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金鹰添祥中短债A (金鹰添祥A 006389) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0600

-0.0009 -0.08%
2020/05/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 1.0597 -0.03%
2020-05-27 1.0600 -0.08%
2020-05-26 1.0609 -0.12%
2020-05-25 1.0622 -0.02%
2020-05-22 1.0624 0.07%
2020-05-21 1.0617 0.01%
2020-05-20 1.0616 -0.02%
2020-05-19 1.0618 -0.06%
2020-05-18 1.0624 -0.02%

购买指南

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  • 2018-09-10
  • 债券型基金
  • 7.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添祥中短债A 基金简称 金鹰添祥A 基金代码 006389
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-10 基金公司 金鹰基金 基金经理 龙悦芳
总份额 3.03亿份 总净资产 7.17亿 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-05-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.19% -0.34% 1.01% 2.67% 4.86% 2.19%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

龙悦芳: 硕士 任职日期: 2018-09-05 任职天数: 1年266天
任职收益: 8.00% 同期上证: 5.25%
简历: 龙悦芳女士:硕士研究生,历任平安证券资产管理部研究员、高级交易员、固定收益投资经理等职务,2017年5月加入金鹰基金管理有限公司。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰货币市场证券投资基金基金经理(自2017年9月8日起任职)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(自2018年6月14日起任职)基金经理。2018年9月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3.03亿份 1.83亿份 9,609.32万份 8,732.99万份 40.43%
2019-12-31 2.16亿份 7,390.43万份 1.27亿份 -5,266.83万份 -19.60%
2019-09-30 2.69亿份 1.45亿份 3.09亿份 -1.64亿份 -37.88%
2019-06-30 4.33亿份 1.03亿份 9,300.69万份 1,003.21万份 2.37%
2019-03-31 4.23亿份 3.15亿份 1.43亿份 1.72亿份 68.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.51亿元 83.69% 24.46%
存款与备付金 311.86万元 0.35% -64.27%
其他资产 1.43亿元 15.96% 1.4%
报告期:2020-03-31 资产总值:8.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20交通银行CD007 100万 9,778万 13.64%
17大悦城MTN001BC 50万 5,080万 7.09%
18国开08 40万 4,091.2万 5.71%
18晋商银行 40万 4,082.8万 5.70%
19广发03 40万 4,054.8万 5.66%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,059.93万 1.48%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债C 0.7460 0.81%
中海转债A 0.7470 0.81%
国债累计 11.5000 0.70%
国债派息 11.0400 0.64%
鹏华丰融 1.6580 0.48%
财通兴利 1.0075 0.48%
工银增强A 1.1193 0.46%
工银增强B 1.1077 0.45%
人保添益A 0.8791 0.45%
嘉实进取 0.8145 0.44%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰小盘 1.2261 1.20%
金鹰科技 0.7620 0.66%
金鹰元禧C 1.1960 0.24%
金鹰元禧A 1.1954 0.23%
金鹰元安A 1.2283 0.21%
金鹰民丰 1.2436 0.21%
金鹰元安C 1.2029 0.21%
金鹰元祺 1.1911 0.20%
金鹰添盈 1.0595 0.11%
金鹰元丰 1.2049 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
富时美钞 0.1399 4.17%
富时美汇 0.1399 4.17%
广发现汇 0.1380 4.07%
华宝油气C 0.2876 3.86%
油气美元 0.0404 3.86%
嘉实全球 1.0380 3.80%
农银消费H 8.2732 2.97%
易50联接A 1.2290 2.91%
易50联接C 1.2168 2.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4932 32.47%
易原油C 0.4634 30.63%
易原油A汇 0.0683 29.85%
易原油C汇 0.0666 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7972 21.51%
石油A现汇 0.1108 20.83%
石油C现汇 0.1118 20.60%
华宝油气C 0.2876 16.30%
油气美元 0.0404 15.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2457 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8924 58.68%
银河嘉裕 1.5513 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
上投生物 1.9844 45.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1285 5--099.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9903 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2457 143.34%
银河创新 5.2220 105.00%
国联优选 2.6114 103.71%
上投生物 1.9844 100.68%
广发保健A 2.5051 99.60%
宝盈鸿利A 1.7930 96.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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