基金名称 | 中融策略优选混合A | 基金简称 | 中融优选A | 基金代码 | 006314 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-02-01 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 柯海东 |
总份额 | 4.77亿份 | 总净资产 | 12.51亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -9.99% | -6.76% | 10.37% | 3.67% | 46.94% | -2.66% |
上证综指 | 1.21% | 1.58% | 3.10% | 5.84% | 17.03% | 2.26% |
沪深300 | 1.54% | -1.18% | 6.97% | 13.60% | 30.94% | 3.98% |
上证基指 | 0.94% | 0.29% | 1.44% | 3.77% | 14.26% | 0.49% |
柯海东: | 硕士 | 任职日期: | 2019-05-14 | 任职天数: | 1年292天 |
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任职收益: | 133.41% | 同期上证: | 23.16% | ||
简历: | 柯海东先生:中国籍,中山大学财务学硕士,华中科技大学工学学士,武汉大学管理学双学士。取得基金业从业人员资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究总部分析师;2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师;2015年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年9月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理。现任中融高股息精选混合型证券投资基金、前海开源中证军工指数型证券投资基金(2015年12月至2017年2月)、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年7月至2018年6月)、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金(2017年5月至2018年7月)、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金(2017年8月至2018年8月)、中融竞争优势股票型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融策略优选 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 4.77亿份 | 2,315.66万份 | 8,529万份 | -6,213.34万份 | -11.52% |
2020-09-30 | 5.39亿份 | 5.51亿份 | 5,497.07万份 | 4.96亿份 | 1,163.89% |
2020-06-30 | 4,265.59万份 | 1,896.02万份 | 747.59万份 | 1,148.43万份 | 36.84% |
2020-03-31 | 3,117.16万份 | 2,056.73万份 | 3,278.68万份 | -1,221.96万份 | -28.16% |
2019-12-31 | 4,339.12万份 | 1,028.31万份 | 4,650.68万份 | -3,622.37万份 | -45.50% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 11.59亿元 | 90.41% | -8.11% |
债券 | 6,544.15万元 | 5.10% | -16.17% |
存款与备付金 | 2,706.64万元 | 2.11% | 19.62% |
其他资产 | 3,043万元 | 2.37% | 453.98% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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泸州老窖 | 27.6万 | 6,241.09万 | 4.99% |
中国平安 | 71.67万 | 6,233.86万 | 4.99% |
汇川技术 | 65.34万 | 6,096.04万 | 4.87% |
火炬电子 | 81.94万 | 5,924.41万 | 4.74% |
九强生物 | 235.81万 | 5,900.08万 | 4.72% |
宁德时代 | 15.7万 | 5,512.43万 | 4.41% |
中国巨石 | 246.91万 | 4,928.4万 | 3.94% |
鸿路钢构 | 128.07万 | 4,678.21万 | 3.74% |
雅克科技 | 74.66万 | 4,486.43万 | 3.59% |
长春高新 | 8.86万 | 3,976.49万 | 3.18% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 10.5亿 | 83.98% |
金融业 | 6,233.86万 | 4.99% |
住宿和餐饮业 | 3,300.97万 | 2.64% |
批发和零售业 | 1,321.86万 | 1.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.22万 | 0.05% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 65.45万 | 6,544.15万 | 5.23% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 6,544.15万 | 5.23% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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长城久嘉 | 1.4587 | 5.46% |
西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
同泰慧利A | 1.3377 | 4.94% |
同泰慧利C | 1.3341 | 4.93% |
鹏华成长 | 2.5850 | 4.66% |
泰达研发C | 0.8758 | 4.64% |
泰达研发A | 0.8769 | 4.63% |
阿尔优势A | 1.3979 | 4.52% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中融医疗C | 2.0758 | 3.72% |
中融竞争 | 1.7309 | 3.71% |
中融消费C | 1.1606 | 3.71% |
中融消费A | 1.1662 | 3.71% |
中融成长A | 1.0267 | 3.35% |
中融成长C | 1.0227 | 3.34% |
中融经济C | 2.2360 | 3.09% |
中融智选A | 1.4890 | 2.41% |
中融智选C | 1.4693 | 2.40% |
中融核心 | 1.4944 | 2.10% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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长城久嘉 | 1.4587 | 5.46% |
西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
同泰慧利A | 1.3377 | 4.94% |
同泰慧利C | 1.3341 | 4.93% |
泰达机遇 | 2.2270 | 4.80% |
创金消精A | 1.0530 | 4.76% |
创金消精C | 1.0493 | 4.75% |
鹏华成长 | 2.5850 | 4.66% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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格林泓景A | 2.3615 | 136.10% |
格林泓景C | 2.3118 | 131.13% |
石油A现汇 | 0.1568 | 21.17% |
石油C现汇 | 0.1575 | 21.06% |
广发石油C | 0.9987 | 20.48% |
油气美元 | 0.0613 | 20.20% |
华宝油气C | 0.3936 | 19.42% |
易原油C汇 | 0.1081 | 18.40% |
易原油A汇 | 0.1109 | 18.36% |
易原油C | 0.6972 | 17.83% |