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宝盈安泰短债债券A (宝盈安泰A 006387) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0401

0.0003 0.03%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.0401 0.03%
2019-11-08 1.0398 0.02%
2019-11-07 1.0396 0.01%
2019-11-06 1.0395 0.01%
2019-11-05 1.0394 0.01%
2019-11-04 1.0393 0.03%
2019-11-01 1.0390 0.00%
2019-10-31 1.0390 0.00%
2019-10-30 1.0390 0.00%

购买指南

更多
  • 2018-11-26
  • 债券型基金
  • 18.59亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈安泰短债债券A 基金简称 宝盈安泰A 基金代码 006387
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-26 基金公司 宝盈基金 基金经理 高宇、邓栋
总份额 9.16亿份 总净资产 18.59亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.22% 0.80% 1.99% 0.00% 3.81%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

邓栋: 硕士 任职日期: 2019-01-11 任职天数: 305天
任职收益: 3.48% 同期上证: 14.14%
简历: 邓栋先生:中国籍,清华大学土木工程硕士。2008年加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作,自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。
高宇: 硕士 任职日期: 2018-11-12 任职天数: 1年0天
任职收益: 4.01% 同期上证: 10.81%
简历: 高宇先生:厦门大学投资学硕士。2008年6月至2009年8月任职于第一创业证券资产管理部,担任研究员;2009年8月至2010年10月任职于国信证券经济研究所,担任固定收益分析师,获首届金牛分析师第五名(团队);2010年10月至2016年6月任职于博时基金,先后担任固定收益总部研究员、基金经理助理、基金经理,并负责信用团队;2016年7月至2017年8月任职于天风证券,担任机构业务总部总经理助理。2017年8月,高宇先生加入宝盈基金管理有限公司固定收益二部,现任固定收益二部副总经理,宝盈货币市场证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金经理、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9.16亿份 6.16亿份 233.27万份 6.14亿份 202.91%
2019-06-30 3.02亿份 1.7亿份 163.49万份 1.68亿份 125.12%
2019-03-31 1.34亿份 1.34亿份 1,551.06万份 1.18亿份 737.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 22.8亿元 97.34% 180.33%
存款与备付金 1,833.91万元 0.78% 635.94%
其他资产 4,390.81万元 1.87% 173.32%
报告期:2019-09-30 资产总值:23.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17苏国资MTN001 60万 6,072.6万 3.27%
15金融街MTN001 50万 5,059.5万 2.72%
14湘高速MTN001 50万 5,057万 2.72%
17广发02 50万 5,049.5万 2.72%
19国新控股SCP008 50万 5,003.5万 2.69%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 999.9万 0.54%
企业债 1.98亿 10.63%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
平安鼎信 1.0320 1.42%
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
诺安联创A 1.0981 1.07%
诺安联创C 1.1042 1.06%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
东方聚利A 1.0049 0.64%
东方聚利C 1.0042 0.63%
中银定开 1.0728 0.63%
博时收益C 0.9690 0.41%
博时收益A 0.9720 0.41%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈祥颐A 1.0458 0.27%
宝盈祥颐C 1.0432 0.26%
宝盈聚享 1.0087 0.09%
宝盈聚丰C 1.0025 0.06%
宝盈聚丰A 1.0028 0.06%
宝盈盈泰A 1.0651 0.04%
宝盈盈润 1.0057 0.03%
宝盈安泰C 1.0373 0.03%
宝盈安泰A 1.0401 0.03%
宝盈盈泰C 1.0603 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

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