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长安鑫盈混合A (长安鑫盈A 006371) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6960

0.0046 0.27%
2020/08/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-13 1.6960 0.27%
2020-08-12 1.6914 -1.94%
2020-08-11 1.7248 -0.87%
2020-08-10 1.7400 0.09%
2020-08-07 1.7384 -1.05%
2020-08-06 1.7568 -1.88%
2020-08-05 1.7904 1.31%
2020-08-04 1.7673 -1.88%
2020-08-03 1.8011 0.92%

购买指南

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  • 2019-05-30
  • 股债平衡型基金
  • 4.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长安鑫盈混合A 基金简称 长安鑫盈A 基金代码 006371
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-30 基金公司 长安基金 基金经理 林忠晶、徐小勇
总份额 2.52亿份 总净资产 4.62亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可投资港股通标的股票,因此本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-08-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.46% -1.53% 25.03% 24.67% 68.52% 42.60%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

徐小勇: 硕士 任职日期: 2019-07-18 任职天数: 1年27天
任职收益: 69.14% 同期上证: 14.46%
简历: 徐小勇先生:中国籍,工商管理硕士。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长安基金管理有限公司总经理助理,长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
林忠晶: 博士 任职日期: 2019-05-27 任职天数: 1年79天
任职收益: 69.14% 同期上证: 14.81%
简历: 林忠晶先生:经济学博士。曾任安信期货有限责任公司高级分析师,中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员,长安基金管理有限公司产品经理、战略及产品部副总经理、量化投资部(筹)总经理等职、基金投资部副总经理等职,现任长安基金管理有限公司基金投资部总经理、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.52亿份 7,228.41万份 2.79亿份 -2.07亿份 -45.14%
2020-03-31 4.59亿份 4.21亿份 5.31亿份 -1.1亿份 -19.28%
2019-12-31 5.68亿份 6.88亿份 3.18亿份 3.7亿份 186.41%
2019-09-30 1.98亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.32亿元 88.84% -2.94%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,951.72万元 10.18% -80.84%
其他资产 474.01万元 0.97% -97.39%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3万 4,383.67万 9.49%
千禾味业 116万 3,663.28万 7.93%
宁德时代 20万 3,487.2万 7.55%
中顺洁柔 145万 3,233.5万 7.00%
妙可蓝多 76万 2,758.04万 5.97%
新宝股份 70万 2,553.6万 5.53%
洽洽食品 43万 2,330.17万 5.05%
三全食品 90万 2,151万 4.66%
健帆生物 30万 2,085万 4.52%
山西汾酒 13.6万 1,972万 4.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.94亿 85.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,199.35万 4.76%
文化、体育和娱乐业 1,630万 3.53%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
博特转债 1.79万 179.4万 0.26%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-长安基金

基金名称 净值 涨跌幅
长安鑫盈A 1.6960 0.27%
长安鑫盈C 1.6928 0.27%
长安鑫旺A 2.1579 0.07%
长安鑫旺C 2.1678 0.07%
长安裕泰A 1.9669 0.05%
长安裕泰C 1.9802 0.04%
长安泓泽C 1.0859 0.03%
长安泓泽A 1.1154 0.03%
长安鑫益C 1.2288 0.02%
长安鑫益A 1.2608 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5400 58.58%
惠升和悦C 1.5181 51.76%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景C 1.3000 22.41%
大成睿景A 1.3560 22.38%
富国积极 1.2165 20.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投收益 1.3000 70.83%
国投国安 1.1290 69.77%
生物医药 1.0480 69.37%
长城久鼎 2.2538 69.15%
易基国防 1.3930 67.63%
国投创新 1.1449 67.60%
长城环保 2.3243 66.71%
嘉实农业 2.1800 65.75%
交银趋势 2.6930 65.01%
生物分级 1.0073 64.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5234 318.76%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 149.47%
广发高端 2.1538 145.73%
泰达溢利A 1.8453 139.92%
诺安和鑫 1.6532 139.60%
广发创新 3.0292 138.35%
银河家盈 2.2131 137.68%
诺安成长 1.8970 137.55%
广发新兴 2.4084 132.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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