rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华安安浦债券A (华安安浦A 006337) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0336

0.0046 0.45%
2020/04/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-04-07 1.0336 0.45%
2020-04-03 1.0290 0.04%
2020-04-02 1.0286 0.02%
2020-04-01 1.0284 0.10%
2020-03-31 1.0274 0.08%
2020-03-30 1.0266 0.03%
2020-03-27 1.0263 0.00%
2020-03-26 1.0263 0.12%
2020-03-25 1.0251 0.05%

购买指南

更多
  • 2018-08-29
  • 债券型基金
  • 27.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安安浦债券A 基金简称 华安安浦A 基金代码 006337
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-29 基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
总份额 26.79亿份 总净资产 27.32亿 基金分红 4次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.60% 1.17% 2.33% 3.37% 4.95% 2.32%
上证综指 1.86% -2.50% -8.96% -5.32% -11.71% -7.70%
沪深300 1.81% -2.95% -9.20% -3.36% -5.22% -7.72%
上证基指 1.65% -2.87% -5.98% -2.21% -3.63% -4.62%

基金经理

孙丽娜: 硕士 任职日期: 2018-08-24 任职天数: 1年228天
任职收益: 7.36% 同期上证: 3.15%
简历: 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 26.79亿份 -- 2.08亿份 -- -7.21%
2019-09-30 28.87亿份 3.94亿份 14.84亿份 -10.9亿份 -27.41%
2019-06-30 39.77亿份 15.33亿份 11.83亿份 3.5亿份 9.65%
2019-03-31 36.27亿份 9,828.28万份 3.39亿份 -2.4亿份 -6.22%
2018-12-31 38.67亿份 37.77亿份 0.99份 37.77亿份 4,196.69%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 28.75亿元 89.46% 0.78%
存款与备付金 104.86万元 0.03% -94.21%
其他资产 3.38亿元 10.50% 565.69%
报告期:2019-12-31 资产总值:32.14亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 330万 3.36亿 12.30%
19国开07 300万 3.02亿 11.06%
16进出12 250万 2.51亿 9.17%
19国开02 210万 2.11亿 7.72%
19进出06 200万 2.02亿 7.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 0.8365 6.29%
转债B级 1.2090 3.51%
可转债B 1.1760 2.98%
宝盈融源C 1.0629 2.72%
宝盈融源A 1.0648 2.71%
长盛转债A 1.2336 2.61%
长盛转债C 1.2392 2.60%
转债分级B 1.0740 2.29%
华安转A 1.3270 2.23%
大成转债 1.1940 2.23%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业股B 0.8040 7.23%
证券股B 0.8284 4.94%
日经225 0.8923 4.77%
港股100 0.9150 4.40%
华安沪港 1.1160 4.14%
HS300B 1.6416 4.02%
华安CES联接A 0.9125 4.00%
华安CES联接C 0.9242 3.99%
华安机会 1.4950 3.89%
华安精选 1.5350 3.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
泰康消费A 0.9450 5.62%
泰康消费C 0.9412 5.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
前海多元A 1.5801 5.13%
前海多元C 1.5571 5.12%
前海盛鑫A 1.8903 4.85%
前海盛鑫C 1.8884 4.84%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
上投生物 1.7476 3.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 143.15%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.94%
广发创新 2.2281 49.80%
银河创新 4.9496 47.01%
广发新兴 1.8286 46.25%
广发双擎 2.4139 45.84%
华夏乐享 1.8450 43.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 201.36%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 145.47%
广发双擎 2.4139 83.78%
广发创新 2.2281 83.65%
广发新兴 1.8286 77.41%
富国互联 1.7328 73.19%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
银河创新 4.9496 72.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014