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宝盈祥颐定期开放混合A (宝盈祥颐A 006398) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0393

0.0019 0.18%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.0393 0.18%
2019-09-06 1.0374 0.71%
2019-08-30 1.0301 0.19%
2019-08-23 1.0281 0.70%
2019-08-16 1.0210 0.73%
2019-08-09 1.0136 0.67%
2019-08-02 1.0069 -0.21%
2019-07-26 1.0090 0.37%
2019-07-19 1.0053 -0.21%

购买指南

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  • 2019-02-22
  • 偏债型基金
  • 4.79亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 宝盈祥颐定期开放混合A 基金简称 宝盈祥颐A 基金代码 006398
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-22 基金公司 宝盈基金 基金经理 高宇、邓栋
总份额 3.74亿份 总净资产 4.79亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金,属于中等收益/风险特征的基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.89% 2.54% 4.03% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

邓栋: 硕士 任职日期: 2019-03-30 任职天数: 93天
任职收益: 0.63% 同期上证: -3.96%
简历: 邓栋先生:中国国籍,清华大学土木工程硕士。2008年加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作,自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。
高宇: 硕士 任职日期: 2019-02-12 任职天数: 139天
任职收益: 0.72% 同期上证: 13.96%
简历: 高宇先生:厦门大学投资学硕士。2008年6月至2009年8月任职于第一创业证券资产管理部,担任研究员;2009年8月至2010年10月任职于国信证券经济研究所,担任固定收益分析师,获首届金牛分析师第五名(团队);2010年10月至2016年6月任职于博时基金,先后担任固定收益总部研究员、基金经理助理、基金经理,并负责信用团队;2016年7月至2017年8月任职于天风证券,担任机构业务总部总经理助理。2017年8月,高宇先生加入宝盈基金管理有限公司固定收益二部,现任固定收益二部副总经理,宝盈货币市场证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.74亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,145.34万元 9.44% --
债券 6.7亿元 88.55% --
存款与备付金 499.13万元 0.66% --
其他资产 1,021.46万元 1.35% --
报告期:2019-06-30 资产总值:7.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 10,000 984万 2.05%
宁沪高速 91万 977.34万 2.04%
中国平安 10.92万 967.62万 2.02%
五粮液 5万 589.75万 1.23%
海螺水泥 13万 539.5万 1.13%
美的集团 10万 518.6万 1.08%
恒瑞医药 7.8万 514.8万 1.08%
中信证券 21.7万 516.68万 1.08%
农业银行 137万 493.2万 1.03%
保利地产 38.2万 487.43万 1.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,174.14万 6.63%
金融业 1,980.89万 4.14%
交通运输、仓储和邮政业 977.34万 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 494.64万 1.03%
房地产业 487.43万 1.02%
采矿业 30.91万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 50万 4,897.5万 10.23%
19冀中能源SCP004 40万 4,007.6万 8.37%
16富力01 30万 3,083.7万 6.44%
15合景01 30万 3,048.9万 6.37%
12广汽03 30万 3,024.9万 6.32%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 833.33万 1.74%
企业债 1.64亿 34.32%
可转债 628.44万 1.31%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%
鹏华消费 2.7050 2.89%
交银经济 1.8023 2.83%
广发驱动 1.2740 2.74%
广发聚优A 1.6330 2.64%
银华瑞和 1.2807 2.58%
易中小盘 5.2730 2.48%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈睿丰A 1.5460 2.05%
宝盈睿丰C 1.3990 2.04%
宝盈新锐A 1.7110 1.54%
宝盈新锐C 1.7110 1.54%
宝盈优势C 1.1091 1.42%
宝盈先进A 1.3350 1.21%
宝盈品牌C 1.0535 1.12%
宝盈品牌A 1.0559 1.12%
宝盈医疗 1.0950 1.11%
宝盈价值C 1.4960 1.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%
鹏华消费 2.7050 2.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.44%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.0500 24.33%
诺安和鑫 0.9188 23.97%
南方信息A 1.2540 19.39%
中信智信A 1.1568 19.32%
南方信息C 1.2516 19.31%
中信智信C 1.2191 19.29%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.72%
中金瑞祥A 3.8711 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 39.09%
博时医疗A 2.2290 37.28%
广发升级 1.5290 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.23%
财通消费 1.3261 33.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.71%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9375 101.51%
交银成长30 1.4750 82.55%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.61%
交银经济 1.8023 77.69%
财通成长 1.2390 70.43%
消费分级 1.3160 68.28%
财通价值 2.4390 68.11%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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