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交银裕祥纯债债券A (交银裕祥A 006367) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0178

0.0001 0.01%
2021/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-22 1.0178 0.01%
2021-01-21 1.0177 0.12%
2021-01-20 1.0165 0.09%
2021-01-19 1.0156 -0.01%
2021-01-18 1.0157 -0.11%
2021-01-15 1.0168 -0.19%
2021-01-14 1.0187 0.04%
2021-01-13 1.0183 0.11%
2021-01-12 1.0172 0.06%

购买指南

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  • 2018-09-17
  • 债券型基金
  • 11.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银裕祥纯债债券A 基金简称 交银裕祥A 基金代码 006367
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2018-09-17 基金公司 交银施罗德 基金经理 季参平
总份额 11.58亿份 总净资产 11.76亿 基金分红 7次/共0.06元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.57% 1.35% 1.49% 2.26% 0.24%
上证综指 0.48% 4.35% 12.40% 9.49% 21.76% 4.35%
沪深300 1.01% 7.96% 19.82% 19.83% 40.51% 7.96%
上证基指 0.28% 4.25% 10.31% 8.01% 22.08% 4.25%

基金经理

季参平: 硕士 任职日期: 2020-07-09 任职天数: 200天
任职收益: 1.94% 同期上证: 5.03%
简历: 季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理助理。2019年7月26日至2019年9月18日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理。2019年7月26日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,2019年10月12日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 11.58亿份 1,494.39份 3.91亿份 -3.91亿份 -25.25%
2020-09-30 15.49亿份 2.67万份 16.73亿份 -16.73亿份 -51.92%
2020-06-30 32.22亿份 1.44亿份 11.38亿份 -9.94亿份 -23.58%
2020-03-31 42.17亿份 6.8亿份 18.4万份 6.8亿份 19.22%
2019-12-31 35.37亿份 6.83亿份 6.86亿份 -291.05万份 -0.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.87亿元 98.63% -4.22%
存款与备付金 23.67万元 0.02% -47.41%
其他资产 2,045.32万元 1.36% -12.57%
报告期:2020-12-31 资产总值:15.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出06 220万 2.22亿 18.85%
19国开14 180万 1.8亿 15.33%
19农发07 170万 1.71亿 14.51%
20进出12 170万 1.7亿 14.48%
17国开12 100万 1.03亿 8.74%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1亿 8.53%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2870 2.47%
华商丰利A 1.3090 2.43%
财通收益A 1.4450 2.02%
财通收益C 1.3749 2.02%
利得稳债C 1.5350 1.86%
红塔盛商A 1.0652 1.85%
红塔盛商C 1.0494 1.84%
利得稳债A 1.5540 1.83%
宝盈融源A 1.2598 1.73%
宝盈融源C 1.2545 1.73%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银医药 3.9000 5.21%
交银成长30 2.8790 2.64%
交银启汇 1.3254 2.62%
交银领航 1.6942 2.57%
交银经济 3.6934 2.46%
交银数据 2.2920 2.23%
交银创业50A 2.1802 2.23%
交银创业50C 2.1702 2.22%
交银科锐 1.5166 2.16%
交银精选 1.3909 2.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
创金工业A 3.4165 29.57%
大摩进取 3.5610 29.54%
创金工业C 3.3565 29.49%
广发资源A 2.3518 28.06%
广发资源C 2.3499 28.02%
华夏能源 3.1130 27.58%
广发龙头 1.4733 27.39%
北信鼎丰 1.4774 27.26%
金信民长C 1.5736 26.73%
金信民长A 1.6547 26.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.1130 96.16%
建信能源 1.9916 90.02%
创金工业A 3.4165 84.88%
创金工业C 3.3565 84.24%
前海事业 1.9064 79.54%
农银能源 3.0129 76.14%
中欧制造A 3.0009 74.72%
信诚产业 3.3950 74.64%
中欧制造C 2.9913 74.04%
农银海棠 2.4626 73.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4165 166.04%
创金工业C 3.3565 164.23%
农银工业 3.8439 160.85%
农银研究 4.1059 156.14%
农银能源 3.0129 152.82%
精选现汇 0.6042 142.55%
诺德价值 3.5610 142.21%
广发高端A 3.0100 138.26%
诺德周期 4.3380 137.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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