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华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C (华宝香港C 006355) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2110

-0.0316 -2.54%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.2110 -2.54%
2021-03-03 1.2426 2.98%
2021-03-02 1.2066 -0.99%
2021-03-01 1.2187 1.99%
2021-02-26 1.1949 -3.55%
2021-02-25 1.2389 1.55%
2021-02-24 1.2200 -3.07%
2021-02-23 1.2587 0.41%
2021-02-22 1.2535 -1.70%

购买指南

更多
  • 2018-08-29
  • 偏股型基金
  • 2.39亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 基金简称 华宝香港C 基金代码 006355
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-08-29 基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
总份额 4,362.74万份 总净资产 2.39亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.25% -0.09% 7.73% 12.20% 5.78% 5.52%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

周晶: 博士 任职日期: 2018-08-29 任职天数: 2年189天
任职收益: 3.11% 同期上证: 26.51%
简历: 周晶先生:中国国籍,经济学博士、MBA,有香港证券从业资格/CFA/FRM。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理有限公司内控审计风险管理部主管。2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师,现任公司总经理助理、国际业务部总经理、华宝资产管理(香港)有限公司董事。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4,362.74万份 1,226.67万份 2,802.23万份 -1,575.56万份 -26.53%
2020-09-30 5,938.3万份 3,461.69万份 2,149.31万份 1,312.38万份 28.37%
2020-06-30 4,625.92万份 2,009.13万份 1,684.7万份 324.43万份 7.54%
2020-03-31 4,301.49万份 3,693.12万份 1,423.61万份 2,269.51万份 111.69%
2019-12-31 2,031.98万份 1,146.74万份 899.79万份 246.95万份 13.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.27亿元 85.73% -6.13%
债券 0元 0.00% --
存款与备付金 2,584.93万元 9.76% 65.66%
其他资产 1,193.55万元 4.51% 425.58%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
小米集团-W 81.56万 2,278.99万 9.54%
美团-W 9.15万 2,268.72万 9.49%
中国平安 28.05万 2,242.76万 9.38%
腾讯控股 4.58万 2,174.06万 9.10%
建设银行 426.8万 2,115.76万 8.85%
工商银行 383.7万 1,624.37万 6.80%
中国移动 31.95万 1,188.56万 4.97%
中国银行 413.1万 921.36万 3.86%
招商银行 20.3万 837.18万 3.50%
吉利汽车 30.6万 682.49万 2.86%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
国泰钢铁A 1.4435 1.95%
国泰钢铁C 1.4388 1.95%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
游戏ETF 1.0068 0.75%
煤炭等权 1.0946 0.68%
天弘红利C 1.1085 0.15%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%
油气美元 0.0624 2.13%
华宝油气 0.4026 1.90%
华宝油气C 0.4007 1.88%
华宝富时C 1.0306 1.00%
华宝富时A 1.0320 1.00%
华宝宝利 1.0106 0.07%
华宝宝惠 1.0098 0.06%
华宝竞争 1.0348 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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