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嘉实养老2040混合(FOF) (嘉实养老 006307) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0587

-0.0030 -0.28%
2019/12/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-11 1.0587 -0.28%
2019-12-10 1.0617 0.37%
2019-12-09 1.0578 -0.13%
2019-12-06 1.0592 0.58%
2019-12-05 1.0531 0.90%
2019-12-04 1.0437 0.10%
2019-12-03 1.0427 0.42%
2019-12-02 1.0383 0.19%
2019-11-29 1.0363 -0.41%

购买指南

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  • 2019-02-01
  • 股债平衡型基金
  • 3,593.1万
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 嘉实养老2040混合(FOF) 基金简称 嘉实养老 基金代码 006307
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-01 基金公司 嘉实基金 基金经理 郑科
总份额 3,523.48万份 总净资产 3,593.1万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.44% 1.84% 1.40% 11.35% 0.00% 0.00%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

郑科: 硕士 任职日期: 2019-01-29 任职天数: 321天
任职收益: 5.87% 同期上证: 14.39%
简历: 郑科先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司行业研究分析师,上海金信证券研究所有限责任公司行业研究分析师,上海电气集团财务有限责任公司投资经理。2010年7月加入平安资产管理有限责任公司,担任投资经理,2016年8月加入嘉实基金管理有限公司,担任FOF投资经理工作。2019年3月6日起任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月25日起任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3,523.48万份 377.26万份 -- -- 11.99%
2019-06-30 3,146.22万份 516.98万份 -- -- 19.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 183.99万元 5.11% 19.87%
存款与备付金 196.94万元 5.47% 20%
其他资产 3,218.99万元 89.42% 16.95%
报告期:2019-09-30 资产总值:3,599.92万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 1.63万 164.85万 4.59%
19国债01 1,340 13.4万 0.37%
国开1704 570 5.74万 0.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 13.4万 0.37%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实瑞享 1.3671 2.57%
金融地产ETF 2.0288 2.53%
嘉实策略 1.1370 2.52%
地产联接C 1.2287 2.40%
地产联接A 1.3242 2.40%
嘉实精选 1.5950 2.37%
嘉实金融A 1.2705 2.26%
嘉实金融C 1.2594 2.26%
嘉实材料A 1.2672 2.23%
嘉实材料C 1.2581 2.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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