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银华盛利混合发起式 (银华盛利 006348) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:2.1893

-0.0266 -1.20%
2020/07/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-14 2.1893 -1.20%
2020-07-13 2.2159 3.53%
2020-07-10 2.1404 -0.33%
2020-07-09 2.1475 1.82%
2020-07-08 2.1092 2.58%
2020-07-07 2.0562 1.27%
2020-07-06 2.0305 3.60%
2020-07-03 1.9600 0.48%
2020-07-02 1.9507 1.35%

购买指南

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  • 2018-12-03
  • 股债平衡型基金
  • 2,850.22万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华盛利混合发起式 基金简称 银华盛利 基金代码 006348
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-03 基金公司 银华基金 基金经理 李旻、向伊达
总份额 2,035.92万份 总净资产 2,850.22万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型发起式基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。   本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

业绩表现(2020-07-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.47% 26.50% 53.83% 36.91% 82.90% 50.51%
上证综指 0.93% 15.06% 20.30% 11.03% 16.77% 11.95%
沪深300 1.13% 17.27% 25.19% 15.69% 26.23% 17.33%
上证基指 0.86% 13.87% 19.55% 13.44% 19.86% 14.95%

基金经理

向伊达: 硕士 任职日期: 2019-12-11 任职天数: 216天
任职收益: 63.75% 同期上证: 16.76%
简历: 向伊达女士:中国国籍,美国密歇根大学经济学硕士。2013年2月加入银华基金,历任研究部助理行业研究员、行业研究员、研究组长、投资管理一部投资经理助理、投资管理一部基金经理助理。现任投资管理一部基金经理。
李旻: 硕士 任职日期: 2018-11-29 任职天数: 1年228天
任职收益: 121.59% 同期上证: 33.00%
简历: 李旻先生:北京大学金融学硕士。2008年7月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、研究组长,现任研究部总监助理兼基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2,035.92万份 1,242.75万份 293.3万份 949.44万份 87.39%
2019-12-31 1,086.47万份 56.54万份 35.59万份 20.95万份 1.97%
2019-09-30 1,065.52万份 143.04万份 148.57万份 -5.53万份 -0.52%
2019-06-30 1,071.05万份 89.91万份 91.74万份 -1.83万份 -0.17%
2019-03-31 1,072.89万份 246.25万份 188.43万份 57.81万份 5.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,153.42万元 71.46% 51.66%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 851.68万元 28.26% 528.07%
其他资产 8.52万元 0.28% 69.54%
报告期:2020-03-31 资产总值:3,013.62万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
德方纳米 1.11万 155.98万 5.47%
中国宝安 19.5万 114.66万 4.02%
宁德时代 9,400 113.17万 3.97%
浪潮信息 2.8万 108.6万 3.81%
隆基股份 4.07万 101.06万 3.55%
星期六 4.22万 93.68万 3.29%
海康威视 2.87万 79.96万 2.81%
祥生医疗 1.15万 78.97万 2.77%
赣锋锂业 1.95万 78.49万 2.75%
千方科技 3.64万 74.26万 2.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,450.9万 50.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 306万 10.74%
综合 114.66万 4.02%
科学研究和技术服务业 105.15万 3.69%
文化、体育和娱乐业 83.3万 2.92%
采矿业 54.52万 1.91%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
广汽转债 5,120 59.43万 3.76%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
银华回报 1.4930 8.58%
添富竞优 1.2991 8.16%
鹏华两年 1.4213 8.15%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1060 11.43%
银华回报 1.4930 8.58%
银华数据 1.1340 6.48%
银华沪深 1.1053 5.17%
银华同力 1.0787 3.69%
银华5G通信 1.0370 1.59%
银华多收A 1.0251 1.32%
银华多收C 1.0003 1.31%
创新药 1.4470 0.65%
银华消费 1.4515 0.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
华泰策略 1.9285 8.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3590 47.56%
券商指基 1.3490 44.59%
南方全指A 1.3698 44.11%
南方全指C 1.3513 44.07%
券商联接A 1.8551 43.57%
天弘券商A 1.3634 43.55%
天弘券商C 1.3617 43.53%
券商联接C 1.8475 43.53%
券商分级 1.4278 43.18%
证券股基 1.3100 42.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 84.01%
创金医疗A 2.9742 81.12%
生物医药 1.0476 80.63%
广发保健A 3.2152 80.54%
创金医疗C 2.9514 80.49%
宝盈医疗 2.1920 80.12%
工银前医 3.6490 80.11%
招商医药 2.9620 78.43%
生物分级 1.4847 76.82%
工银医药A 2.9970 76.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5916 324.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.2430 200.67%
银河创新 7.3127 185.33%
诺安和鑫 1.9357 181.02%
富国互联 2.6485 170.40%
广发新兴 2.5944 166.75%
广发创新 3.1536 161.38%
广发双擎A 3.4014 158.44%
国联优选 3.5847 155.52%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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