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添富全球消费混合(QDII)美元 (添富消美 006310) 开放型 QDII 消费主题

加入自选基金

最新净值:3.0379

-0.0795 -2.55%
2021/03/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 3.0379 -2.55%
2021-03-01 3.1174 4.62%
2021-02-26 2.9798 -3.37%
2021-02-25 3.0837 -0.79%
2021-02-24 3.1084 -3.91%
2021-02-23 3.2349 -0.61%
2021-02-22 3.2549 -5.28%
2021-02-19 3.4364 -0.64%
2021-02-18 3.4584 -2.73%

购买指南

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  • 2018-09-05
  • QDII
  • 18.91亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 添富全球消费混合(QDII)美元 基金简称 添富消美 基金代码 006310
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-05 基金公司 汇添富 基金经理 郑慧莲
总份额 1,581.96万份 总净资产 18.91亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为主要投资于全球范围内的消费行业相关优质上市公司股票的混合型基金,风险与预期收益水平低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.22% -1.26% 14.14% 22.98% 105.44% 6.50%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

郑慧莲: 硕士 任职日期: 2018-08-29 任职天数: 2年187天
任职收益: 211.74% 同期上证: 29.16%
简历: 郑慧莲女士:中国国籍。复旦大学会计系硕士,中国注册会计师。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业研究员、高级研究员。2017年5月18日至2017年12月11日任汇添富年年丰定开混合基金和汇添富6月红定开债基金的基金经理助理,2017年5月18日至2017年12月25日任汇添富年年益定开混合基金的基金经理助理。2017年12月12日至今任汇添富双利增强债券、汇添富双利债券、添富年年丰定开混合、添富年年泰定开混合、汇添富6月红定期开放债券的基金经理,2017年12月26日至今任汇添富多元收益债券、添富年年益定开混合的基金经理,2018年3月1日至今担任添富熙和混合的基金经理,2018年4月2日至今任汇添富安鑫智选混合的基金经理,2018年7月6日至今任汇添富达欣混合的基金经理,2018年9月21日至今任添富全球消费混合(QDII)的基金经理,2018年12月

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,581.96万份 393.29万份 277.09万份 116.2万份 7.93%
2020-09-30 1,465.76万份 722.45万份 206.13万份 516.32万份 54.38%
2020-06-30 949.44万份 284.68万份 109.43万份 175.25万份 22.64%
2020-03-31 774.19万份 259.11万份 155.01万份 104.1万份 15.54%
2019-12-31 670.09万份 319.71万份 32.09万份 287.63万份 75.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
华夏全球 1.4910 5.37%
互联网QD 1.5795 4.65%
港美现汇 0.2439 4.59%
华泰亚洲 1.7850 4.45%
移动现汇 0.4495 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国蓝筹 2.5942 4.25%
蓝筹美元 0.4006 4.19%
工银美元 0.3390 4.18%
易50联接C 1.7624 4.06%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富恒生C 1.1641 2.43%
全医现钞 2.0769 2.35%
添富新价 1.6820 2.25%
生物药 0.8970 2.16%
港股高C 0.9008 2.13%
环境治理 0.5747 2.04%
添富国创 2.1600 2.03%
添富美丽 3.6330 2.02%
添富港股 1.1502 2.01%
添富主题C 1.8400 2.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏全球 1.4910 5.37%
北信外延 1.5410 4.76%
港美现汇 0.2439 4.59%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
华泰亚洲 1.7850 4.45%
移动现汇 0.4495 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油C 1.0059 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3975 24.92%
油气美元 0.0617 24.90%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5249 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.3300 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0617 59.84%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.1335 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
汇丰智造C 3.0290 53.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5779 132.46%
广发高端A 3.0942 121.79%
南方港成 2.6680 120.60%
诺德价值 3.3798 116.74%
广发精选 3.6510 114.81%
交银品质 2.1857 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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