基金名称 | 宝盈安泰短债债券A | 基金简称 | 宝盈安泰A | 基金代码 | 006387 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-11-26 | 基金公司 | 宝盈基金 | 基金经理 | 高宇、邓栋、李宇昂 |
总份额 | 11.65亿份 | 总净资产 | 16.67亿 | 基金分红 | 1次/共0.03元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.19% | 0.19% | 0.37% | 1.02% | 2.22% | 0.49% |
上证综指 | -0.97% | -0.07% | -3.35% | 5.46% | 23.39% | -0.64% |
沪深300 | -2.45% | -2.16% | -8.37% | 7.57% | 33.59% | -3.38% |
上证基指 | -0.91% | -0.45% | -5.90% | 1.32% | 18.37% | -3.35% |
李宇昂: | 硕士 | 任职日期: | 2020-07-09 | 任职天数: | 274天 |
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任职收益: | 2.06% | 同期上证: | 0.00% | ||
简历: | 李宇昂先生:清华大学工学硕士。2015年7月至2017年8月在招商基金管理有限公司固定收益部任研究员,从事宏观和信用债研究,2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理、基金经理助理,现任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥瑞混合证券投资基金基金经理。 |
邓栋: | 硕士 | 任职日期: | 2019-01-11 | 任职天数: | 2年89天 |
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任职收益: | 7.85% | 同期上证: | 35.12% | ||
简历: | 邓栋先生:中国籍,清华大学土木工程硕士。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金经理、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。 |
高宇: | 硕士 | 任职日期: | 2018-11-12 | 任职天数: | 2年149天 |
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任职收益: | 8.40% | 同期上证: | 31.18% | ||
简历: | 高宇先生:厦门大学投资学硕士。2008年6月至2009年8月任职于第一创业证券资产管理部,担任研究员;2009年8月至2010年10月任职于国信证券经济研究所,担任固定收益分析师,获首届金牛分析师第五名(团队);2010年10月至2016年6月任职于博时基金,先后担任固定收益总部研究员、基金经理助理、基金经理,并负责信用团队;2016年7月至2017年8月任职于天风证券,担任机构业务总部总经理助理。2017年8月加入宝盈基金管理有限公司。现任宝盈基金固定收益部副总经理,宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金基金经理、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 11.65亿份 | 6.36亿份 | 2.29亿份 | 4.07亿份 | 53.60% |
2020-09-30 | 7.59亿份 | 3.9亿份 | 3.35亿份 | 5,562.47万份 | 7.91% |
2020-06-30 | 7.03亿份 | 4.8亿份 | 3.66亿份 | 1.14亿份 | 19.28% |
2020-03-31 | 5.89亿份 | 890.71万份 | 3.62亿份 | -3.53亿份 | -37.43% |
2019-12-31 | 9.42亿份 | 3.12亿份 | 2.86亿份 | 2,608.72万份 | 2.85% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 14.46亿元 | 86.61% | -18.82% |
存款与备付金 | 7,362.28万元 | 4.41% | 422.22% |
其他资产 | 1.5亿元 | 8.98% | -7.99% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20陕高速SCP002 | 60万 | 6,006万 | 3.60% |
20国开01 | 60万 | 6,000.6万 | 3.60% |
20湘高速CP002 | 60万 | 5,998.2万 | 3.60% |
20粤交投SCP002 | 50万 | 5,013万 | 3.01% |
20城投公路SCP001 | 50万 | 5,004.5万 | 3.00% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 7,612.1万 | 4.57% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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长三角债 | 101.1580 | 0.78% |
华商瑞鑫 | 1.4910 | 0.74% |
长信金葵A | 1.0159 | 0.42% |
国债派息 | 9.8900 | 0.41% |
长信金葵C | 1.0156 | 0.41% |
人保纯债A | 1.0668 | 0.40% |
人保纯债C | 1.0539 | 0.40% |
国债累计 | 10.6400 | 0.38% |
双增债C | 1.7060 | 0.29% |
汇丰亚债BM2 | 9.4197 | 0.29% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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宝盈优势A | 1.1863 | 0.75% |
宝盈优势C | 1.1661 | 0.74% |
宝盈动力 | 0.8930 | 0.68% |
宝盈基础C | 0.9487 | 0.17% |
宝盈基础A | 0.9496 | 0.17% |
宝盈聚丰C | 1.0596 | 0.12% |
宝盈聚丰A | 1.0644 | 0.12% |
宝盈聚福C | 1.0070 | 0.06% |
宝盈聚福A | 1.0085 | 0.06% |
宝盈盈辉A | 1.0083 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
大成安全 | 1.5630 | 2.49% |
东吴策略 | 1.6193 | 2.27% |
长信国防C | 1.3418 | 2.25% |
长信国防A | 1.3474 | 2.25% |
长城久源 | 1.4623 | 2.18% |
华泰亚洲 | 1.7550 | 2.09% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6254 | 58.87% |
鹏华中债1-3C | 1.5541 | 53.60% |
中航瑞明C | 1.4957 | 46.31% |
南华丰淳A | 2.0193 | 39.89% |
南华丰淳C | 1.9537 | 39.88% |
东吴医疗 | 1.3821 | 19.25% |
中信医改A | 2.5258 | 18.74% |
中信医改C | 2.1009 | 18.69% |
工银医疗 | 3.7190 | 18.14% |
大摩健康 | 3.2030 | 17.89% |