 -0.15%
2021-06-02 1.5394 -0.77%
2021-06-01 1.5513 0.25%
2021-05-31 1.5474 0.76%
2021-05-28 1.5358 -0.26%

购买指南

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  • 2018-11-05
  • 股债平衡型基金
  • 4.13亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 基金简称 银华尊和 基金代码 006305
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-05 基金公司 银华基金 基金经理 肖侃宁、熊侃
总份额 2.81亿份 总净资产 4.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为养老目标基金中基金,通过投资多种类别的资产,均衡配置风险,从而减少组合受某类资产波动的影响,实现风险的分散。本基金相对同类型的基金其预期风险较小。

业绩表现(2021-06-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.30% 4.35% 7.37% 8.58% 26.47% 2.89%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

肖侃宁: 硕士 任职日期: 2018-10-29 任职天数: 2年229天
任职收益: 54.40% 同期上证: 41.21%
简历: 肖侃宁先生:硕士研究生,曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理,天同(万家)基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币基金基金经理,太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年金,在长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、公司总经理助理(分管投资和研究工作)。2016年8月加入银华基金管理股份有限公司,现任总经理助理。自2018年12月13日起担任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,自2019年8月14日起兼任银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,自2019年8月16日起兼任银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,自2019年8月16日起兼任银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
熊侃: 硕士 任职日期: 2018-10-29 任职天数: 2年229天
任职收益: 54.40% 同期上证: 41.21%
简历: 熊侃先生:硕士学位,2004年11月至2006年6月任职于国信证券,担任金融工程分析师;2006年7月至今任职于银华基金管理有限公司,历任企业年金产品经理、企业年金和特定资产管理投资经理。自2018年12月13日起担任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,自2019年8月14日起兼任银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,自2019年8月16日起兼任银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,自2019年8月16日起兼任银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2.81亿份 778.91万份 -- -- 2.85%
2020-12-31 2.73亿份 1,356.29万份 -- -- 5.23%
2020-09-30 2.59亿份 2,751.43万份 -- -- 11.86%
2020-06-30 2.32亿份 468.32万份 -- -- 2.06%
2020-03-31 2.27亿份 487.35万份 -- -- 2.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,422.24万元 14.58% 5.04%
债券 2,049.36万元 4.65% -0.2%
存款与备付金 183.65万元 0.42% -86.83%
其他资产 3.54亿元 80.35% 6.69%
报告期:2021-03-31 资产总值:4.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3,100 622.79万 1.51%
佰仁医疗 3.96万 602.94万 1.46%
工商银行 96.47万 534.44万 1.29%
万华化学 3.46万 365.38万 0.88%
石头科技 1,930 225.23万 0.55%
中海油服 13.65万 202.43万 0.49%
招商银行 3.47万 177.52万 0.43%
天奈科技 3.5万 179.29万 0.43%
兴业银行 7.3万 175.86万 0.43%
赤峰黄金 11.26万 163.5万 0.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,655.46万 8.85%
金融业 1,158.02万 2.80%
采矿业 505.03万 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 353.36万 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 280.82万 0.68%
房地产业 123.58万 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 115.82万 0.28%
租赁和商务服务业 79.58万 0.19%
住宿和餐饮业 49.95万 0.12%
科学研究和技术服务业 43.45万 0.11%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债01 20.51万 2,049.36万 4.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,049.36万 4.96%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
东方红利 1.1465 2.31%
添富创增C 1.4315 2.31%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
光伏50 0.9954 2.03%
银华心怡 2.7164 1.67%
银华材料C 1.7959 1.56%
银华材料A 1.8253 1.56%
银华联网 1.9770 0.76%
港股消费 0.9828 0.63%
银华盛利 2.8229 0.60%
银华港股 1.5239 0.55%
银华兴盛 2.0307 0.52%
银华全球 1.3420 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
阿尔优势A 1.6291 26.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
广发因子 3.0182 65.82%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%
金信民长C 1.7235 54.16%
广发领先A 1.7627 53.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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