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中融策略优选混合A (中融优选A 006314) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3315

-0.0713 -2.97%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 2.3315 -2.97%
2021-02-25 2.4028 1.06%
2021-02-24 2.3777 -4.35%
2021-02-23 2.4858 -0.36%
2021-02-22 2.4948 -3.68%
2021-02-19 2.5902 -1.59%
2021-02-18 2.6320 -1.03%
2021-02-10 2.6594 1.36%
2021-02-09 2.6238 3.05%

购买指南

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  • 2019-02-01
  • 偏股型基金
  • 12.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融策略优选混合A 基金简称 中融优选A 基金代码 006314
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-01 基金公司 中融基金 基金经理 柯海东
总份额 4.77亿份 总净资产 12.51亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -9.99% -6.76% 10.37% 3.67% 46.94% -2.66%
上证综指 1.21% 1.58% 3.10% 5.84% 17.03% 2.26%
沪深300 1.54% -1.18% 6.97% 13.60% 30.94% 3.98%
上证基指 0.94% 0.29% 1.44% 3.77% 14.26% 0.49%

基金经理

柯海东: 硕士 任职日期: 2019-05-14 任职天数: 1年292天
任职收益: 133.41% 同期上证: 23.16%
简历: 柯海东先生:中国籍,中山大学财务学硕士,华中科技大学工学学士,武汉大学管理学双学士。取得基金业从业人员资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究总部分析师;2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师;2015年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年9月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理。现任中融高股息精选混合型证券投资基金、前海开源中证军工指数型证券投资基金(2015年12月至2017年2月)、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年7月至2018年6月)、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金(2017年5月至2018年7月)、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金(2017年8月至2018年8月)、中融竞争优势股票型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融策略优选

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.77亿份 2,315.66万份 8,529万份 -6,213.34万份 -11.52%
2020-09-30 5.39亿份 5.51亿份 5,497.07万份 4.96亿份 1,163.89%
2020-06-30 4,265.59万份 1,896.02万份 747.59万份 1,148.43万份 36.84%
2020-03-31 3,117.16万份 2,056.73万份 3,278.68万份 -1,221.96万份 -28.16%
2019-12-31 4,339.12万份 1,028.31万份 4,650.68万份 -3,622.37万份 -45.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.59亿元 90.41% -8.11%
债券 6,544.15万元 5.10% -16.17%
存款与备付金 2,706.64万元 2.11% 19.62%
其他资产 3,043万元 2.37% 453.98%
报告期:2020-12-31 资产总值:12.82亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 27.6万 6,241.09万 4.99%
中国平安 71.67万 6,233.86万 4.99%
汇川技术 65.34万 6,096.04万 4.87%
火炬电子 81.94万 5,924.41万 4.74%
九强生物 235.81万 5,900.08万 4.72%
宁德时代 15.7万 5,512.43万 4.41%
中国巨石 246.91万 4,928.4万 3.94%
鸿路钢构 128.07万 4,678.21万 3.74%
雅克科技 74.66万 4,486.43万 3.59%
长春高新 8.86万 3,976.49万 3.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.5亿 83.98%
金融业 6,233.86万 4.99%
住宿和餐饮业 3,300.97万 2.64%
批发和零售业 1,321.86万 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 57.22万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 65.45万 6,544.15万 5.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,544.15万 5.23%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
鹏华成长 2.5850 4.66%
泰达研发C 0.8758 4.64%
泰达研发A 0.8769 4.63%
阿尔优势A 1.3979 4.52%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗C 2.0758 3.72%
中融竞争 1.7309 3.71%
中融消费C 1.1606 3.71%
中融消费A 1.1662 3.71%
中融成长A 1.0267 3.35%
中融成长C 1.0227 3.34%
中融经济C 2.2360 3.09%
中融智选A 1.4890 2.41%
中融智选C 1.4693 2.40%
中融核心 1.4944 2.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%
创金消精C 1.0493 4.75%
鹏华成长 2.5850 4.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1568 21.17%
石油C现汇 0.1575 21.06%
广发石油C 0.9987 20.48%
油气美元 0.0613 20.20%
华宝油气C 0.3936 19.42%
易原油C汇 0.1081 18.40%
易原油A汇 0.1109 18.36%
易原油C 0.6972 17.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 61.68%
创金工业C 3.1025 61.14%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.1118 55.03%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
汇丰智造C 3.0316 54.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 153.33%
创金工业C 3.1025 151.58%
诺德价值 3.4248 130.22%
诺德周期 4.1540 124.54%
精选现汇 0.5752 121.83%
交银品质 2.1955 119.33%
大成新锐 4.3070 117.50%
广发高端A 3.0668 117.33%
交银消费 2.0490 116.37%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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