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中融策略优选混合C (中融优选C 006315) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.2781

-0.0180 -0.78%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 2.2781 -0.78%
2021-04-08 2.2961 -0.07%
2021-04-07 2.2978 -0.48%
2021-04-06 2.3088 0.05%
2021-04-02 2.3077 0.83%
2021-04-01 2.2886 2.40%
2021-03-31 2.2350 -1.23%
2021-03-30 2.2628 1.38%
2021-03-29 2.2320 0.74%

购买指南

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  • 2019-02-01
  • 偏股型基金
  • 12.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融策略优选混合C 基金简称 中融优选C 基金代码 006315
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-01 基金公司 中融基金 基金经理 柯海东
总份额 4,574.77万份 总净资产 12.51亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.28% 9.04% -7.60% 3.24% 54.78% -3.54%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

柯海东: 硕士 任职日期: 2019-05-14 任职天数: 1年331天
任职收益: 129.89% 同期上证: 19.67%
简历: 柯海东先生:中国籍,中山大学财务学硕士,华中科技大学工学学士,武汉大学管理学双学士。取得基金业从业人员资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究总部分析师;2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师;2015年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年9月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理。现任中融高股息精选混合型证券投资基金、前海开源中证军工指数型证券投资基金(2015年12月至2017年2月)、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年7月至2018年6月)、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金(2017年5月至2018年7月)、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金(2017年8月至2018年8月)、中融竞争优势股票型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融策略优选

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4,574.77万份 416.37万份 4,821.95万份 -4,405.58万份 -49.06%
2020-09-30 8,980.35万份 6,634.74万份 2,803.64万份 3,831.1万份 74.40%
2020-06-30 5,149.24万份 1,690.09万份 1,298.44万份 391.64万份 8.23%
2020-03-31 4,757.6万份 1,641.69万份 4,511.24万份 -2,869.55万份 -37.62%
2019-12-31 7,627.15万份 4,289.9万份 1,607.16万份 2,682.73万份 54.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.59亿元 90.41% -8.11%
债券 6,544.15万元 5.10% -16.17%
存款与备付金 2,706.64万元 2.11% 19.62%
其他资产 3,043万元 2.37% 453.98%
报告期:2020-12-31 资产总值:12.82亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 27.6万 6,241.09万 4.99%
中国平安 71.67万 6,233.86万 4.99%
汇川技术 65.34万 6,096.04万 4.87%
火炬电子 81.94万 5,924.41万 4.74%
九强生物 235.81万 5,900.08万 4.72%
宁德时代 15.7万 5,512.43万 4.41%
中国巨石 246.91万 4,928.4万 3.94%
鸿路钢构 128.07万 4,678.21万 3.74%
雅克科技 74.66万 4,486.43万 3.59%
长春高新 8.86万 3,976.49万 3.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.5亿 83.98%
金融业 6,233.86万 4.99%
住宿和餐饮业 3,300.97万 2.64%
批发和零售业 1,321.86万 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 57.22万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 65.45万 6,544.15万 5.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,544.15万 5.23%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融睿享A 1.0207 0.08%
中融聚锦 1.0112 0.07%
中融睿享C 1.0191 0.07%
中融睿嘉C 1.0115 0.06%
中融睿嘉A 1.0129 0.06%
中融聚通 1.0105 0.04%
中融1-5国开A 1.0219 0.03%
中融1-5国开C 1.0220 0.03%
中融聚安 1.0263 0.03%
中融恒泰A 1.0285 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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