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华泰保兴研究智选灵活配置混合A (华泰智选A 006385) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2302

-0.0064 -0.52%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 1.2302 -0.52%
2019-11-20 1.2366 -0.26%
2019-11-19 1.2398 1.09%
2019-11-18 1.2264 0.94%
2019-11-15 1.2150 -0.56%
2019-11-14 1.2218 0.18%
2019-11-13 1.2196 0.33%
2019-11-12 1.2156 -0.16%
2019-11-11 1.2176 -1.14%

购买指南

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  • 2018-10-17
  • 股债平衡型基金
  • 1.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰保兴研究智选灵活配置混合A 基金简称 华泰智选A 基金代码 006385
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-17 基金公司 华泰保兴 基金经理 赵健
总份额 1.35亿份 总净资产 1.69亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.69% 2.02% 7.89% 15.00% 23.02% 22.81%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

赵健: 硕士 任职日期: 2018-10-13 任职天数: 1年39天
任职收益: 23.66% 同期上证: 13.07%
简历: 赵健先生:复旦大学硕士。历任海通证券股份有限公司研究所助理分析师、分析师、高级分析师、首席分析师。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,担任研究部总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.35亿份 5,877.2万份 443.72万份 5,433.48万份 67.49%
2019-06-30 8,050.97万份 28.23万份 34.82万份 -6.6万份 -0.08%
2019-03-31 8,057.56万份 1,861.17万份 4,179.65万份 -2,318.48万份 -22.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.3亿元 76.65% 147%
债券 2.7万元 0.02% -64.23%
存款与备付金 3,805.81万元 22.48% 280.25%
其他资产 145.18万元 0.86% -95.17%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 9,400 1,081万 6.41%
亿联网络 15.79万 958.59万 5.69%
中国平安 9.88万 859.96万 5.10%
宁沪高速 79.77万 828.81万 4.92%
珀莱雅 9.96万 808.45万 4.80%
浙江鼎力 12.73万 766.59万 4.55%
招商银行 20.41万 709.25万 4.21%
立讯精密 25.3万 676.99万 4.02%
绝味食品 13.89万 563.38万 3.34%
上汽集团 23.24万 552.65万 3.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,299.76万 49.25%
金融业 2,013.4万 11.95%
交通运输、仓储和邮政业 1,390.55万 8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 629.76万 3.74%
卫生和社会工作 229.6万 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92万 1.27%
批发和零售业 200.26万 1.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
远东转债 270 2.7万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.7万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
海富聚优FOF 1.0477 1.29%
国投国安 0.6550 1.24%
前海裕源 1.2894 1.16%
华夏军工 0.8820 1.03%
前海安全 1.0830 1.03%
上投锦程 1.0173 1.01%
建信裕泰(FOF)C 1.0212 0.96%
建信裕泰(FOF)A 1.0355 0.96%
长盛航海 0.9310 0.87%

同系基金-华泰保兴

基金名称 净值 涨跌幅
华泰尊诚 1.0954 0.14%
华泰尊信 1.0959 0.03%
华泰尊颐 1.0670 0.02%
华泰尊合C 1.1739 0.02%
华泰尊合A 1.1783 0.02%
华泰尊享 1.0038 0.01%
华泰安悦 1.0044 0.01%
华保安盈 1.0381 -0.13%
华泰吉年 1.1266 -0.16%
华泰尊利A 1.0791 -0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
标普生汇 0.1872 2.52%
添富香港 0.9840 1.97%
易基亚洲 0.9810 1.87%
移动现汇 0.1925 1.69%
华夏移动 1.3480 1.66%
富国小盘 1.7550 1.56%
海富海外 1.8900 1.56%
恒生M类 0.9720 1.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

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