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华富恒盛纯债债券A (华富恒盛A 006405) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0104

-0.0004 -0.04%
2020/08/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-08-13 1.0107 0.03%
2020-08-12 1.0104 -0.04%
2020-08-11 1.0108 0.00%
2020-08-10 1.0108 0.08%
2020-08-07 1.0100 0.02%
2020-08-06 1.0098 -0.02%
2020-08-05 1.0100 -0.01%
2020-08-04 1.0101 0.00%
2020-08-03 1.0101 0.06%

购买指南

更多
  • 2018-11-09
  • 债券型基金
  • 20.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富恒盛纯债债券A 基金简称 华富恒盛A 基金代码 006405
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-09 基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎(休产假)、陶祺
总份额 20.24亿份 总净资产 20.53亿 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-08-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.24% -1.70% 0.10% 2.20% 1.19%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

陶祺: 硕士 任职日期: 2020-05-12 任职天数: 93天
任职收益: -1.67% 同期上证: 14.84%
简历: 陶祺先生:英国巴斯大学金融与风险专业硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师,平安资产管理有限责任公司信用评级经理,2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理,现任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、华富货币市场基金基金经理。
倪莉莎: 硕士 任职日期: 2018-11-06 任职天数: 1年281天
任职收益: 6.04% 同期上证: 24.87%
简历: 倪莉莎女士:英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司,先后担任集中交易部助理交易员、交易员,固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理,现任华富恒悦定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富恒玖3个月定期开放债券型基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒财定期开放债券型基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富恒盛纯债债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 20.24亿份 25.58亿份 5.36亿份 20.22亿份 81,751.48%
2020-03-31 247.28万份 245.9万份 2.88亿份 -2.85亿份 -99.14%
2019-12-31 2.88亿份 2.88亿份 1亿份 1.88亿份 187.71%
2019-09-30 1亿份 5,033.89份 3,104.75份 1,929.14份 0.00%
2019-06-30 1亿份 9,780.78份 995.02份 8,785.76份 0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 17.78亿元 86.53% 7.42万%
存款与备付金 324.49万元 0.16% 1,358.33%
其他资产 2.73亿元 13.31% 3.13万%
报告期:2020-06-30 资产总值:20.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发清发01 220万 2.19亿 10.66%
19农发清发01 200万 2.02亿 9.81%
15国开18 180万 1.85亿 9.01%
19国开07 130万 1.32亿 6.40%
18国开11 90万 9,254.7万 4.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
兴业机遇C 1.1906 3.46%
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%
平安增利E 0.9888 0.74%
平安增利C 0.9900 0.74%
平安增利A 0.9904 0.74%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富恒富A 1.2656 0.56%
华富恒富C 1.2507 0.55%
华富玉衡A 1.0600 0.49%
华富玉衡C 1.0440 0.48%
华富华鑫C 1.4310 0.42%
华富安享 1.3023 0.31%
华富恒利C 1.0970 0.09%
华富民安 1.3640 0.07%
华富安兴C 1.0301 0.07%
华富天鑫A 1.4021 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
兴业机遇C 1.1906 3.46%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5396 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景A 1.3560 24.54%
大成睿景C 1.2980 24.45%
英大睿盛C 1.8425 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0769 69.37%
长城久鼎 2.2538 68.15%
国投收益 1.3000 67.92%
国投国安 1.1290 65.97%
长城环保 2.3243 65.28%
交银趋势 2.7000 65.24%
国投创新 1.1398 64.95%
易基国防 1.3800 64.87%
生物分级 1.0315 64.64%
建信医疗 1.9670 64.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 147.42%
广发高端 2.1347 141.65%
泰达溢利A 1.8450 139.92%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
银河家盈 2.2120 137.66%
诺安成长 1.9170 137.55%
广发新兴 2.4084 133.84%

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