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银华盛利混合发起式 (银华盛利 006348) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2751

0.0011 0.09%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.2751 0.09%
2019-08-22 1.2740 -0.15%
2019-08-21 1.2759 1.83%
2019-08-20 1.2530 0.11%
2019-08-19 1.2516 2.46%
2019-08-16 1.2215 -0.15%
2019-08-15 1.2233 0.58%
2019-08-14 1.2163 -0.40%
2019-08-13 1.2212 -0.73%

购买指南

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  • 2018-12-03
  • 股债平衡型基金
  • 1,268.17万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华盛利混合发起式 基金简称 银华盛利 基金代码 006348
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-03 基金公司 银华基金 基金经理 李旻、和玮
总份额 1,071.05万份 总净资产 1,268.17万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型发起式基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。   本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.39% 4.48% 15.91% 17.66% 0.00% 27.69%
上证综指 -1.17% -0.15% -1.21% -4.36% 5.08% 14.82%
沪深300 -1.44% 0.49% 3.75% 0.43% 12.94% 25.09%
上证基指 -0.65% 0.48% 2.70% 0.23% 6.78% 11.50%

基金经理

李旻: 硕士 任职日期: 2018-11-29 任职天数: 214天
任职收益: 18.40% 同期上证: 18.60%
简历: 李旻先生:北京大学金融学硕士。2008年7月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、研究组长,现任研究部总监助理兼基金经理助理。
和玮: 硕士 任职日期: 2018-11-29 任职天数: 214天
任职收益: 18.40% 同期上证: 18.60%
简历: 和玮先生:清华大学工程硕士,曾就职于易方达基金管理有限公司,于2010年3月加入银华基金,历任行业研究员、基金经理助理、投资经理。2018年8月9日起任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,071.05万份 89.91万份 91.74万份 -1.83万份 -0.17%
2019-03-31 1,072.89万份 246.25万份 188.43万份 57.81万份 5.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 905.93万元 59.85% 13.89%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 335.97万元 22.20% -26.17%
其他资产 271.71万元 17.95% 1,499.4%
报告期:2019-06-30 资产总值:1,513.61万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 1.64万 90.2万 7.11%
兴业银行 4.58万 83.77万 6.61%
海康威视 2.39万 65.96万 5.20%
招商银行 1.72万 61.89万 4.88%
华域汽车 2.71万 58.6万 4.62%
国星光电 3.63万 48.21万 3.80%
光大银行 12.12万 46.18万 3.64%
银泰资源 3.34万 44万 3.47%
平安银行 2.91万 40.1万 3.16%
常熟银行 5.01万 38.68万 3.05%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 486.28万 38.35%
金融业 289.93万 22.86%
采矿业 62.35万 4.92%
批发和零售业 51.85万 4.09%
住宿和餐饮业 15.52万 1.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 0.9950 3.00%
银华医疗A 1.0774 2.60%
银华医疗C 1.0727 2.59%
银华瑞祥 1.3290 2.31%
银华数据 0.7570 2.16%
银华医药 1.2361 2.10%
银华富裕 3.4144 2.02%
银华智荟 0.9457 1.93%
消费分级 1.2700 1.93%
银华战略 1.2820 1.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
红土科技 1.2753 15.98%
华润传媒 1.4630 15.84%
财通产业A 1.1922 15.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.43%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.50%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.69%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 77.86%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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