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泰达宏利泰和养老混合(FOF) (泰达泰和(FOF) 006306) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.4208

-0.0195 -1.35%
2021/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-24 1.4208 -1.35%
2021-02-23 1.4403 -0.14%
2021-02-22 1.4423 -1.41%
2021-02-19 1.4629 -0.26%
2021-02-18 1.4667 -0.39%
2021-02-10 1.4725 0.78%
2021-02-09 1.4611 1.18%
2021-02-08 1.4440 0.84%
2021-02-05 1.4320 -0.10%

购买指南

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  • 2018-09-10
  • 股债平衡型基金
  • 3.93亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 泰达宏利泰和养老混合(FOF) 基金简称 泰达泰和(FOF) 基金代码 006306
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-10 基金公司 泰达宏利 基金经理 张晓龙
总份额 2.83亿份 总净资产 3.93亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对均衡的基金。

业绩表现(2021-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.19% -1.00% 7.57% 11.95% 28.44% 3.82%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

张晓龙: 博士 任职日期: 2020-03-02 任职天数: 361天
任职收益: 29.55% 同期上证: 18.11%
简历: 张晓龙先生:经济学博士。2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任金融工程部助理研究员、研究员,基金组合部研究员,现任基金经理;2017年11月02日至今担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理;2020年3月2日起至今担任泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2020年3月16日至今担任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.83亿份 610.32万份 -- -- 2.20%
2020-09-30 2.77亿份 574.46万份 -- -- 2.12%
2020-06-30 2.71亿份 657.04万份 -- -- 2.48%
2020-03-31 2.65亿份 473.73万份 -- -- 1.82%
2019-12-31 2.6亿份 495.06万份 -- -- 1.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,146.35万元 2.90% 10.25%
债券 1,919.57万元 4.86% 0.1%
存款与备付金 847.53万元 2.14% 114.68%
其他资产 3.56亿元 90.10% 11.57%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 2,200 62.14万 0.16%
五粮液 2,000 58.37万 0.15%
中信证券 2.01万 59.09万 0.15%
招商银行 1.31万 57.57万 0.15%
万华化学 6,400 58.27万 0.15%
宝信软件 8,600 59.32万 0.15%
伊利股份 1.35万 59.9万 0.15%
中国平安 6,700 58.28万 0.15%
药明康德 4,400 59.28万 0.15%
绝味食品 7,500 58.16万 0.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 678.23万 1.73%
金融业 231.5万 0.59%
租赁和商务服务业 62.14万 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 59.32万 0.15%
科学研究和技术服务业 59.28万 0.15%
采矿业 55.88万 0.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 17.2万 1,719.83万 4.38%
20国债10 2万 199.74万 0.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,919.57万 4.89%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
百达策略 12.0299 1.25%
东方民丰C 1.0463 1.21%
东方民丰A 1.0564 1.21%
建信裕泰(FOF)A 1.3623 0.75%
建信裕泰(FOF)C 1.3366 0.75%
施罗高息M 141.6210 0.54%
泰康睿福A 1.3317 0.34%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达印度(QDII) 1.1677 0.43%
泰达乐盈A 1.0192 0.08%
泰达乐盈C 1.0186 0.07%
泰达交利A 1.0498 0.02%
泰达交利C 1.0498 0.02%
泰达纯利C 1.0163 0.01%
泰达纯利A 1.0182 0.01%
泰达淘利C 1.1362 0.01%
泰达淘利A 1.1538 0.01%
泰达溢利C 1.0176 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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