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招商丰韵混合C (招商丰韵C 006365) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2318

0.0066 0.54%
2019/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-17 1.2318 0.54%
2019-10-16 1.2252 -0.50%
2019-10-15 1.2313 0.19%
2019-10-14 1.2290 0.27%
2019-10-11 1.2257 0.34%
2019-10-10 1.2216 2.19%
2019-10-09 1.1954 0.01%
2019-10-08 1.1953 0.85%
2019-09-30 1.1852 -0.62%

购买指南

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  • 2019-01-28
  • 偏股型基金
  • 4.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰韵混合C 基金简称 招商丰韵C 基金代码 006365
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-28 基金公司 招商基金 基金经理 付斌
总份额 1.63亿份 总净资产 4.04亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.83% 4.21% 20.14% 23.17% 0.00% 0.00%
上证综指 0.12% -0.97% 1.82% -8.97% 16.74% 19.38%
沪深300 0.35% -0.27% 3.08% -4.74% 25.21% 30.38%
上证基指 0.02% -0.76% 1.72% -2.99% 12.59% 13.98%

基金经理

付斌: 硕士 任职日期: 2019-01-25 任职天数: 157天
任职收益: 2.55% 同期上证: 17.03%
简历: 付斌先生:理学硕士;2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,曾任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理,现任投资管理四部总监助理兼招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年6月1日至今)、招商稳健优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月20日至今)、招商丰韵混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.63亿份 302.45万份 3.29亿份 -3.26亿份 -66.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.85亿元 67.31% --
债券 2,017.6万元 4.77% --
存款与备付金 6,080.46万元 14.36% --
其他资产 5,740.14万元 13.56% --
报告期:2019-06-30 资产总值:4.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
今世缘 82.96万 2,313.75万 5.73%
通威股份 153.96万 2,164.7万 5.36%
隆基股份 90.53万 2,092.08万 5.18%
益丰药房 28.95万 2,026.21万 5.01%
五粮液 15.09万 1,779.87万 4.41%
长春高新 4.8万 1,622.4万 4.02%
贵州茅台 1.6万 1,574.4万 3.90%
顺鑫农业 30.47万 1,421.47万 3.52%
康泰生物 26.19万 1,375.14万 3.40%
建设银行 184.51万 1,372.75万 3.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.71亿 42.36%
金融业 2,698.46万 6.68%
批发和零售业 2,026.21万 5.01%
租赁和商务服务业 1,934.51万 4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,398.94万 3.46%
卫生和社会工作 1,343.08万 3.32%
交通运输、仓储和邮政业 452.39万 1.12%
农、林、牧、渔业 244.57万 0.61%
采矿业 10.12万 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开05 20万 2,017.6万 4.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3610 2.87%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%
长信先机 1.0513 1.94%
银华数据 0.7820 1.82%
长信企业 1.0214 1.81%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商睿祥 1.0602 1.23%
深TMT 4.7039 0.93%
招商安博C 1.2752 0.93%
招商安博A 1.2995 0.92%
招商丰盛A 1.3240 0.91%
招商丰盛C 1.3290 0.91%
深证联接A 1.3749 0.87%
深证联接C 1.3650 0.87%
招商安达 1.4938 0.86%
招商移动 0.8190 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8959 254.95%
泰达溢利A 2.3964 128.69%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7580 14.01%
中欧医疗A 1.7590 14.00%
中欧医疗A 1.2610 13.54%
中欧医疗C 1.2535 13.50%
农银保健 1.5852 11.70%
富国医疗 2.7850 11.62%
富国精医 1.7721 11.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8959 260.97%
农银消费H 6.2792 171.79%
泰达溢利A 2.3964 139.45%
国联鑫乾C 1.4912 44.79%
广发保健 1.7081 41.60%
中银医疗 1.5258 35.98%
中欧医疗C 1.7580 35.75%
中欧医疗A 1.7590 35.62%
农银保健 1.5852 34.51%
博时医疗A 2.3220 34.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.76%
农银消费H 6.2792 238.81%
泰达溢利A 2.3964 142.38%
富荣价值A 1.8318 107.62%
交银成长30 1.4620 95.98%
交银经济 1.7340 88.11%
博时医疗A 2.3220 86.36%
消费分级 1.3410 83.02%
前海鼎裕A 1.9252 82.88%
华安媒体 1.7050 82.74%

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