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招商丰韵混合C (招商丰韵C 006365) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5050

-0.0285 -1.86%
2020/06/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-03 1.5010 -0.27%
2020-06-02 1.5050 -1.86%
2020-06-01 1.5335 1.78%
2020-05-29 1.5067 1.93%
2020-05-28 1.4782 1.06%
2020-05-27 1.4627 -0.88%
2020-05-26 1.4757 2.37%
2020-05-25 1.4416 0.95%
2020-05-22 1.4281 -1.77%

购买指南

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  • 2019-01-28
  • 偏股型基金
  • 1.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰韵混合C 基金简称 招商丰韵C 基金代码 006365
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-28 基金公司 招商基金 基金经理 付斌
总份额 1.19亿份 总净资产 1.87亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-06-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.62% 5.55% 5.08% 21.93% 51.45% 18.15%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金经理

付斌: 硕士 任职日期: 2019-01-25 任职天数: 1年130天
任职收益: 50.50% 同期上证: 12.36%
简历: 付斌先生:理学硕士;2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,现任招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商丰韵混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月19日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月21日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月21日至今)、招商核心优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年12月17日至今)、招商科技创新混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年2月12日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.19亿份 7,013.16万份 7,812.29万份 -799.12万份 -6.29%
2019-12-31 1.27亿份 3,804.92万份 3,174.04万份 630.89万份 5.23%
2019-09-30 1.21亿份 4,303.36万份 8,540.84万份 -4,237.48万份 -25.99%
2019-06-30 1.63亿份 302.45万份 3.29亿份 -3.26亿份 -66.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.38亿元 70.33% -27.57%
债券 1,001.3万元 5.11% -0.33%
存款与备付金 1,120.86万元 5.72% -61.34%
其他资产 3,691.81万元 18.84% 4,843.28%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
牧原股份 14.66万 1,791.6万 9.58%
新希望 51.9万 1,631.22万 8.72%
科顺股份 57.31万 1,069.98万 5.72%
奥飞数据 13.66万 782.6万 4.18%
爱尔眼科 18.22万 717.5万 3.83%
海天味业 5.49万 687.36万 3.67%
迈瑞医疗 2.61万 683.04万 3.65%
益丰药房 7.25万 674.98万 3.61%
海大集团 14.24万 572.45万 3.06%
立讯精密 14.54万 554.85万 2.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,571.86万 40.47%
农、林、牧、渔业 1,791.6万 9.58%
金融业 1,132.49万 6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,102.09万 5.89%
卫生和社会工作 717.5万 3.83%
批发和零售业 676.89万 3.62%
科学研究和技术服务业 365.72万 1.95%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开05 10万 1,001.3万 5.35%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
博时优选C 1.0561 3.53%
招商睿祥 1.1781 3.49%
平安科技A 1.0688 3.29%
平安科技C 1.0668 3.26%
泰康弘实 1.3364 3.08%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 1.5116 3.98%
招商睿祥 1.1781 3.49%
煤炭B 0.4684 2.34%
招商金砖 0.9960 2.15%
银行B端 1.0196 1.14%
招商研究A 1.0086 1.04%
招商研究C 1.0077 1.01%
深TMT 5.7257 1.00%
深证联接C 1.6313 0.96%
深证联接A 1.6471 0.96%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
工银美元 0.1941 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
移动现汇 0.2374 3.62%
华夏移动 1.6930 3.61%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
博时优选C 1.0561 3.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5051 35.85%
易原油C 0.4874 34.27%
易原油C汇 0.0683 32.88%
易原油A汇 0.0700 32.83%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5500 15.77%
广发品牌 1.3167 15.41%
鹏华产选 1.5837 15.28%
广发保健A 2.5527 14.93%
广发保健C 2.5511 14.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2347 139.99%
万家经济C 1.9074 64.43%
万家经济A 1.9539 64.35%
融通产业A 2.3330 55.13%
工银养老 1.4330 54.75%
广发经济 3.4600 54.53%
创金医疗A 2.3747 54.35%
宝盈医疗 1.7290 54.24%
广发保健A 2.5527 54.23%
创金医疗C 2.3583 53.79%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1637 5--352.73%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0777 276.59%
泰达溢利A 2.0397 144.32%
银河家盈 2.2347 141.73%
银河创新 5.4631 120.70%
国联优选 2.6652 114.36%
广发新兴 1.9451 105.75%
宝盈鸿利A 1.8580 105.63%
广发双擎 2.5968 105.23%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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