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华夏中证500ETF联接C (华夏中证500C 006382) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:0.5380

0.0040 0.75%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 0.5380 0.75%
2019-07-18 0.5340 -1.66%
2019-07-17 0.5430 0.00%
2019-07-16 0.5430 0.18%
2019-07-15 0.5420 1.12%
2019-07-12 0.5360 0.37%
2019-07-11 0.5340 0.00%
2019-07-10 0.5340 -0.56%
2019-07-09 0.5370 0.19%

购买指南

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  • 2018-09-19
  • 偏股型基金
  • 43.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏中证500ETF联接C 基金简称 华夏中证500C 基金代码 006382
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-09-19 基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
总份额 30.7亿份 总净资产 43.09亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.37% 0.94% -14.33% 11.85% 0.00% 16.20%
上证综指 -1.27% -3.09% -6.46% 10.96% 0.47% 15.76%
沪深300 -0.69% -1.15% -2.77% 18.75% 7.40% 25.61%
上证基指 -0.64% -0.87% -1.78% 8.75% 4.18% 11.33%

基金经理

荣膺: 硕士 任职日期: 2018-09-19 任职天数: 285天
任职收益: 4.62% 同期上证: 11.50%
简历: 荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日起任职)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日起任职)、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 30.7亿份 30.65亿份 5,569.97万份 30.09亿份 4,937.53%
2019-03-31 6,094.87万份 8,705.06万份 4,253.2万份 4,451.86万份 270.96%
2018-12-31 1,643.01万份 1,905.02万份 281.71万份 1,623.31万份 8,240.95%
2018-09-30 19.7万份 19.7万份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 33.52万元 0.01% -96.89%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3.62亿元 8.33% 43.09%
其他资产 39.85亿元 91.66% 98.97%
报告期:2019-06-30 资产总值:43.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
大名城 1.6万 10.06万 0.00%
海航科技 2万 6.36万 0.00%
洲际油气 2.15万 8.3万 0.00%
中信重工 1.44万 6.22万 0.00%
力帆股份 6,000 2.57万 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 8.3万 0.00%
制造业 8.79万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 6.36万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
招路转债 7,010 70.1万 0.03%
长城转债 2,140 23.37万 0.01%
长青转2 2,200 22万 0.01%
亨通转债 1,800 18万 0.01%
富祥转债 1,440 16.55万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.5244 5.45%
有色800B 0.7160 5.29%
鹏华地产B 1.0910 5.21%
地产B端 1.4936 5.04%
房地产B 1.1252 4.74%
券商B 0.7360 4.55%
券商B级 0.8820 4.26%
证券B 0.8395 4.18%
金融地B 0.7020 4.15%
证券股B 0.8939 4.11%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏能源 0.9540 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
日经ETF 1.0066 2.23%
华夏经典 1.0290 2.18%
华夏稳增 1.5370 1.99%
金融行业 1.9731 1.62%
华夏龙头 1.0095 1.58%
华夏兴华A 1.5810 1.54%
华夏兴华H 1.5810 1.54%
华夏收入 4.4040 1.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
天治低碳 0.6600 6.80%
泓德泓汇 1.2400 5.62%
长安产业C 1.2058 4.55%
信达目标 1.0680 4.30%
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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