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华安安浦债券A (华安安浦A 006337) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0417

0.0000 0.00%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.0417 0.00%
2021-06-10 1.0417 0.02%
2021-06-09 1.0415 0.00%
2021-06-08 1.0415 0.00%
2021-06-07 1.0415 -0.06%
2021-06-04 1.0421 -0.05%
2021-06-03 1.0426 0.05%
2021-06-02 1.0421 -0.01%
2021-06-01 1.0422 0.02%

购买指南

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  • 2018-08-29
  • 债券型基金
  • 7.16亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安安浦债券A 基金简称 华安安浦A 基金代码 006337
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-29 基金公司 华安基金 基金经理 周舒展
总份额 6.92亿份 总净资产 7.16亿 基金分红 5次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.04% 0.15% 1.02% 2.03% 2.74% 1.29%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

周舒展: 硕士 任职日期: 2021-03-08 任职天数: 98天
任职收益: 1.06% 同期上证: 4.92%
简历: 周舒展先生:硕士,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,现任固定收益部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 6.92亿份 20.38份 4,939.15万份 -4,939.15万份 -6.66%
2020-12-31 7.42亿份 19.1份 3.97份 15.13份 0.00%
2020-09-30 7.42亿份 63.41份 13.42亿份 -13.42亿份 -64.41%
2020-06-30 20.84亿份 13.81万份 5.95亿份 -5.95亿份 -22.20%
2020-03-31 26.79亿份 11.88份 1.99份 9.89份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.11亿元 98.78% -30.4%
存款与备付金 218.67万元 0.27% -70.22%
其他资产 784.08万元 0.96% -87.26%
报告期:2021-03-31 资产总值:8.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出09 160万 1.6亿 22.41%
21浦发银行CD111 100万 9,701万 13.56%
21农发02 90万 8,997.3万 12.57%
16农发04 70万 7,034.3万 9.83%
19国开03 60万 6,015.6万 8.41%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
汇丰亚债BM2 9.2898 0.77%
汇丰亚债BC 9.5525 0.77%
亚债BM2港元 10.2943 0.71%
汇丰亚债BCH 10.9431 0.70%
亚债BC港元 10.6032 0.70%
亚洲BC美元 10.7011 0.69%
亚洲BM2美元 10.3540 0.69%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安中华 1.8120 1.34%
华安香港 2.3430 1.21%
新能汽车 1.1849 1.09%
华安纳指 4.0200 1.08%
华安现钞 0.6284 1.06%
华安现汇 0.6284 1.06%
黄金ETF 3.7993 0.85%
黄金易C 1.3938 0.84%
黄金易A 1.4077 0.83%
华安50联接A 2.6257 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
阿尔优势A 1.6291 26.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
广发因子 3.0182 65.82%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%
金信民长C 1.7235 54.16%
广发领先A 1.7627 53.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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