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招商丰韵混合A (招商丰韵A 006364) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9929

-0.0265 -1.31%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.9654 -1.38%
2020-08-10 1.9929 -1.31%
2020-08-07 2.0194 -0.70%
2020-08-06 2.0336 -1.20%
2020-08-05 2.0584 1.35%
2020-08-04 2.0309 -0.39%
2020-08-03 2.0388 2.55%
2020-07-31 1.9881 1.69%
2020-07-30 1.9551 1.19%

购买指南

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  • 2019-01-28
  • 偏股型基金
  • 1.98亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰韵混合A 基金简称 招商丰韵A 基金代码 006364
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-28 基金公司 招商基金 基金经理 付斌
总份额 1,737.14万份 总净资产 1.98亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.25% 12.08% 35.92% 42.50% 84.61% 55.88%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

付斌: 硕士 任职日期: 2019-01-25 任职天数: 1年199天
任职收益: 99.29% 同期上证: 28.39%
简历: 付斌先生:理学硕士;2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,现任招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商丰韵混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月19日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月21日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月21日至今)、招商核心优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年12月17日至今)、招商科技创新混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年2月12日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,737.14万份 358.21万份 628.96万份 -270.75万份 -13.48%
2020-03-31 2,007.89万份 732.95万份 3,672.79万份 -2,939.84万份 -59.42%
2019-12-31 4,947.73万份 729.88万份 1,460.64万份 -730.76万份 -12.87%
2019-09-30 5,678.49万份 689.42万份 1.81亿份 -1.74亿份 -75.36%
2019-06-30 2.3亿份 24.14万份 1,498.81万份 -1,474.67万份 -6.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.83亿元 88.19% 32.46%
债券 547.67万元 2.65% -45.3%
存款与备付金 1,444.55万元 6.98% 28.88%
其他资产 452.35万元 2.19% -87.75%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
牧原股份 18.71万 1,533.97万 7.73%
通威股份 59.99万 1,042.63万 5.26%
艾迪精密 19.87万 1,041.03万 5.25%
迈瑞医疗 3.37万 1,030.21万 5.19%
今世缘 24.6万 978.83万 4.93%
坚朗五金 9.76万 918.32万 4.63%
益丰药房 9.03万 821.7万 4.14%
海大集团 14.03万 667.69万 3.37%
立讯精密 12.7万 652.24万 3.29%
鸿路钢构 22.08万 645.62万 3.25%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.34亿 67.61%
农、林、牧、渔业 1,533.97万 7.73%
批发和零售业 821.7万 4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 532.03万 2.68%
卫生和社会工作 413.59万 2.08%
房地产业 89.98万 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 5.47万 547.67万 2.76%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 547.67万 2.76%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产分级 0.9678 3.25%
白酒B 1.6793 1.47%
中证红利 1.2339 1.43%
券商分级 1.3477 0.99%
招商瑞信C 1.0524 0.94%
招商瑞信A 1.0533 0.94%
白酒分级 1.3544 0.92%
招商睿逸 1.3600 0.89%
招商量化C 1.5639 0.62%
富时AH50 1.3556 0.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
广发石油C 0.7724 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 80.02%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
生物分级 1.0909 75.02%
国投国安 1.1560 74.62%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.55%
融通医疗A 2.7620 71.66%
广发利鑫 2.4470 70.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 159.78%
广发创新 3.1046 158.11%
长城环保 2.3695 156.61%
广发新兴 2.4789 153.55%
广发双擎A 3.2790 148.97%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
诺安成长 1.9020 145.74%
生物医药 1.1245 143.04%

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