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平安惠诚债券 (平安惠诚 006316) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1412

0.0000 0.00%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.1412 0.00%
2019-09-19 1.1412 0.00%
2019-09-18 1.1412 -0.02%
2019-09-17 1.1414 0.01%
2019-09-16 1.1413 0.05%
2019-09-12 1.1407 0.01%
2019-09-11 1.1406 0.02%
2019-09-10 1.1404 0.00%
2019-09-09 1.1404 0.03%

购买指南

更多
  • 2018-11-13
  • 债券型基金
  • 1.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 平安惠诚债券 基金简称 平安惠诚 基金代码 006316
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-13 基金公司 平安基金 基金经理 张恒
总份额 1亿份 总净资产 1.01亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 13.53% 13.94% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

张恒: 硕士 任职日期: 2018-11-09 任职天数: 234天
任职收益: 0.65% 同期上证: 17.16%
简历: 张恒先生:中国国籍,西安科技大学学士,西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安大华基金管理有限公司,任固定收益投资部投资经理。现任平安大华鑫荣混合型证券投资基金(2018-01-08至今)、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金(2018-01-08至今)、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金(2018-01-08至今)、平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-02-02至今)、平安大华保本混合型证券投资基金(2018-02-08至今)、平安大华安心保本混合型证券投资基金(2018-02-08至今)、平安大华安享保本混合型证券投资基金(2018-02-08至今)、平安大华惠安纯债债券型证券投资基金(2018-06-04至今)、平安大华惠兴纯债债券型证券投资基金(2018-08-02至今)基金经理、平安大华惠锦纯债债券型证券投资基金(2018-10-17至今)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1亿份 9.97份 5,000.01万份 -5,000.01万份 -33.33%
2019-03-31 1.5亿份 -- 4,999.9万份 -- -25.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.01亿元 96.29% -48.31%
存款与备付金 255.13万元 2.44% 11.77%
其他资产 133.01万元 1.27% -64.29%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 30万 2,998.8万 29.79%
19农发02 26万 2,595.58万 25.78%
18恒丰银行CD503 20万 1,930.4万 19.18%
18国开03 10万 1,026万 10.19%
18宁波银行01 5万 515.7万 5.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方希元 1.1138 0.95%
申万转债 1.3650 0.81%
华泰丰利A 1.0084 0.74%
华夏聚利 1.2390 0.73%
华泰丰利C 1.0081 0.73%
长盛转债A 1.1542 0.70%
长盛转债C 1.1730 0.70%
浙商丰利 1.0444 0.68%
华润双鑫A 0.9893 0.66%
华润双鑫C 0.9837 0.65%

同系基金-平安基金

基金名称 净值 涨跌幅
平安鼎越 1.0759 1.14%
AIETF 1.1789 0.99%
平安策略 2.0000 0.96%
平安鼎泰 0.7615 0.75%
平安医疗 1.0958 0.62%
平安核心A 1.1117 0.53%
平安核心C 1.1010 0.53%
平安高端C 1.1637 0.53%
平安高端A 1.1724 0.52%
MSCI低波 1.0708 0.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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