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华安安浦债券C (华安安浦C 006338) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9324

0.0004 0.04%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 0.9324 0.04%
2021-01-20 0.9320 0.03%
2021-01-19 0.9317 -0.02%
2021-01-18 0.9319 -0.08%
2021-01-15 0.9326 -0.12%
2021-01-14 0.9337 0.01%
2021-01-13 0.9336 0.08%
2021-01-12 0.9329 0.03%
2021-01-11 0.9326 0.00%

购买指南

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  • 2018-08-29
  • 债券型基金
  • 11.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安安浦债券C 基金简称 华安安浦C 基金代码 006338
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-08-29 基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
总份额 3.66亿份 总净资产 11.03亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.14% 0.52% 1.33% 1.62% 2.66% 0.12%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

孙丽娜: 硕士 任职日期: 2018-08-24 任职天数: 2年152天
任职收益: -6.76% 同期上证: 32.14%
简历: 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.66亿份 3.66亿份 3.16份 3.66亿份 1,428,131.24%
2020-09-30 2.56万份 1.09万份 1.09万份 25.64份 0.10%
2020-06-30 2.56万份 7.73万份 7.77万份 -426.05份 -1.64%
2020-03-31 2.6万份 332.58份 -- -- 1.30%
2019-12-31 2.57万份 2.21万份 6,078.94份 1.6万份 165.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.65亿元 94.42% 63.92%
存款与备付金 734.34万元 0.60% 37.06%
其他资产 6,155.33万元 4.99% 67.2%
报告期:2020-12-31 资产总值:12.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开07 210万 2.1亿 19.05%
16进出12 200万 2.01亿 18.17%
19进出09 160万 1.61亿 14.55%
16进出16 100万 1.01亿 9.12%
20浦发银行CD165 100万 1亿 9.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.8430 2.50%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
富安债A 1.5107 2.03%
富安债C 1.4583 2.03%
利得稳债A 1.5260 2.01%
金信民旺A 1.1863 1.97%
金信民旺C 1.1665 1.97%
利得稳债C 1.5070 1.96%
广发转债A 1.5806 1.92%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安智增 2.1921 2.94%
华安丝路 2.7950 2.83%
华安宝利 1.2730 2.83%
创业板50 1.4022 2.62%
华安中华 1.9430 2.59%
华安宏利 7.8080 2.58%
华安香港 2.4540 2.55%
华安双核 2.6363 2.55%
华安50联接C 2.5308 2.50%
华安50联接A 2.5401 2.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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