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华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C (华宝香港C 006355) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1862

-0.0116 -0.97%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.1862 -0.97%
2020-02-20 1.1978 -0.17%
2020-02-19 1.1998 1.10%
2020-02-18 1.1867 -1.35%
2020-02-17 1.2030 0.69%
2020-02-14 1.1947 0.33%
2020-02-13 1.1908 -0.43%
2020-02-12 1.1959 0.37%
2020-02-11 1.1915 1.53%

购买指南

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  • 2018-08-29
  • 偏股型基金
  • 2.22亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 基金简称 华宝香港C 基金代码 006355
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-08-29 基金公司 华宝基金 基金经理 周晶、俞翼之
总份额 2,031.98万份 总净资产 2.22亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.71% -0.20% 3.00% 6.26% 1.59% -3.77%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

周晶: 博士 任职日期: 2018-08-29 任职天数: 1年176天
任职收益: 1.98% 同期上证: 9.76%
简历: 周晶先生:中国国籍,经济学博士、MBA,有香港证券从业资格/CFA/FRM。曾在美国德亚投资任高级数量分析师、华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管、汇丰证券美国全球中央银行部人助理副总裁。2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师,现任国际业务部总经理兼华宝资产管理(香港)有限公司董事。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理
俞翼之: 硕士 任职日期: 2018-08-29 任职天数: 1年176天
任职收益: 1.98% 同期上证: 9.76%
简历: 俞翼之先生:应用金融学硕士。先后在汇丰银行上海分行、凯基证券(上海)办事处、渣打银行上海分行、永丰金证券(上海)代表处、上海上元投资从事证券研究及投资工作。2011年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任海外投资管理部高级分析师、基金经理助理等职务。2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,031.98万份 1,146.74万份 899.79万份 246.95万份 13.83%
2019-09-30 1,785.03万份 1,865.65万份 366.58万份 1,499.07万份 524.23%
2019-06-30 285.96万份 413.9万份 261.82万份 152.08万份 113.60%
2019-03-31 133.87万份 203.97万份 107.18万份 96.8万份 261.09%
2018-12-31 37.07万份 40.68万份 4.22万份 36.47万份 6,019.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.06亿元 90.22% -13.78%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,156.61万元 9.44% -14.9%
其他资产 77.09万元 0.34% -24.04%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 6.43万 2,163.41万 9.75%
建设银行 343.9万 2,073.24万 9.34%
工商银行 385.1万 2,069.79万 9.32%
中国平安 23.55万 1,942.91万 8.75%
中国移动 32.55万 1,909.83万 8.60%
中国银行 422.6万 1,260.59万 5.68%
中国海洋石油 94.6万 1,098.24万 4.95%
中国人寿 39.6万 767.99万 3.46%
招商银行 21万 753.4万 3.39%
中国海外发展 20.4万 554.61万 2.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1562 8.10%
国防B 0.7600 7.04%
信息B 1.1000 6.59%
信息安B 1.2050 5.98%
军工股B 0.8950 5.79%
智能B 1.0780 5.69%
中航军B 1.1850 5.15%
军工B级 1.3694 5.12%
互联网B 1.7040 4.54%
军工B 1.5960 4.45%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
1000B 0.8271 3.78%
军工行业 0.8563 2.78%
华宝创新 1.7550 2.63%
医疗B 1.5927 2.31%
华宝互联 1.2080 2.29%
华宝服务 2.4370 2.22%
华宝生活 1.3970 2.19%
科技ETF 1.5791 2.08%
华宝新兴 2.1132 2.01%
动力组合 1.8852 1.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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