rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

嘉实养老2040混合(FOF) (嘉实养老 006307) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.5140

-0.0116 -0.76%
2021/06/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-06-15 1.5140 -0.76%
2021-06-11 1.5256 -0.92%
2021-06-10 1.5398 0.23%
2021-06-09 1.5362 0.14%
2021-06-08 1.5340 -0.24%
2021-06-07 1.5377 0.33%
2021-06-04 1.5326 0.46%
2021-06-03 1.5256 -0.33%
2021-06-02 1.5306 -0.73%

购买指南

更多
  • 2019-02-01
  • 股债平衡型基金
  • 1.65亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 嘉实养老2040混合(FOF) 基金简称 嘉实养老 基金代码 006307
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-01 基金公司 嘉实基金 基金经理 郑科
总份额 1.12亿份 总净资产 1.65亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-06-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.30% 1.28% 2.28% 5.32% 25.70% 0.48%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

郑科: 硕士 任职日期: 2019-01-29 任职天数: 2年141天
任职收益: 51.40% 同期上证: 35.90%
简历: 郑科先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司行业研究分析师,上海金信证券研究所有限责任公司行业研究分析师,上海电气集团财务有限责任公司投资经理。2010年7月加入平安资产管理有限责任公司,担任投资经理,2016年8月加入嘉实基金管理有限公司,担任FOF投资经理工作。2019年3月6日起任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月25日起任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2019年8月5日至今任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.12亿份 1,949.83万份 -- -- 21.18%
2020-12-31 9,205.81万份 1,343.68万份 -- -- 17.09%
2020-09-30 7,862.13万份 1,915.04万份 -- -- 32.20%
2020-06-30 5,947.09万份 1,127.09万份 -- -- 23.38%
2020-03-31 4,820万份 919.71万份 -- -- 23.58%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 860.6万元 5.20% 21.24%
存款与备付金 1,021.02万元 6.17% 33.95%
其他资产 1.47亿元 88.63% 15.95%
报告期:2021-03-31 资产总值:1.66亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 3.44万 346.68万 2.10%
20国债10 2.72万 271.49万 1.64%
国开1805 2.41万 242.43万 1.47%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 618.17万 3.74%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%
泰信精选 4.3030 7.82%
金信稳健 1.8583 7.39%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实文娱C 1.8290 2.93%
嘉实文娱A 1.8680 2.86%
嘉实企业 1.9450 2.58%
嘉实收益 2.5830 2.58%
嘉实优质 2.6820 2.44%
软件ETF 1.0837 2.31%
嘉实远企 1.2086 2.22%
嘉实汽车 3.6470 2.21%
嘉实优精A 1.1678 2.10%
嘉实优精C 1.1654 2.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信稳健 1.8583 24.79%
中科沃瑞C 2.7277 24.50%
中科沃瑞A 2.7562 24.37%
长城久嘉 1.6473 23.53%
前海事业 2.0220 22.75%
前海经济 2.0520 22.36%
招商移动 1.3790 22.36%
金信行业 2.1540 21.42%
金信深圳 2.0490 21.03%
北信优成 1.3934 20.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.36%
油气美元 0.0728 59.65%
南华丰淳A 2.3311 57.78%
南华丰淳C 2.2537 57.51%
华宝油气C 0.4640 56.44%
石油A现汇 0.1870 56.35%
石油C现汇 0.1874 55.65%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.48%
广发石油C 1.2011 52.68%
广发因子 2.9357 51.93%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.1288 144.40%
华夏能源 3.0730 132.28%
金鹰改革 2.7740 121.57%
农银工业 3.6676 121.01%
创金工业A 3.1721 120.61%
创金工业C 3.1077 119.10%
信诚产业 3.4940 113.83%
东方汽车 3.1952 113.03%
农银研究 3.9433 112.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014