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金鹰添祥中短债A (金鹰添祥A 006389) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0294

0.0001 0.01%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 1.0294 0.01%
2019-11-11 1.0293 0.03%
2019-11-08 1.0290 0.04%
2019-11-07 1.0286 0.01%
2019-11-06 1.0285 0.04%
2019-11-05 1.0281 0.00%
2019-11-04 1.0281 0.03%
2019-11-01 1.0278 -0.01%
2019-10-31 1.0279 -0.01%

购买指南

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  • 2018-09-10
  • 债券型基金
  • 9.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添祥中短债A 基金简称 金鹰添祥A 基金代码 006389
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-10 基金公司 金鹰基金 基金经理 龙悦芳
总份额 2.69亿份 总净资产 9.34亿 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.18% 0.75% 2.07% 4.34% 3.68%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

龙悦芳: 硕士 任职日期: 2018-09-05 任职天数: 1年68天
任职收益: 4.93% 同期上证: 7.78%
简历: 龙悦芳女士:硕士研究生,历任平安证券资产管理部研究员、高级交易员、固定收益投资经理等职务,2017年5月加入金鹰基金管理有限公司。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰货币市场证券投资基金基金经理(自2017年9月8日起任职)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(自2018年6月14日起任职)基金经理。2018年9月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.69亿份 1.45亿份 3.09亿份 -1.64亿份 -37.88%
2019-06-30 4.33亿份 1.03亿份 9,300.69万份 1,003.21万份 2.37%
2019-03-31 4.23亿份 3.15亿份 1.43亿份 1.72亿份 68.63%
2018-12-31 2.51亿份 4,006.45万份 1.25亿份 -8,471.96万份 -25.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.22亿元 89.45% 32.9%
存款与备付金 103.84万元 0.09% 1,350.96%
其他资产 1.19亿元 10.46% 169.88%
报告期:2019-09-30 资产总值:11.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开12 70万 7,093.8万 7.60%
18国开03 50万 5,122万 5.48%
17大悦城MTN001BC 50万 5,070万 5.43%
19农业银行CD112 50万 4,853万 5.20%
19中国银行CD062 50万 4,852.5万 5.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
转债分级B 0.6440 0.94%
东方聚利A 1.0049 0.64%
东方聚利C 1.0042 0.63%
中银定开 1.0728 0.63%
博时收益C 0.9690 0.41%
博时收益A 0.9720 0.41%
博时安瑞C 1.0670 0.38%
博时安瑞A 1.0780 0.37%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗C 1.3161 0.81%
金鹰医疗A 1.2543 0.80%
金鹰策略 1.0722 0.75%
金鹰资源 0.8790 0.34%
金鹰转型 0.8672 0.22%
金鹰改革 1.0830 0.19%
金鹰领先C 0.7600 0.13%
金鹰周期 0.9284 0.11%
金鹰添利C 1.0980 0.09%
金鹰产业A 1.4181 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.3777 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 194.88%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 231.82%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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