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长安鑫盈混合C (长安鑫盈C 006372) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.7873

0.0230 1.30%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.7538 -1.87%
2020-08-05 1.7873 1.30%
2020-08-04 1.7643 -1.88%
2020-08-03 1.7981 0.91%
2020-07-31 1.7818 1.75%
2020-07-30 1.7511 -0.39%
2020-07-29 1.7579 2.75%
2020-07-28 1.7108 3.33%
2020-07-27 1.6557 0.53%

购买指南

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  • 2019-05-30
  • 股债平衡型基金
  • 4.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长安鑫盈混合C 基金简称 长安鑫盈C 基金代码 006372
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-30 基金公司 长安基金 基金经理 林忠晶、徐小勇
总份额 5,886.18万份 总净资产 4.62亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可投资港股通标的股票,因此本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 17.83% 35.15% 27.02% 78.36% 47.02%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

徐小勇: 硕士 任职日期: 2019-07-18 任职天数: 1年20天
任职收益: 78.73% 同期上证: 16.73%
简历: 徐小勇先生:中国籍,工商管理硕士。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长安基金管理有限公司总经理助理,长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
林忠晶: 博士 任职日期: 2019-05-27 任职天数: 1年72天
任职收益: 78.73% 同期上证: 17.08%
简历: 林忠晶先生:经济学博士。曾任安信期货有限责任公司高级分析师,中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员,长安基金管理有限公司产品经理、战略及产品部副总经理、量化投资部(筹)总经理等职、基金投资部副总经理等职,现任长安基金管理有限公司基金投资部总经理、基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,886.18万份 2,205.25万份 6,369.83万份 -4,164.58万份 -41.44%
2020-03-31 1.01亿份 1.05亿份 1.21亿份 -1,642.92万份 -14.05%
2019-12-31 1.17亿份 1.71亿份 1.44亿份 2,721.61万份 30.33%
2019-09-30 8,972.06万份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.32亿元 88.84% -2.94%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,951.72万元 10.18% -80.84%
其他资产 474.01万元 0.97% -97.39%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3万 4,383.67万 9.49%
千禾味业 116万 3,663.28万 7.93%
宁德时代 20万 3,487.2万 7.55%
中顺洁柔 145万 3,233.5万 7.00%
妙可蓝多 76万 2,758.04万 5.97%
新宝股份 70万 2,553.6万 5.53%
洽洽食品 43万 2,330.17万 5.05%
三全食品 90万 2,151万 4.66%
健帆生物 30万 2,085万 4.52%
山西汾酒 13.6万 1,972万 4.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.94亿 85.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,199.35万 4.76%
文化、体育和娱乐业 1,630万 3.53%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
博特转债 1.79万 179.4万 0.26%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-长安基金

基金名称 净值 涨跌幅
长安裕泰A 2.0884 1.31%
长安鑫盈A 1.7904 1.31%
长安鑫盈C 1.7873 1.30%
长安鑫兴A 1.6204 1.21%
长安产业A 1.2660 0.25%
长安产业C 1.2442 0.19%
长安裕腾A 1.0280 0.06%
长安泓源A 1.1590 0.03%
长安裕腾C 1.0165 0.02%
长安鑫益A 1.2590 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 55.74%
博时军工 1.6880 44.89%
国投国安 1.1540 42.54%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
易基国防 1.4480 38.46%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
国防分级 1.2570 36.61%
长盛航海 1.4590 35.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3706 91.33%
生物医药 1.1901 90.52%
长城环保 2.4426 87.81%
生物分级 1.1490 87.28%
国投收益 1.3470 86.15%
博时医疗A 4.3180 83.31%
国投创新 1.1847 82.85%
中欧品质A 2.4669 82.69%
中欧品质C 2.4226 81.97%
广发利鑫 2.5290 81.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
生物医药 1.1901 161.44%
广发新兴 2.5501 158.32%
长城环保 2.4426 157.72%
诺安和鑫 1.7639 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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