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华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C (华宝香港C 006355) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1119

-0.0150 -1.33%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.1119 -1.33%
2020-08-06 1.1269 -1.07%
2020-08-05 1.1391 0.48%
2020-08-04 1.1337 1.45%
2020-08-03 1.1175 -0.01%
2020-07-31 1.1176 -0.65%
2020-07-30 1.1249 -0.96%
2020-07-29 1.1358 0.40%
2020-07-28 1.1313 0.52%

购买指南

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  • 2018-08-29
  • 偏股型基金
  • 2.76亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 基金简称 华宝香港C 基金代码 006355
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-08-29 基金公司 华宝基金 基金经理 周晶、俞翼之
总份额 4,625.92万份 总净资产 2.76亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.51% -6.70% 2.55% -5.72% 1.86% -9.80%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

周晶: 博士 任职日期: 2018-08-29 任职天数: 1年344天
任职收益: -4.05% 同期上证: 21.12%
简历: 周晶先生:中国国籍,经济学博士、MBA,有香港证券从业资格/CFA/FRM。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理有限公司内控审计风险管理部主管。2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师,现任公司总经理助理、国际业务部总经理、华宝资产管理(香港)有限公司董事。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年
俞翼之: 硕士 任职日期: 2018-08-29 任职天数: 1年344天
任职收益: -4.05% 同期上证: 21.12%
简历: 俞翼之先生:应用金融学硕士。曾在上海上元投资管理有限公司、永丰金证券(上海代表处)、凯基证券(上海代表处)从事证券研究工作。2011年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任海外投资管理部高级分析师、基金经理助理等职务。2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年8月起任华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,625.92万份 2,009.13万份 1,684.7万份 324.43万份 7.54%
2020-03-31 4,301.49万份 3,693.12万份 1,423.61万份 2,269.51万份 111.69%
2019-12-31 2,031.98万份 1,146.74万份 899.79万份 246.95万份 13.83%
2019-09-30 1,785.03万份 1,865.65万份 366.58万份 1,499.07万份 524.23%
2019-06-30 285.96万份 413.9万份 261.82万份 152.08万份 113.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.52亿元 90.10% -2.43%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,323.34万元 8.29% -4.96%
其他资产 450.44万元 1.61% 329.29%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 6.38万 2,905.71万 10.54%
建设银行 441.9万 2,530.88万 9.18%
中国平安 35.45万 2,509.56万 9.11%
工商银行 541.7万 2,325.61万 8.44%
中国移动 46.7万 2,230.99万 8.09%
中国银行 607.9万 1,593.65万 5.78%
中国海洋石油 136.3万 1,073.21万 3.89%
招商银行 30.15万 981.81万 3.56%
中国人寿 56.7万 807.96万 2.93%
中国生物制药 56.4万 752.16万 2.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
军工B级 1.2938 6.72%
军工股B 1.5380 6.58%
券商B 1.2520 6.46%
军工B 1.6215 6.15%
证券B 1.2410 6.08%
券商B级 1.5760 5.63%
证券B基 1.6520 5.42%
证券B 1.8175 5.34%
中航军B 1.9630 4.92%
国防B 1.5550 4.86%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
军工行业 1.2052 2.61%
华宝养老(FOF) 1.1662 0.55%
华宝美元A 0.2622 0.42%
华宝海外 2.2830 0.26%
华宝优选 1.2380 0.23%
华宝香港 1.1369 0.14%
华宝宝利 1.0021 0.06%
华宝宝惠 1.0224 0.06%
收益增长 6.6510 0.03%
华宝中短C 1.0479 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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