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中融策略优选混合A (中融优选A 006314) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2070

0.0282 1.29%
2020/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-23 2.2070 1.29%
2020-09-22 2.1788 -1.20%
2020-09-21 2.2053 -0.51%
2020-09-18 2.2166 2.68%
2020-09-17 2.1588 0.78%
2020-09-16 2.1420 -1.10%
2020-09-15 2.1659 1.37%
2020-09-14 2.1366 0.22%
2020-09-11 2.1319 2.34%

购买指南

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  • 2019-02-01
  • 偏股型基金
  • 1.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融策略优选混合A 基金简称 中融优选A 基金代码 006314
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-01 基金公司 中融基金 基金经理 柯海东
总份额 4,265.59万份 总净资产 1.84亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.03% -4.59% 15.98% 60.43% 83.34% 62.28%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金经理

柯海东: 硕士 任职日期: 2019-05-14 任职天数: 1年134天
任职收益: 120.94% 同期上证: 13.74%
简历: 柯海东先生:中国籍,中山大学财务学硕士,华中科技大学工学学士,武汉大学管理学双学士。取得基金业从业人员资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究总部分析师;2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师;2015年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年9月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理。现任中融高股息精选混合型证券投资基金、前海开源中证军工指数型证券投资基金(2015年12月至2017年2月)、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年7月至2018年6月)、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金(2017年5月至2018年7月)、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金(2017年8月至2018年8月)、中融竞争优势股票型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融策略优选

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,265.59万份 1,896.02万份 747.59万份 1,148.43万份 36.84%
2020-03-31 3,117.16万份 2,056.73万份 3,278.68万份 -1,221.96万份 -28.16%
2019-12-31 4,339.12万份 1,028.31万份 4,650.68万份 -3,622.37万份 -45.50%
2019-09-30 7,961.48万份 4,174.23万份 2.68亿份 -2.27亿份 -74.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.7亿元 91.30% 71.91%
债券 891.23万元 4.77% 34.45%
存款与备付金 312.08万元 1.67% -43.25%
其他资产 421.23万元 2.26% 1,200.35%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设机械 57.62万 1,428.92万 7.77%
九强生物 59.51万 1,368.72万 7.44%
煌上煌 44.03万 1,110.38万 6.03%
鸿路钢构 33.73万 986.12万 5.36%
山东药玻 15.4万 893.32万 4.85%
雅克科技 15.43万 804.98万 4.37%
宁德时代 3.83万 667.8万 3.63%
立讯精密 11.05万 567.45万 3.08%
绝味食品 7.28万 514.99万 2.80%
海普瑞 19.32万 483.73万 2.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.47亿 79.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 925.99万 5.03%
农、林、牧、渔业 476.18万 2.59%
建筑业 359.23万 1.95%
批发和零售业 322.31万 1.75%
金融业 179.21万 0.97%
卫生和社会工作 95.5万 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 8.9万 891.23万 4.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗A 2.0099 3.80%
中融医疗C 1.9838 3.80%
中融成长A 0.9599 3.03%
中融成长C 0.9590 3.02%
中融机遇 1.1860 2.68%
中融竞争 1.5107 1.75%
中融品牌A 1.0698 1.35%
中融品牌C 1.0641 1.35%
中融优选A 2.2070 1.29%
中融优选C 2.1784 1.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
金鹰医疗A 1.8439 4.96%
金鹰医疗C 1.9286 4.96%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
长盛医疗 2.2100 4.59%
生物医药 0.9669 4.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1553 15.55%
建信能源 1.1992 14.02%
南华瑞扬C 0.9761 13.96%
南华瑞扬A 1.0045 13.91%
前海盈鑫A 1.5510 13.54%
前海盈鑫C 1.5604 13.45%
农银能源 1.9970 11.70%
农银消费H 8.2732 10.84%
广发汽车A 1.0162 10.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9970 98.55%
农银研究 2.7972 95.36%
农银工业 2.5381 94.54%
精选现汇 0.3919 93.98%
广发高端A 2.2333 90.25%
诺德价值 2.5462 88.75%
招商精选 3.8050 88.18%
创金工业A 2.0723 87.96%
创金工业C 2.0405 87.30%
长城久鼎 2.3008 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1099 137.47%
泰达溢利A 1.8434 132.42%
长城环保 2.3674 125.55%
广发高端A 2.2333 119.94%
农银研究 2.7972 112.28%
长城久鼎 2.3008 109.43%
农银能源 1.9970 109.00%
创金工业A 2.0723 107.13%
创金工业C 2.0405 105.67%

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