基金名称 | 金鹰添祥中短债C | 基金简称 | 金鹰添祥C | 基金代码 | 006390 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2018-09-10 | 基金公司 | 金鹰基金 | 基金经理 | 龙悦芳 |
总份额 | 6.43亿份 | 总净资产 | 9.34亿 | 基金分红 | 2次/共0.02元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.08% | 0.42% | 0.83% | 1.96% | 4.13% | 3.81% |
上证综指 | 1.39% | -1.76% | -2.92% | 2.98% | 11.75% | 16.77% |
沪深300 | 1.93% | -1.78% | -1.17% | 9.47% | 22.66% | 29.62% |
上证基指 | 1.29% | -0.77% | -1.71% | 5.60% | 10.52% | 13.18% |
龙悦芳: | 硕士 | 任职日期: | 2018-09-05 | 任职天数: | 1年92天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 4.99% | 同期上证: | 7.68% | ||
简历: | 龙悦芳女士:硕士研究生,历任平安证券资产管理部研究员、高级交易员、固定收益投资经理等职务,2017年5月加入金鹰基金管理有限公司。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰货币市场证券投资基金基金经理(自2017年9月8日起任职)、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月21日起任职)、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(自2018年6月14日起任职)基金经理。2018年9月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | 6.43亿份 | 8.81亿份 | 5.14亿份 | 3.67亿份 | 132.94% |
2019-06-30 | 2.76亿份 | 1.27亿份 | 2.01亿份 | -7,381.74万份 | -21.10% |
2019-03-31 | 3.5亿份 | 2.83亿份 | 3.04亿份 | -2,067.93万份 | -5.58% |
2018-12-31 | 3.71亿份 | 7,774.06万份 | 4.07亿份 | -3.3亿份 | -47.08% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 10.22亿元 | 89.45% | 32.9% |
存款与备付金 | 103.84万元 | 0.09% | 1,350.96% |
其他资产 | 1.19亿元 | 10.46% | 169.88% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
18国开12 | 70万 | 7,093.8万 | 7.60% |
18国开03 | 50万 | 5,122万 | 5.48% |
17大悦城MTN001BC | 50万 | 5,070万 | 5.43% |
19农业银行CD112 | 50万 | 4,853万 | 5.20% |
19中国银行CD062 | 50万 | 4,852.5万 | 5.20% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
转债分级B | 0.6410 | 1.10% |
浙商丰利 | 1.0864 | 0.99% |
转债B级 | 1.1340 | 0.89% |
华商瑞鑫 | 1.1250 | 0.81% |
可转债B | 1.0980 | 0.64% |
宝盈融源C | 1.0055 | 0.63% |
宝盈融源A | 1.0063 | 0.63% |
鹏华转债 | 0.9680 | 0.62% |
南方希元 | 1.1346 | 0.62% |
建信转债C | 2.3200 | 0.61% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
金鹰资源 | 0.9180 | 1.77% |
金鹰元和A | 1.0809 | 1.72% |
金鹰元和C | 1.0669 | 1.72% |
金鹰策略 | 1.1456 | 1.68% |
金鹰多元 | 1.2695 | 1.60% |
金鹰产业A | 1.5288 | 1.40% |
金鹰产业C | 1.5365 | 1.40% |
金鹰产业 | 0.7820 | 1.16% |
金鹰稳健 | 1.2350 | 1.15% |
金鹰主题 | 1.4370 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
光大优选 | 0.9719 | 2.73% |
富安新兴 | 1.2784 | 2.63% |
长信企业 | 1.0673 | 2.61% |
华泰策略 | 1.2193 | 2.60% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
华润润鑫C | 1.8364 | 65.40% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
诺安成长 | 1.2390 | 14.09% |
英大睿鑫A | 1.2793 | 14.02% |
标普生汇 | 0.1993 | 13.30% |
英大睿鑫C | 1.2571 | 13.13% |
诺安和鑫 | 1.0402 | 12.84% |
国联半导A | 1.3735 | 12.08% |
光大制造 | 1.1890 | 12.06% |
国联半导C | 1.3687 | 12.04% |